天治新消费灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月13日 送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 天治新消费混合 基金代码 350008

基金管理人 天治基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司

基金合同生效日 2011年08月04日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

梁莉 2022年01月18日 2011年05月01日

天治新消费灵活配置混合型证券投资基金是由天治成长精选混合型证券投资基金在2016年7月6日转型而来。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

注：本部分请阅读《天治新消费灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书》"第九章基金的投资"了解详细情况

投资目标 在灵活配置股票和债券资产的基础上，精选受益于新消费主题的相关企
业，追求持续稳健的超额回报。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国内依法发行和
上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地
方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
投资范围 款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证资产投资比例为基金资产
的0%-95%，其中，投资于受益于新消费主题相关企业的证券不低于非现金基金
资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适


当程序后，可以将其纳入投资范围。

1、资产配置策略:本基金采用"大类资产比较研究"的分析视角，在综合考
量中国宏观经济运行态势、国内股票市场的估值、国内债券市场收益率的期限
结构、CPI与PPI变动趋势、外围主要经济体宏观经济与资本市场的运行状况等
因素的基础上，综合评价各类资产的风险收益水平，进行大类资产的配置与组
合构建，合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例，并采
主要投资策略 取动态调整策略。

2、股票投资策略:经济社会发展主要任务之一是加快培育新的消费增长
点，大力促进养老家政健康、信息、旅游休闲、绿色、教育文化体育等领域消
费。在基本面上，刺激消费增长是政府发展经济的重要手段和目标，新兴消费
在中长期将迎来发展机遇。

3、债券投资策略；4、权证投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股
指期货投资策略；7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 申银万国消费品指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,
高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

M<50万 1.50%

申购费（前 50万≤M<100万 1.00%

收费） 100万≤M<500万 0.50%

M≥500万 1000.00元/笔

N<7天 1.50%

赎回费 7天≤N<365天 0.50%

365天≤N<730天 0.25%

N≥730天 0.00%

（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 1.20% 基金管理人和销售机构

托管费 0.20% 基金托管人

审计费用 20,000.00 会计师事务所

信息披露 0.00 规定披露报刊

费


注：

①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期 1.76%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、流动性风险、本基金特有的风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规风险、其他风险。

本基金的特定风险：1、本基金为灵活配置混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险。2、本基金投资于中小企业私募债券，可能存在信用风险与流动性风险。3、本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）基差风险；（5）信用风险；（6）操作风险。4、本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券可能面临的风险包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。5、投资于存托凭证的风险。
（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn

客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800

1、基金合同、托管协议、招募说明书


2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无。
点击查看>>  附件