名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.63% | 1.69% | -3.74% | -2.28% | -6.34% | -14.03% | -17.06% | 0.28% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
1082|1098 | 41|1174 | 1153|1168 | 1138|1156 | 1082|1098 | 997|1010 | 776|815 | 368|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.901 | 1.805 | -0.44% | |
2024-07-01 | 0.905 | 1.809 | 0.33% | |
2024-06-30 | 0.902 | 1.806 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.902 | 1.806 | 0.67% | |
2024-06-27 | 0.896 | 1.8 | -0.88% |
截至2024-03-31 光大保德信信用添益债券C期末总份额为14.32亿份,相比减少3.02亿份 (本季申购数为8.66亿份,赎回数为11.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002436 | 兴森科技 | 673.00 | 8271.34 | 1.32% |
600988 | 赤峰黄金 | 490.00 | 8014.71 | 1.28% |
300820 | 英杰电气 | 129.00 | 6706.96 | 1.07% |
601857 | 中国石油 | 634.00 | 6266.49 | 1.00% |
000998 | 隆平高科 | 425.00 | 5474.69 | 0.87% |
603278 | 大业股份 | 507.00 | 5402.91 | 0.86% |
301030 | 仕净科技 | 94.00 | 5278.17 | 0.84% |
688777 | 中控技术 | 112.00 | 5219.21 | 0.83% |
002859 | 洁美科技 | 220.00 | 4753.61 | 0.76% |
000858 | 五粮液 | 28.00 | 4448.72 | 0.71% |