| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
| 光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
| 光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
| 光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
| 光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10050535.48 |
| 1.利息收入 | 641220.69 |
| 存款利息收入 | 434641.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14697421.94 |
| 股票投资收益 | -21885697.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95778.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7092497.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3980531.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25133.8 |
| 减：二、费用 | 6564939.53 |
| 1.管理人报酬 | 5445132.06 |
| 2.托管费 | 907522.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211537.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16615475.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16615475.01 |
| 一、收入： | 5662060.38 |
| 1.利息收入 | 238350.4 |
| 存款利息收入 | 235866.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8850360.03 |
| 股票投资收益 | 4955120.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76622.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3818616.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3446985.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20334.97 |
| 减：二、费用 | 3714924.38 |
| 1.管理人报酬 | 3095069.86 |
| 2.托管费 | 515845.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103997.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1947136.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1947136.0 |
| 一、收入： | -241430843.92 |
| 1.利息收入 | 835463.87 |
| 存款利息收入 | 701759.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-221778215.28 |
| 股票投资收益 | -228357785.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1042.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6578527.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21100695.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612602.58 |
| 减：二、费用 | 11086797.34 |
| 1.管理人报酬 | 9307209.93 |
| 2.托管费 | 1551201.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227900.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-252517641.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-252517641.26 |
| 一、收入： | -171536533.16 |
| 1.利息收入 | 566373.74 |
| 存款利息收入 | 437863.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-172892533.26 |
| 股票投资收益 | -177580807.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 324.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4687949.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
385412.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
404213.72 |
| 减：二、费用 | 6811552.94 |
| 1.管理人报酬 | 5727392.34 |
| 2.托管费 | 954565.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129131.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178348086.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178348086.1 |
| 一、收入： | 164199279.5 |
| 1.利息收入 | 2851273.59 |
| 存款利息收入 | 1696035.11 |
| 债券利息收入 | 272.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544913194.52 |
| 股票投资收益 | 535300560.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76532.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9536101.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-385964857.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2399668.72 |
| 减：二、费用 | 48189501.1 |
| 1.管理人报酬 | 24481817.79 |
| 2.托管费 | 4080302.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19354336.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273043.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116009778.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116009778.4 |
| 一、收入： | 271607684.08 |
| 1.利息收入 | 1676296.07 |
| 存款利息收入 | 1046052.03 |
| 债券利息收入 | 156.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
537640590.04 |
| 股票投资收益 | 529792336.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76532.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7771721.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-269210621.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1501419.68 |
| 减：二、费用 | 29493967.95 |
| 1.管理人报酬 | 15102560.99 |
| 2.托管费 | 2517093.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11735614.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138698.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242113716.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242113716.13 |
| 一、收入： | 960291274.85 |
| 1.利息收入 | 3429487.81 |
| 存款利息收入 | 1803382.52 |
| 债券利息收入 | 379.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605288131.85 |
| 股票投资收益 | 600466821.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444270.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4377039.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
348687368.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2886287.15 |
| 减：二、费用 | 51180019.39 |
| 1.管理人报酬 | 25298078.85 |
| 2.托管费 | 4216346.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21386876.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278716.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
909111255.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
909111255.46 |
| 一、收入： | 337927483.62 |
| 1.利息收入 | 399004.49 |
| 存款利息收入 | 398816.89 |
| 债券利息收入 | 187.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167894837.04 |
| 股票投资收益 | 164221237.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444270.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3229329.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
168803707.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829934.33 |
| 减：二、费用 | 15059019.99 |
| 1.管理人报酬 | 7136551.07 |
| 2.托管费 | 1189425.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6611299.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121743.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
322868463.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
322868463.63 |
| 一、收入： | 124643790.02 |
| 1.利息收入 | 379424.39 |
| 存款利息收入 | 343041.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73085472.35 |
| 股票投资收益 | 71141809.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1943663.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50828731.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350161.85 |
| 减：二、费用 | 9051755.54 |
| 1.管理人报酬 | 3501016.22 |
| 2.托管费 | 583502.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4801576.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
115592034.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
115592034.48 |
| 一、收入： | 25882872.73 |
| 1.利息收入 | 122451.6 |
| 存款利息收入 | 93425.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21388108.46 |
| 股票投资收益 | 20742576.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 645531.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4339423.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32889.15 |
| 减：二、费用 | 2851770.86 |
| 1.管理人报酬 | 769755.06 |
| 2.托管费 | 128292.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1876805.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76917.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23031101.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23031101.87 |
| 一、收入： | -32961635.62 |
| 1.利息收入 | 319114.27 |
| 存款利息收入 | 196263.39 |
| 债券利息收入 | 23720.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27672851.51 |
| 股票投资收益 | -29297084.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1623456.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5816835.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
208937.55 |
| 减：二、费用 | 8599859.71 |
| 1.管理人报酬 | 2080499.18 |
| 2.托管费 | 346749.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6016552.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156057.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41561495.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41561495.33 |
| 一、收入： | -26636019.86 |
| 1.利息收入 | 133229.63 |
| 存款利息收入 | 101487.19 |
| 债券利息收入 | 20709.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12020966.33 |
| 股票投资收益 | -13586164.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -482.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1565680.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14860657.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112374.04 |
| 减：二、费用 | 5533777.39 |
| 1.管理人报酬 | 1263577.25 |
| 2.托管费 | 210596.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3985575.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74028.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32169797.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32169797.25 |
| 一、收入： | 10839975.39 |
| 1.利息收入 | 354453.26 |
| 存款利息收入 | 81239.39 |
| 债券利息收入 | 139899.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6562425.97 |
| 股票投资收益 | 5443047.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19054.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138432.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3802692.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120403.86 |
| 减：二、费用 | 6042126.79 |
| 1.管理人报酬 | 2630250.56 |
| 2.托管费 | 438375.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2834965.68 |
| 5.利息支出 | 3983.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3983.07 |
| 6.其他费用 | 134552.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4797848.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4797848.6 |
| 一、收入： | -4145170.06 |
| 1.利息收入 | 170863.0 |
| 存款利息收入 | 38826.8 |
| 债券利息收入 | 49678.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6961186.85 |
| 股票投资收益 | -7830775.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 869588.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2606712.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38440.99 |
| 减：二、费用 | 2347813.74 |
| 1.管理人报酬 | 1028328.02 |
| 2.托管费 | 171388.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1081674.78 |
| 5.利息支出 | 257.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 257.95 |
| 6.其他费用 | 66164.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6492983.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6492983.8 |
| 一、收入： | 1850656.4 |
| 1.利息收入 | 75747.31 |
| 存款利息收入 | 25573.34 |
| 债券利息收入 | 48664.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3635471.91 |
| 股票投资收益 | 3547224.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -73858.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 162106.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1951975.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91412.54 |
| 减：二、费用 | 2516889.46 |
| 1.管理人报酬 | 831608.36 |
| 2.托管费 | 138601.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1426706.49 |
| 5.利息支出 | 3268.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3268.93 |
| 6.其他费用 | 116704.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-666233.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-666233.06 |
| 一、收入： | 800995.4 |
| 1.利息收入 | 39425.04 |
| 存款利息收入 | 14644.91 |
| 债券利息收入 | 23554.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2699014.12 |
| 股票投资收益 | -2718382.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -76058.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 95426.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3405744.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54839.59 |
| 减：二、费用 | 1068144.39 |
| 1.管理人报酬 | 364345.66 |
| 2.托管费 | 60724.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 532795.37 |
| 5.利息支出 | 1933.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1933.11 |
| 6.其他费用 | 108345.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-267148.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-267148.99 |
| 一、收入： | 83152937.89 |
| 1.利息收入 | 412797.89 |
| 存款利息收入 | 118991.36 |
| 债券利息收入 | 187291.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84967964.34 |
| 股票投资收益 | 84415965.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -85108.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 637107.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3674923.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447099.15 |
| 减：二、费用 | 7249117.11 |
| 1.管理人报酬 | 2108628.41 |
| 2.托管费 | 351438.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4522828.26 |
| 5.利息支出 | 26967.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26967.86 |
| 6.其他费用 | 239254.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75903820.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75903820.78 |
| 一、收入： | 90241013.62 |
| 1.利息收入 | 224337.0 |
| 存款利息收入 | 50311.41 |
| 债券利息收入 | 155151.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88280531.43 |
| 股票投资收益 | 87897289.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -70994.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454237.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1217897.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
518247.53 |
| 减：二、费用 | 5251703.0 |
| 1.管理人报酬 | 1529100.69 |
| 2.托管费 | 254850.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3317229.99 |
| 5.利息支出 | 26117.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26117.83 |
| 6.其他费用 | 124404.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84989310.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84989310.62 |
| 一、收入： | 28167467.72 |
| 1.利息收入 | 163630.2 |
| 存款利息收入 | 68703.72 |
| 债券利息收入 | 14818.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21834125.87 |
| 股票投资收益 | 21182162.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651963.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5937705.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
232005.95 |
| 减：二、费用 | 3082208.97 |
| 1.管理人报酬 | 1024568.75 |
| 2.托管费 | 170761.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1495814.42 |
| 5.利息支出 | 17340.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17340.64 |
| 6.其他费用 | 373723.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25085258.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25085258.75 |
| 一、收入： | -201962.95 |
| 1.利息收入 | 32563.44 |
| 存款利息收入 | 20610.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1148421.31 |
| 股票投资收益 | 636460.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511960.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1390138.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7190.97 |
| 减：二、费用 | 1140963.41 |
| 1.管理人报酬 | 442420.11 |
| 2.托管费 | 73736.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 440055.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184751.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342926.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342926.36 |
| 一、收入： | -926173.52 |
| 1.利息收入 | 113425.27 |
| 存款利息收入 | 104216.66 |
| 债券利息收入 | 149.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7294492.84 |
| 股票投资收益 | 6126585.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53568.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1114339.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8475185.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141094.3 |
| 减：二、费用 | 3030290.38 |
| 1.管理人报酬 | 1200641.73 |
| 2.托管费 | 200107.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1253832.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375708.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3956463.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3956463.9 |
| 一、收入： | -6257221.77 |
| 1.利息收入 | 72226.59 |
| 存款利息收入 | 65220.62 |
| 债券利息收入 | 149.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7399350.27 |
| 股票投资收益 | 6677532.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53568.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668248.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13851017.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122218.81 |
| 减：二、费用 | 1383074.66 |
| 1.管理人报酬 | 661474.97 |
| 2.托管费 | 110245.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 423823.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187530.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7640296.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7640296.43 |
| 一、收入： | 22697190.24 |
| 1.利息收入 | 2657472.45 |
| 存款利息收入 | 1870137.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9238091.73 |
| 股票投资收益 | 7689572.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1548519.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9598130.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1203495.91 |
| 减：二、费用 | 3579407.1 |
| 1.管理人报酬 | 2237572.81 |
| 2.托管费 | 372928.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 598039.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370866.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19117783.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19117783.14 |
| 一、收入： | 13091599.95 |
| 1.利息收入 | 2580750.17 |
| 存款利息收入 | 1793414.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7254423.58 |
| 股票投资收益 | 6352429.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901994.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2102626.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1153799.84 |
| 减：二、费用 | 2268000.24 |
| 1.管理人报酬 | 1502078.59 |
| 2.托管费 | 250346.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352159.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163416.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10823599.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10823599.71 |
