名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信中高等级债… | 1.163 | 1.31% |
光大保德信中高等级债… | 1.131 | 1.30% |
光大保德信诚鑫混合A | 0.9269 | 1.26% |
光大保德信诚鑫混合C | 0.9185 | 1.26% |
光大保德信信用添益债… | 0.821 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 2.2093 | 2.19% |
光大保德信现金宝货币… | 2.1434 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信添天利理财债券B规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
中报 | 3065.05 | 614.45 | 0.25% |
第二季度报 | 4365.48 | -770.42 | 0.20% |
第一季度报 | 5991.57 | 1384.87 | 0.57% |
年报 | 5230.23 | -2851.44 | 0.54% |
第四季度报 | 5230.23 | -3936.99 | 0.62% |
第三季度报 | 10090.07 | -423.85 | 0.06% |
中报 | 12787.19 | 1509.40 | 0.28% |
第二季度报 | 12787.19 | -9303.78 | 0.58% |
第一季度报 | 26484.16 | 10813.18 | 2.04% |
年报 | 9428.09 | 718.16 | 0.16% |
第四季度报 | 9428.09 | 567.26 | 0.12% |
第三季度报 | 9526.66 | 61.29 | 0.01% |
2013-08-24中报 | 8482.50 | 89.61 | 0.02% |
2013-07-18第二季度报 | 8482.50 | 42.98 | 0.01% |
2013-04-20第一季度报 | 10001.14 | 46.63 | 0.01% |
2013-03-27年报 | 11035.19 | -14678.85 | 0.76% |
2013-01-19第四季度报 | 11035.19 | -1475.10 | 0.24% |
2012-10-25第三季度报 | 21849.06 | -13225.70 | 0.69% |
2012-06-20基金合同生效公告书 | 82378.66 | -- | --% |