光大保德信增利收益债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15214754.82元 |
| 本期利润 |
18399665.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105432751.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
1055131598.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.229元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16491257.21元 |
| 本期利润 |
21919050.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0182元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
190326522.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1257元 |
| 期末基金资产净值 |
1867147724.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23539787.18元 |
| 本期利润 |
-1002134.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92160894.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1117元 |
| 期末基金资产净值 |
997240950.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11937308.67元 |
| 本期利润 |
7167919.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46369402.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0949元 |
| 期末基金资产净值 |
593084782.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8016672.67元 |
| 本期利润 |
12190784.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16832970.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0684元 |
| 期末基金资产净值 |
293373586.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
330843.58元 |
| 本期利润 |
589906.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3191065.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2134元 |
| 期末基金资产净值 |
19710691.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.318元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2613241.74元 |
| 本期利润 |
1632482.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0576元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2299620.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
15272962.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
651583.92元 |
| 本期利润 |
-16676.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3350318.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.141元 |
| 期末基金资产净值 |
29252180.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
817902.17元 |
| 本期利润 |
404110.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614632.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0736元 |
| 期末基金资产净值 |
9916154.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676826.53元 |
| 本期利润 |
145313.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217034.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
5875292.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
306058.7元 |
| 本期利润 |
600870.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
989242.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
44175052.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49546.97元 |
| 本期利润 |
133443.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0256元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123379.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0244元 |
| 期末基金资产净值 |
5689629.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-335713.62元 |
| 本期利润 |
41416.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85736.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
6396356.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157026.01元 |
| 本期利润 |
15530.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
293646.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0419元 |
| 期末基金资产净值 |
7675695.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436891.93元 |
| 本期利润 |
40775.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
524014.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0643元 |
| 期末基金资产净值 |
8909741.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290325.03元 |
| 本期利润 |
47343.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452797.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0486元 |
| 期末基金资产净值 |
10203323.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2991935.73元 |
| 本期利润 |
3516452.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252173.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0224元 |
| 期末基金资产净值 |
12303687.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2197415.46元 |
| 本期利润 |
2204130.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-127962.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
43973668.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2240534.56元 |
| 本期利润 |
6554363.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0937元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3090915.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
57497370.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.999元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5262638.11元 |
| 本期利润 |
3122798.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3982989.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0821元 |
| 期末基金资产净值 |
46916700.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2601228.26元 |
| 本期利润 |
-5310984.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5035141.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
| 期末基金资产净值 |
44377510.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2227313.65元 |
| 本期利润 |
2012444.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1886448.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
111532929.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3962125.23元 |
| 本期利润 |
4921037.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1284063.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0229元 |
| 期末基金资产净值 |
57453460.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1788574.62元 |
| 本期利润 |
3759003.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0518元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
803137.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
58407888.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2588979.98元 |
| 本期利润 |
1609306.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139647.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
61342391.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2168264.5元 |
| 本期利润 |
1126675.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1288168.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
71784775.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4143814.0元 |
| 本期利润 |
3816031.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2531369.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0595元 |
| 期末基金资产净值 |
45657793.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1633770.86元 |
| 本期利润 |
642018.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1745554.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0472元 |
| 期末基金资产净值 |
38700412.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4457287.39元 |
| 本期利润 |
-7830812.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1381082.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
54627182.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3169335.75元 |
| 本期利润 |
-9436371.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0214元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1155724.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
185667750.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4149114.07元 |
| 本期利润 |
17755365.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0198元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4185722.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
936837737.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
