| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 光大保德信欣鑫混合C | 1.21 | 0.67% |
| 光大保德信欣鑫混合A | 1.544 | 0.59% |
| 光大保德信增利收益债… | 1.229 | 0.41% |
| 光大保德信汇佳混合C | 0.9586 | 0.35% |
| 光大保德信汇佳混合A | 0.9713 | 0.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
| 光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
| 光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4752 | 1.86% |
| 光大保德信耀钱包货币… | 0.4745 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.66% | -1.98% | -3.77% | -4.53% | -6.49% | -13.31% | -20.09% | -35.76% |
| 沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
| 同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
| 同类排名[混合型] |
2116|4125 | 2426|4310 | 1890|4319 | 2432|4271 | 2377|4125 | 1211|3802 | 736|3088 | 923|1979 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-03 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-03 | 1.7236 | 5.1712 | -0.95% | |
| 2024-07-02 | 1.7402 | 5.1878 | -0.80% | |
| 2024-07-01 | 1.7542 | 5.2018 | 1.37% | |
| 2024-06-30 | 1.7305 | 5.1781 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.7306 | 5.1782 | -0.16% |
截至2024-03-31 光大保德信红利混合A期末总份额为1.87亿份，相比减少0.29亿份 (本季申购数为0.68亿份，赎回数为0.97亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600566 | 济川药业 | 47.00 | 1775.30 | 5.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1583.70 | 4.72% |
| 603225 | 新凤鸣 | 100.00 | 1464.88 | 4.36% |
| 600211 | 西藏药业 | 29.00 | 1315.54 | 3.92% |
| 601598 | 中国外运 | 207.00 | 1231.42 | 3.67% |
| 001965 | 招商公路 | 108.00 | 1229.05 | 3.66% |
| 000423 | 东阿阿胶 | 18.00 | 1136.27 | 3.38% |
| 002737 | 葵花药业 | 38.00 | 1063.07 | 3.17% |
| 601857 | 中国石油 | 107.00 | 1060.03 | 3.16% |
| 600900 | 长江电力 | 40.00 | 1001.94 | 2.98% |
