名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 85647.89 | -14476.98 | 0.14% |
年报 | 100124.87 | -123294.46 | 0.55% |
第四季度报 | 100124.87 | -1894.65 | 0.02% |
第三季度报 | 102019.52 | -11574.24 | 0.10% |
中报 | 113593.76 | -109825.57 | 0.49% |
第二季度报 | 113593.76 | -120629.31 | 0.52% |
第一季度报 | 234223.08 | 10803.74 | 0.05% |
年报 | 223419.33 | 188590.07 | 5.41% |
第四季度报 | 223419.33 | 16435.17 | 0.08% |
第三季度报 | 206984.17 | 84332.84 | 0.69% |
中报 | 122651.32 | 87822.06 | 2.52% |
第二季度报 | 122651.32 | 49205.79 | 0.67% |
第一季度报 | 73445.54 | 38616.28 | 1.11% |
年报 | 34829.26 | 15622.68 | 0.81% |
第四季度报 | 34829.26 | 10882.27 | 0.45% |
第三季度报 | 23946.99 | 4299.40 | 0.22% |
2013-08-24中报 | 19647.59 | 441.00 | 0.02% |
2013-07-18第二季度报 | 19647.59 | 3318.91 | 0.20% |
2013-04-20第一季度报 | 16328.68 | -2877.90 | 0.15% |
2013-03-27年报 | 19206.58 | -757.03 | 0.04% |
2013-01-19第四季度报 | 19206.58 | -0.07 | 0.00% |
2012-10-25第三季度报 | 19206.65 | -180.18 | 0.01% |
2012-08-27中报 | 19386.83 | -576.79 | 0.03% |
2012-07-20第二季度报 | 19386.83 | -316.78 | 0.02% |
2012-04-21第一季度报 | 19703.61 | -260.01 | 0.01% |
2012-03-29年报 | 19963.62 | -3766.58 | 0.16% |
2012-01-19第四季度报 | 19963.62 | -153.64 | 0.01% |
2011-10-26第三季度报 | 20117.25 | -820.35 | 0.04% |
2011-08-29中报 | 20937.60 | -2792.60 | 0.12% |
2011-07-19第二季度报 | 20937.60 | 417.70 | 0.02% |
2011-04-22第一季度报 | 20519.90 | -3210.30 | 0.14% |
2011-03-26年报 | 23730.20 | -24581.50 | 0.51% |
2011-01-24第四季度报 | 23730.20 | -6568.60 | 0.22% |
2010-10-26第三季度报 | 30298.80 | -6218.04 | 0.17% |
2010-08-24中报 | 36516.83 | -11794.87 | 0.24% |
2010-07-20第二季度报 | 36516.83 | -3923.81 | 0.10% |
2010-04-22第一季度报 | 40440.65 | -7871.05 | 0.16% |
2010-03-29年报 | 48311.70 | -25007.65 | 0.34% |
2010-01-20第四季度报 | 48311.70 | -25007.65 | 0.34% |
2009-10-29基金合同生效公告书 | 73319.35 | -- | --% |