名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6386 | 1.08% |
光大保德信健康优加混… | 0.6319 | 1.06% |
光大保德信欣鑫混合A | 1.563 | 0.77% |
光大保德信欣鑫混合C | 1.224 | 0.74% |
光大保德信银发商机混… | 2.235 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 1.2881 | 2.10% |
光大保德信货币A | 1.2217 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信新增长混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2022-02-15 | 0.2923 |
2021 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 0.2125 |
2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 2020-08-11 | 0.2418 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 2019-07-15 | 0.0419 |
2018 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 2018-04-27 | 0.1029 |
2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 0.3415 |
2016 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 0.24 |
2007 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 2007-07-26 | 1.18 |
2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 2007-01-23 | 0.1 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |