名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信健康优加混… | 0.6477 | 1.25% |
光大保德信健康优加混… | 0.6545 | 1.24% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6644 | 0.73% |
光大保德信智能汽车主… | 0.6673 | 0.72% |
光大保德信中小盘混合… | 1.2657 | 0.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.4332 | 2.05% |
光大保德信货币A | 0.3694 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
光大保德信红利混合A规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 50460.69 | 872.11 | 0.02% |
年报 | 49588.58 | -32188.78 | 0.39% |
第四季度报 | 49588.58 | 4467.70 | 0.10% |
第三季度报 | 45120.88 | 1645.09 | 0.04% |
中报 | 43475.79 | -38301.57 | 0.47% |
第二季度报 | 43475.79 | -18205.18 | 0.30% |
第一季度报 | 61680.97 | -20096.39 | 0.25% |
年报 | 81777.36 | -45281.98 | 0.36% |
第四季度报 | 81777.36 | -8139.30 | 0.09% |
第三季度报 | 89916.66 | 6545.52 | 0.08% |
中报 | 83371.14 | -43688.20 | 0.34% |
第二季度报 | 83371.14 | -16719.04 | 0.17% |
第一季度报 | 100090.18 | -26969.16 | 0.21% |
年报 | 127059.34 | 17375.18 | 0.16% |
第四季度报 | 127059.34 | -14268.95 | 0.10% |
第三季度报 | 141328.29 | -7149.76 | 0.05% |
2013-08-24中报 | 148478.05 | 38793.89 | 0.35% |
2013-07-18第二季度报 | 148478.05 | 11201.34 | 0.08% |
2013-04-20第一季度报 | 137276.71 | 27592.55 | 0.25% |
2013-03-27年报 | 109684.16 | 7791.43 | 0.08% |
2013-01-19第四季度报 | 109684.16 | 1541.27 | 0.01% |
2012-10-25第三季度报 | 108142.89 | 4309.00 | 0.04% |
2012-08-27中报 | 103833.88 | 1941.15 | 0.02% |
2012-07-20第二季度报 | 103833.88 | -1374.64 | 0.01% |
2012-04-21第一季度报 | 105208.52 | 3315.79 | 0.03% |
2012-03-29年报 | 101892.73 | -6664.27 | 0.06% |
2012-01-19第四季度报 | 101892.73 | 388.11 | 0.00% |
2011-10-26第三季度报 | 101504.62 | -1966.78 | 0.02% |
2011-08-29中报 | 103471.40 | -5085.60 | 0.05% |
2011-07-19第二季度报 | 103471.40 | -806.58 | 0.01% |
2011-04-22第一季度报 | 104277.98 | -4279.02 | 0.04% |
2011-03-26年报 | 108557.01 | -63014.89 | 0.37% |
2011-01-24第四季度报 | 108557.01 | -10082.87 | 0.08% |
2010-10-26第三季度报 | 118639.88 | -6892.30 | 0.05% |
2010-08-24中报 | 125532.17 | -46039.72 | 0.27% |
2010-07-20第二季度报 | 125532.17 | -11478.91 | 0.08% |
2010-04-22第一季度报 | 137011.08 | -34560.82 | 0.20% |
2010-03-29年报 | 171571.90 | -24324.95 | 0.12% |
2010-01-20第四季度报 | 171571.90 | -19389.89 | 0.10% |
2009-10-28第三季度报 | 190961.78 | -7825.75 | 0.04% |
2009-08-28中报 | 198787.53 | 2890.69 | 0.01% |
2009-07-21第二季度报 | 198787.53 | 3242.59 | 0.02% |
2009-04-18第一季度报 | 195544.95 | -351.90 | 0.00% |
2009-03-31年报 | 195896.84 | 33372.71 | 0.21% |
2009-01-22第四季度报 | 195896.84 | -16134.69 | 0.08% |
2008-10-23第三季度报 | 212031.53 | -42453.40 | 0.17% |
2008-08-25中报 | 254484.94 | 91960.80 | 0.57% |
2008-07-19第二季度报 | 254484.94 | 15562.96 | 0.07% |
2008-04-21第一季度报 | 238921.97 | 76397.84 | 0.47% |
2008-03-27年报 | 162524.14 | 146268.03 | 9.00% |
2008-01-22第四季度报 | 162524.14 | 34177.61 | 0.27% |
2007-10-24第三季度报 | 128346.52 | 62670.93 | 0.95% |
2007-08-27中报 | 65675.59 | 49419.49 | 3.04% |
2007-07-19第二季度报 | 65675.59 | 34840.92 | 1.13% |
2007-04-20第一季度报 | 30834.68 | 14578.57 | 0.90% |
2007-03-30年报 | 16256.10 | -36991.00 | 0.69% |
2007-01-19第四季度报 | 16256.10 | -4090.26 | 0.20% |
2006-10-26第三季度报 | 20346.37 | -6243.97 | 0.23% |
2006-08-29中报 | 26590.34 | -26656.77 | 0.50% |
2006-07-21第二季度报 | 26590.34 | -26656.77 | 0.50% |
2006-03-25基金合同生效公告书 | 53247.11 | -- | --% |