名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信欣鑫混合A | 1.568 | 0.71% |
光大保德信先进服务业… | 1.2926 | 0.68% |
光大保德信先进服务业… | 1.2952 | 0.67% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.228 | 0.66% |
光大保德信行业轮动混… | 1.482 | 0.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信现金宝货币… | 0.325 | 2.36% |
光大保德信现金宝货币… | 0.2589 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信动态优选灵活配置混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-24 | 0.032 |
2021 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-08-16 | 0.271 |
2021 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.191 |
2020 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | 2020-07-28 | 0.323 |
2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.036 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.01 |
2018 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 0.001 |
2017 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | 2017-07-18 | 0.016 |
2017 | 2017-01-19 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.056 |
2016 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 2016-07-14 | 0.085 |
2016 | 2016-01-13 | 2016-01-13 | 2016-01-15 | 0.2473 |
2015 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 0.2 |
2014 | 2014-11-11 | 2014-11-11 | 2014-11-13 | 0.08 |
2014 | 2014-07-04 | 2014-07-04 | 2014-07-08 | 0.04 |
2013 | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 2013-10-29 | 0.08 |
2011 | 2011-03-22 | 2011-03-22 | 2011-03-24 | 0.03 |
2010 | 2010-11-23 | 2010-11-23 | 2010-11-25 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |