光大保德信红利混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
800014.16 |
| 存出保证金 |
82576.7 |
| 交易性金融资产 |
316535540.81 |
| 股票投资 |
316535540.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40018812.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17947.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
400541063.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
948545.47 |
| 应付管理人报酬 |
408961.13 |
| 应付托管费 |
68160.18 |
| 应付销售服务费 |
3.72 |
| 应付税费 |
1402.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
541944.81 |
| 负债合计 |
1969017.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215839885.19 |
| 所有者权益合计 |
398572045.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
400541063.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66466128.56 |
| 结算备付金 |
378217.55 |
| 存出保证金 |
88541.67 |
| 交易性金融资产 |
318493020.32 |
| 股票投资 |
318493020.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
108254.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3706.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385537868.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185470.1 |
| 应付管理人报酬 |
476277.09 |
| 应付托管费 |
79379.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220838.25 |
| 负债合计 |
961964.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192521476.54 |
| 所有者权益合计 |
384575903.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
385537868.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78198148.83 |
| 结算备付金 |
534773.5 |
| 存出保证金 |
147050.85 |
| 交易性金融资产 |
306564089.88 |
| 股票投资 |
306564089.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71025.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47865.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385562953.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
111502.9 |
| 应付管理人报酬 |
502561.33 |
| 应付托管费 |
83760.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522333.72 |
| 负债合计 |
1220172.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196300940.28 |
| 所有者权益合计 |
384342780.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
385562953.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80527332.96 |
| 结算备付金 |
68418.09 |
| 存出保证金 |
122018.79 |
| 交易性金融资产 |
350417652.75 |
| 股票投资 |
350417652.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106734.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66886.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
431309043.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1475269.17 |
| 应付赎回款 |
184425.4 |
| 应付管理人报酬 |
514014.82 |
| 应付托管费 |
85669.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
484967.91 |
| 负债合计 |
2744346.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197867185.26 |
| 所有者权益合计 |
428564697.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
431309043.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79950450.87 |
| 结算备付金 |
1350833.32 |
| 存出保证金 |
197947.86 |
| 交易性金融资产 |
459192482.15 |
| 股票投资 |
459192482.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9153.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16217.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
540717085.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5334773.98 |
| 应付赎回款 |
135633.98 |
| 应付管理人报酬 |
679986.49 |
| 应付托管费 |
113331.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190232.02 |
| 负债合计 |
6819286.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203888047.81 |
| 所有者权益合计 |
533897798.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
540717085.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87892279.35 |
| 结算备付金 |
835434.01 |
| 存出保证金 |
266574.15 |
| 交易性金融资产 |
640670098.8 |
| 股票投资 |
640482798.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
187300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20661891.07 |
| 应收利息 |
8131.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154194.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
750488603.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2061176.22 |
| 应付管理人报酬 |
899761.27 |
| 应付托管费 |
149960.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95790.04 |
| 负债合计 |
3777096.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255741264.54 |
| 所有者权益合计 |
746711506.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
750488603.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58421406.69 |
| 结算备付金 |
1408230.25 |
| 存出保证金 |
180446.37 |
| 交易性金融资产 |
466590059.46 |
| 股票投资 |
466363059.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
227000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195087.96 |
| 应收利息 |
6268.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23011.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
526824511.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1064416.14 |
| 应付管理人报酬 |
635097.08 |
| 应付托管费 |
105849.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190499.48 |
| 负债合计 |
2887104.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162246428.22 |
| 所有者权益合计 |
523937406.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
526824511.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50390638.62 |
| 结算备付金 |
1647395.85 |
| 存出保证金 |
200919.81 |
| 交易性金融资产 |
437126324.51 |
| 股票投资 |
437126324.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2616074.35 |
| 应收利息 |
5070.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
132617.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492119041.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2195440.47 |
| 应付管理人报酬 |
570215.76 |
| 应付托管费 |
95035.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95088.72 |
| 负债合计 |
3947160.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188036252.66 |
| 所有者权益合计 |
488171880.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
492119041.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85395602.76 |
| 结算备付金 |
2129815.56 |
| 存出保证金 |
320980.52 |
| 交易性金融资产 |
565314427.97 |
| 股票投资 |
565314427.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37672.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211962.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653410461.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17467838.18 |
| 应付管理人报酬 |
814891.52 |
| 应付托管费 |
135815.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190247.86 |
| 负债合计 |
20087412.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295068042.11 |
| 所有者权益合计 |
633323049.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
653410461.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82068556.17 |
| 结算备付金 |
3348066.13 |
| 存出保证金 |
619009.87 |
| 交易性金融资产 |
537210467.34 |
| 股票投资 |
537210467.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17400000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44419.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14274.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640704793.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12454901.84 |
| 应付赎回款 |
1313301.09 |
| 应付管理人报酬 |
732702.48 |
| 应付托管费 |
122117.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99017.61 |
| 负债合计 |
16396396.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321396202.96 |
| 所有者权益合计 |
624308397.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
640704793.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66426177.49 |
| 结算备付金 |
3821550.14 |
| 存出保证金 |
520133.29 |
| 交易性金融资产 |
406056556.77 |
| 股票投资 |
403175062.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2881494.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30375829.96 |
| 应收利息 |
26999.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14398.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
507241645.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87220.4 |
| 应付管理人报酬 |
662145.19 |
| 应付托管费 |
110357.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270196.75 |
| 负债合计 |
2130633.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314764869.14 |
| 所有者权益合计 |
505111012.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
507241645.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78300855.33 |
| 结算备付金 |
4738389.17 |
| 存出保证金 |
713865.71 |
| 交易性金融资产 |
601662020.55 |
| 股票投资 |
579291899.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22370121.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
71981.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
368855.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685855967.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26120078.36 |
| 应付赎回款 |
169547.66 |
| 应付管理人报酬 |
862664.49 |
| 应付托管费 |
143777.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
120.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183695.91 |
| 负债合计 |
29870362.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
340415278.55 |
| 所有者权益合计 |
655985605.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
685855967.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
186862220.94 |
| 结算备付金 |
2740690.31 |
| 存出保证金 |
911613.18 |
| 交易性金融资产 |
390684840.48 |
| 股票投资 |
390418540.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
30039748.6 |
| 应收利息 |
72369.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
72070.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
711383553.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
59975896.62 |
| 应付赎回款 |
234424.05 |
| 应付管理人报酬 |
830774.65 |
| 应付托管费 |
138462.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200368.76 |
| 负债合计 |
63123440.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291169424.29 |
| 所有者权益合计 |
648260113.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
711383553.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127217270.64 |
| 结算备付金 |
12609093.91 |
| 存出保证金 |
1092083.74 |
| 交易性金融资产 |
966660213.44 |
| 股票投资 |
966660213.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5040346.13 |
| 应收利息 |
60205.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24288.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1151203501.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10448025.62 |
| 应付赎回款 |
669655.78 |
| 应付管理人报酬 |
1375127.28 |
| 应付托管费 |
229187.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199375.49 |
| 负债合计 |
14964480.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499910244.28 |
| 所有者权益合计 |
1136239021.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1151203501.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
672862417.94 |
| 结算备付金 |
10208262.17 |
| 存出保证金 |
1497941.12 |
| 交易性金融资产 |
1626085202.92 |
| 股票投资 |
1626085202.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
264330.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196820.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2311114974.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35883981.56 |
| 应付赎回款 |
103612461.57 |
| 应付管理人报酬 |
2841023.4 |
| 应付托管费 |
473503.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697559.11 |
| 负债合计 |
146250956.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
935130234.53 |
| 所有者权益合计 |
2164864017.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2311114974.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
242818245.31 |
| 结算备付金 |
8173216.55 |
| 存出保证金 |
1606826.7 |
| 交易性金融资产 |
1389072206.02 |
| 股票投资 |
1389072206.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000250.0 |
| 应收证券清算款 |
10336380.46 |
| 应收利息 |
184288.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13167509.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1765358922.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18869097.12 |
| 应付赎回款 |
49573387.8 |
| 应付管理人报酬 |
2057940.07 |
| 应付托管费 |
342990.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381557.32 |
| 负债合计 |
74882909.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
589830046.53 |
| 所有者权益合计 |
1690476013.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1765358922.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
240047989.27 |
| 结算备付金 |
6635215.4 |
| 存出保证金 |
1879545.95 |
| 交易性金融资产 |
2035670579.54 |
| 股票投资 |
2035670579.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
126165.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50610151.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2454969647.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123968002.61 |
| 应付赎回款 |
1374269.95 |
| 应付管理人报酬 |
2910115.83 |
| 应付托管费 |
485019.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401695.63 |
| 负债合计 |
131217649.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495885806.83 |
| 所有者权益合计 |
2323751997.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2454969647.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
293261476.89 |
| 结算备付金 |
9711932.52 |
| 存出保证金 |
2282767.21 |
| 交易性金融资产 |
1788889390.19 |
| 股票投资 |
1788889390.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
127802.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1054483.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2175327852.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
129227085.26 |
| 应付赎回款 |
49016411.51 |
| 应付管理人报酬 |
3167660.8 |
| 应付托管费 |
527943.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225128.55 |
| 负债合计 |
186720095.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434757906.62 |
| 所有者权益合计 |
1988607757.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2175327852.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
131193911.09 |
| 结算备付金 |
15470341.53 |
| 存出保证金 |
1071696.21 |
| 交易性金融资产 |
2314871835.53 |
| 股票投资 |
2196053636.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118818198.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
71000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9856366.98 |
| 应收利息 |
657105.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
940378.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2545061635.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6932192.49 |
| 应付赎回款 |
10539179.06 |
| 应付管理人报酬 |
3138358.69 |
| 应付托管费 |
523059.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
407728.22 |
| 负债合计 |
24708252.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
817773567.81 |
| 所有者权益合计 |
2520353383.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2545061635.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
107267684.95 |
| 结算备付金 |
5552639.25 |
| 存出保证金 |
1664230.72 |
| 交易性金融资产 |
1594353908.38 |
| 股票投资 |
1586590708.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7763200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
72081676.16 |
| 应收利息 |
75302.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38049.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1961033491.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75583171.14 |
| 应付管理人报酬 |
2364837.29 |
| 应付托管费 |
394139.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
562897.85 |
| 负债合计 |
80177412.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
833711418.67 |
| 所有者权益合计 |
1880856078.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1961033491.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154468315.45 |
| 结算备付金 |
4199115.35 |
| 存出保证金 |
2957596.68 |
| 交易性金融资产 |
2729670212.6 |
| 股票投资 |
2591823242.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137846970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7719438.2 |
| 应收利息 |
689479.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101900.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3059806058.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34419073.98 |
| 应付管理人报酬 |
3782098.87 |
| 应付托管费 |
630349.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510473.83 |
| 负债合计 |
42575909.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1270593373.19 |
| 所有者权益合计 |
3017230149.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
3059806058.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
206845089.02 |
| 结算备付金 |
12981269.0 |
| 存出保证金 |
2667467.65 |
| 交易性金融资产 |
3028693735.78 |
| 股票投资 |
2864885452.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163808283.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150936121.28 |
| 应收利息 |
748832.29 |
| 应收股利 |
1553190.04 |
| 应收申购款 |
596104.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3405021809.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1256374.15 |
| 应付管理人报酬 |
4411824.39 |
| 应付托管费 |
735304.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199810.46 |
| 负债合计 |
10680239.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1484780495.25 |
| 所有者权益合计 |
3394341569.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3405021809.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
354986459.46 |
| 结算备付金 |
2414299.81 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2058578213.81 |
| 股票投资 |
2058578213.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330000470.0 |
| 应收证券清算款 |
13493193.77 |
| 应收利息 |
262646.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11223589.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2772208873.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
174551235.75 |
| 应付赎回款 |
36969690.15 |
| 应付管理人报酬 |
2939575.97 |
| 应付托管费 |
489929.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1784858.76 |
| 负债合计 |
218347087.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1096841594.83 |
| 所有者权益合计 |
2553861785.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2772208873.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
106850198.6 |
| 结算备付金 |
3837304.19 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2076277504.68 |
| 股票投资 |
1958395504.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117882000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3821695.03 |
| 应收利息 |
1900625.4 |
| 应收股利 |
360.0 |
| 应收申购款 |
166320.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2194104008.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
723706.63 |
| 应付赎回款 |
602843.84 |
| 应付管理人报酬 |
2730364.82 |
| 应付托管费 |
455060.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1449041.4 |
| 负债合计 |
7160890.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1038338836.65 |
| 所有者权益合计 |
2186943117.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2194104008.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59259635.46 |
| 结算备付金 |
2488217.34 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1902900784.57 |
| 股票投资 |
1833053884.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69846900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000440.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
702220.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101671.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2046702969.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
460100.92 |
| 应付管理人报酬 |
2633472.93 |
| 应付托管费 |
438912.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1650201.59 |
| 负债合计 |
6113771.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1018927325.83 |
| 所有者权益合计 |
2040589198.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2046702969.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
210253089.01 |
| 结算备付金 |
2105744.65 |
| 存出保证金 |
3162973.83 |
| 交易性金融资产 |
2154020739.71 |
| 股票投资 |
2154020739.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120000620.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
256416.07 |
| 应收股利 |
725928.0 |
| 应收申购款 |
35885.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2490561396.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1766784.09 |
| 应付管理人报酬 |
2913025.45 |
| 应付托管费 |
485504.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1448844.93 |
| 负债合计 |
7917769.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1034714032.99 |
| 所有者权益合计 |
2482643627.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
2490561396.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
443887652.7 |
| 结算备付金 |
1907867.8 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1717933990.2 |
| 股票投资 |
1717933990.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
518766612.84 |
| 应收利息 |
91530.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138670.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2683476324.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1218598.06 |
| 应付管理人报酬 |
3485723.29 |
| 应付托管费 |
580953.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
900223.3 |
| 负债合计 |
8320517.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1085570055.08 |
| 所有者权益合计 |
2675155806.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
2683476324.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
357591788.54 |
| 结算备付金 |
584274.61 |
| 存出保证金 |
1060251.28 |
| 交易性金融资产 |
2084295734.81 |
| 股票投资 |
2084295734.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63107.3 |
| 应收股利 |
8590.73 |
| 应收申购款 |
257345.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2443861092.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
929782.1 |
| 应付管理人报酬 |
3179442.1 |
| 应付托管费 |
529907.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
698854.16 |
| 负债合计 |
5745774.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1255321715.79 |
| 所有者权益合计 |
2438115317.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
2443861092.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468326739.12 |
| 结算备付金 |
6537925.35 |
| 存出保证金 |
2584357.59 |
| 交易性金融资产 |
3954836045.92 |
| 股票投资 |
3954836045.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24523711.92 |
| 应收利息 |
92631.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
531711.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4457433122.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5485941.03 |
| 应付管理人报酬 |
5610512.49 |
| 应付托管费 |
935085.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
888290.98 |
| 负债合计 |
15431035.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1715718964.26 |
| 所有者权益合计 |
4442002087.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
4457433122.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
462244640.22 |
| 结算备付金 |
15174195.91 |
| 存出保证金 |
1197188.66 |
| 交易性金融资产 |
3895957152.02 |
| 股票投资 |
3895957152.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36908379.78 |
| 应收利息 |
113852.55 |
| 应收股利 |
1923296.23 |
| 应收申购款 |
647674.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4414166380.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31180106.12 |
| 应付赎回款 |
10627361.76 |
| 应付管理人报酬 |
5104650.9 |
| 应付托管费 |
850775.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454790.11 |
| 负债合计 |
53051695.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1987875349.87 |
| 所有者权益合计 |
4361114684.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
4414166380.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
416200273.31 |
| 结算备付金 |
17596551.96 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
2362571343.19 |
| 股票投资 |
2362571343.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124007.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
300659.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2797292834.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16690611.53 |
| 应付赎回款 |
2292434.57 |
| 应付管理人报酬 |
3678095.35 |
| 应付托管费 |
613015.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
696271.81 |
| 负债合计 |
26028517.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958968436.46 |
| 所有者权益合计 |
2771264317.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
2797292834.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1062301600.7 |
| 结算备付金 |
2075005.76 |
| 存出保证金 |
1303398.26 |
| 交易性金融资产 |
4599137915.78 |
| 股票投资 |
4599137915.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14252878.27 |
| 应收利息 |
290155.98 |
| 应收股利 |
932987.25 |
| 应收申购款 |
4407569.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5684701511.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2053126.38 |
| 应付赎回款 |
194840523.85 |
| 应付管理人报酬 |
7663572.21 |
| 应付托管费 |
1277262.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1003142.99 |
| 负债合计 |
209218749.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2544849357.44 |
| 所有者权益合计 |
5475482761.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
5684701511.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
925619171.89 |
| 结算备付金 |
3982640.36 |
| 存出保证金 |
1333302.48 |
| 交易性金融资产 |
5646946499.59 |
| 股票投资 |
5646946499.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4813.76 |
| 应收利息 |
224637.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
87321923.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6665432989.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
95998996.29 |
| 应付赎回款 |
23520409.81 |
| 应付管理人报酬 |
6977154.93 |
| 应付托管费 |
1162859.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768238.94 |
| 负债合计 |
131278784.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1625241374.73 |
| 所有者权益合计 |
6534154205.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
6665432989.89 |
