名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.20% | -1.13% | -3.52% | -3.20% | 0.57% | -15.90% | -19.54% | -8.53% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
1078|1094 | 1074|1180 | 1143|1180 | 1119|1158 | 997|1101 | 1002|1013 | 775|817 | 510|648 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.878 | 1.826 | -0.68% | |
2024-07-19 | 0.884 | 1.832 | 0.45% | |
2024-07-18 | 0.88 | 1.828 | -0.11% | |
2024-07-17 | 0.881 | 1.829 | -0.90% | |
2024-07-16 | 0.889 | 1.837 | 0.11% |
截至2024-06-30 光大保德信信用添益债券A期末总份额为45.41亿份,相比减少8.96亿份 (本季申购数为8.10亿份,赎回数为17.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002436 | 兴森科技 | 967.00 | 9987.40 | 1.87% |
601857 | 中国石油 | 554.00 | 5719.96 | 1.07% |
600988 | 赤峰黄金 | 350.00 | 5719.43 | 1.07% |
300820 | 英杰电气 | 129.00 | 5090.95 | 0.95% |
002859 | 洁美科技 | 230.00 | 4619.90 | 0.87% |
601601 | 中国太保 | 158.00 | 4410.52 | 0.83% |
300529 | 健帆生物 | 158.00 | 4325.68 | 0.81% |
601628 | 中国人寿 | 136.00 | 4251.06 | 0.80% |
688099 | 晶晨股份 | 67.00 | 4007.22 | 0.75% |
601336 | 新华保险 | 127.00 | 3832.43 | 0.72% |