| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信尊裕纯债一… | 1.1589 | 0.13% |
| 光大保德信尊丰纯债定… | 1.1581 | 0.10% |
| 光大保德信尊合87个… | 1.0314 | 0.09% |
| 光大保德信尊利纯债一… | 1.0238 | 0.07% |
| 光大保德信尊颐纯债一… | 1.07 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信货币B | 0.429 | 2.02% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4905 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.26% | -5.63% | -5.39% | -4.11% | 4.94% | -17.25% | -40.24% | -52.26% |
| 沪深300 | 0.94% | -2.38% | -1.69% | -2.51% | 5.76% | -10.17% | -18.86% | -32.84% |
| 同类平均[混合型] | -7.94% | -3.10% | -4.85% | -3.35% | 2.39% | -16.57% | -28.45% | -38.30% |
| 同类排名[混合型] |
1748|4124 | 3864|4341 | 2557|4344 | 2334|4281 | 1534|4152 | 1904|3816 | 2612|3114 | 1736|2037 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 0.6199 | 1.2401 | -2.62% | |
| 2024-07-22 | 0.6366 | 1.2568 | -1.16% | |
| 2024-07-19 | 0.6441 | 1.2643 | -0.65% | |
| 2024-07-18 | 0.6483 | 1.2685 | 0.43% | |
| 2024-07-17 | 0.6455 | 1.2657 | -1.74% |
截至2024-06-30 光大保德信均衡精选混合A期末总份额为0.51亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300285 | 国瓷材料 | 12.00 | 214.20 | 6.52% |
| 601857 | 中国石油 | 20.00 | 206.40 | 6.28% |
| 603225 | 新凤鸣 | 13.00 | 202.67 | 6.17% |
| 002567 | 唐人神 | 33.00 | 176.88 | 5.39% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 163.40 | 4.97% |
| 601233 | 桐昆股份 | 9.00 | 143.64 | 4.37% |
| 002532 | 天山铝业 | 17.00 | 137.87 | 4.20% |
| 600160 | 巨化股份 | 5.00 | 132.72 | 4.04% |
| 603393 | 新天然气 | 3.00 | 132.01 | 4.02% |
| 600546 | 山煤国际 | 9.00 | 131.58 | 4.01% |
