天治趋势精选混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
454456.77 |
| 存出保证金 |
34198.54 |
| 交易性金融资产 |
27982585.3 |
| 股票投资 |
27982585.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
407636.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30805989.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
346002.18 |
| 应付赎回款 |
1344.74 |
| 应付管理人报酬 |
30881.12 |
| 应付托管费 |
5146.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286822.65 |
| 负债合计 |
670197.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43080194.21 |
| 所有者权益合计 |
30135791.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
30805989.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2085540.27 |
| 结算备付金 |
562342.51 |
| 存出保证金 |
34383.84 |
| 交易性金融资产 |
35856223.67 |
| 股票投资 |
35667189.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189034.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345033.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
817.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38884341.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
342405.86 |
| 应付赎回款 |
36527.67 |
| 应付管理人报酬 |
46730.67 |
| 应付托管费 |
7788.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328002.31 |
| 负债合计 |
761455.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42747806.27 |
| 所有者权益合计 |
38122886.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
38884341.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2258526.72 |
| 结算备付金 |
513162.16 |
| 存出保证金 |
48690.75 |
| 交易性金融资产 |
36556202.4 |
| 股票投资 |
36556202.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
633584.74 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40010302.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
636928.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50114.91 |
| 应付托管费 |
8352.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353328.64 |
| 负债合计 |
1048724.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42215636.07 |
| 所有者权益合计 |
38961578.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
40010302.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41275722.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
67126.71 |
| 交易性金融资产 |
18574430.48 |
| 股票投资 |
16033275.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2541155.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2615.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59919895.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8815871.93 |
| 应付赎回款 |
7539.17 |
| 应付管理人报酬 |
57593.23 |
| 应付托管费 |
9598.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143226.69 |
| 负债合计 |
9033829.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41754103.38 |
| 所有者权益合计 |
50886065.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
59919895.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8668603.7 |
| 结算备付金 |
2017931.42 |
| 存出保证金 |
83817.09 |
| 交易性金融资产 |
59266688.37 |
| 股票投资 |
39990505.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19276183.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
719036.84 |
| 应收利息 |
167180.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3236.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90926494.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1395855.6 |
| 应付赎回款 |
786.16 |
| 应付管理人报酬 |
118144.12 |
| 应付托管费 |
19690.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118770.43 |
| 负债合计 |
2077811.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61475867.9 |
| 所有者权益合计 |
88848682.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
90926494.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13194779.61 |
| 结算备付金 |
1085102.69 |
| 存出保证金 |
58186.55 |
| 交易性金融资产 |
45140549.23 |
| 股票投资 |
40762551.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4377997.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16245.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6435.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69501299.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7914724.03 |
| 应付赎回款 |
1745.96 |
| 应付管理人报酬 |
86517.13 |
| 应付托管费 |
14419.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
93.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60801.71 |
| 负债合计 |
8363598.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35139514.65 |
| 所有者权益合计 |
61137700.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
69501299.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7151233.27 |
| 结算备付金 |
314474.46 |
| 存出保证金 |
69858.65 |
| 交易性金融资产 |
78311327.55 |
| 股票投资 |
78266327.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
724.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11019.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85858637.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1608346.81 |
| 应付赎回款 |
77966.11 |
| 应付管理人报酬 |
105683.55 |
| 应付托管费 |
17613.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119061.29 |
| 负债合计 |
2336751.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46926575.8 |
| 所有者权益合计 |
83521886.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
85858637.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8065680.81 |
| 结算备付金 |
391083.51 |
| 存出保证金 |
59268.99 |
| 交易性金融资产 |
99044266.25 |
| 股票投资 |
99042936.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1329.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
937934.92 |
| 应收利息 |
1691.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
725598.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109225524.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1281248.11 |
| 应付赎回款 |
2749.97 |
| 应付管理人报酬 |
120983.56 |
| 应付托管费 |
20163.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60964.06 |
| 负债合计 |
1722565.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87115996.83 |
| 所有者权益合计 |
107502959.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
109225524.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7108469.0 |
| 结算备付金 |
336656.21 |
| 存出保证金 |
47065.87 |
| 交易性金融资产 |
90931473.75 |
| 股票投资 |
90929473.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1582.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22532.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98447779.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60341.55 |
| 应付管理人报酬 |
119940.42 |
| 应付托管费 |
19990.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33792.49 |
| 负债合计 |
446400.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
101273795.99 |
| 所有者权益合计 |
98001379.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
98447779.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7419824.72 |
| 结算备付金 |
398615.13 |
| 存出保证金 |
26396.13 |
| 交易性金融资产 |
12520045.0 |
| 股票投资 |
9957235.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2562810.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30094.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
606.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20395582.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1769802.57 |
| 应付赎回款 |
304.69 |
| 应付管理人报酬 |
22427.7 |
| 应付托管费 |
3737.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18645.01 |
| 负债合计 |
1861321.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22265107.75 |
| 所有者权益合计 |
18534261.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
20395582.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9410914.15 |
| 结算备付金 |
315409.22 |
| 存出保证金 |
38125.94 |
| 交易性金融资产 |
4146486.1 |
| 股票投资 |
3206517.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
939968.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7300128.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16810.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21228074.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
888136.87 |
| 应付赎回款 |
634.28 |
| 应付管理人报酬 |
25341.14 |
| 应付托管费 |
4223.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153767.47 |
| 负债合计 |
1554839.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24525287.62 |
| 所有者权益合计 |
19673234.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
21228074.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12547261.41 |
| 结算备付金 |
290522.84 |
| 存出保证金 |
39061.27 |
| 交易性金融资产 |
11488940.4 |
| 股票投资 |
10509617.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979323.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5565.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
223.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24371575.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2492617.08 |
| 应付赎回款 |
475.02 |
| 应付管理人报酬 |
27169.37 |
| 应付托管费 |
4528.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78150.33 |
| 负债合计 |
2986059.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24612844.89 |
| 所有者权益合计 |
21385515.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
24371575.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5954383.92 |
| 结算备付金 |
216100.28 |
| 存出保证金 |
25050.94 |
| 交易性金融资产 |
12635312.1 |
| 股票投资 |
11649465.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
985847.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9016920.0 |
| 应收利息 |
-440.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1498.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27848825.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
921807.79 |
| 应付赎回款 |
4837.42 |
| 应付管理人报酬 |
33780.46 |
| 应付托管费 |
5630.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103767.47 |
| 负债合计 |
1368639.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26984945.52 |
| 所有者权益合计 |
26480185.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
27848825.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4604379.48 |
| 结算备付金 |
256628.3 |
| 存出保证金 |
27477.34 |
| 交易性金融资产 |
13870927.42 |
| 股票投资 |
11899927.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1971000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9644.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1028.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27770219.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
298026.53 |
| 应付赎回款 |
68077.05 |
| 应付管理人报酬 |
32448.95 |
| 应付托管费 |
5408.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83295.19 |
| 负债合计 |
937874.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28968702.92 |
| 所有者权益合计 |
26832344.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
27770219.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10921156.26 |
| 结算备付金 |
535755.17 |
| 存出保证金 |
44027.47 |
| 交易性金融资产 |
10048240.0 |
| 股票投资 |
10048240.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5001790.97 |
| 应收利息 |
2530.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26553540.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
206695.34 |
| 应付赎回款 |
17970.92 |
| 应付管理人报酬 |
33601.79 |
| 应付托管费 |
5600.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83802.98 |
| 负债合计 |
739453.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30049339.26 |
| 所有者权益合计 |
25814086.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
26553540.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4642105.39 |
| 结算备付金 |
4540.48 |
| 存出保证金 |
38504.71 |
| 交易性金融资产 |
26686155.53 |
| 股票投资 |
26686155.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4631.69 |
| 应收利息 |
2738.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49779.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31428455.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
231219.48 |
| 应付管理人报酬 |
38066.37 |
| 应付托管费 |
6344.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104090.89 |
| 负债合计 |
688783.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31394832.9 |
| 所有者权益合计 |
30739671.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
31428455.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1450473676.92 |
| 结算备付金 |
2813841.4 |
| 存出保证金 |
193295.73 |
| 交易性金融资产 |
153140760.08 |
| 股票投资 |
152040860.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1099900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
149700664.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
370781.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1756693030.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5428907.0 |
| 应付管理人报酬 |
2536065.27 |
| 应付托管费 |
422677.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194228.17 |
| 负债合计 |
8769172.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653615165.49 |
| 所有者权益合计 |
1747923857.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1756693030.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4527264366.29 |
| 结算备付金 |
64047774.47 |
| 存出保证金 |
96237.63 |
| 交易性金融资产 |
537519761.55 |
| 股票投资 |
221164101.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
316355660.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650001375.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9530612.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1087603493.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6876063621.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11358832.9 |
| 应付赎回款 |
1234673.99 |
| 应付管理人报酬 |
7130562.65 |
| 应付托管费 |
1188427.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92018.35 |
| 负债合计 |
21749689.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6581431024.67 |
| 所有者权益合计 |
6854313931.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
6876063621.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138426912.45 |
| 结算备付金 |
1415492.2 |
| 存出保证金 |
82732.76 |
| 交易性金融资产 |
45882409.91 |
| 股票投资 |
44458409.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1424000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21251583.82 |
| 应收利息 |
17104.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
207076235.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
84933.16 |
| 应付管理人报酬 |
263180.31 |
| 应付托管费 |
43863.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173838.91 |
| 负债合计 |
1111502.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214298175.97 |
| 所有者权益合计 |
205964732.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
207076235.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7001189.87 |
| 结算备付金 |
68767.15 |
| 存出保证金 |
32534.37 |
| 交易性金融资产 |
26270324.0 |
| 股票投资 |
26270324.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
7493.33 |
| 应收利息 |
8225.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49998800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131387334.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96644.41 |
| 应付管理人报酬 |
62841.02 |
| 应付托管费 |
10473.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42266.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88068.22 |
| 负债合计 |
504825.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147288024.13 |
| 所有者权益合计 |
130882508.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
131387334.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3422432.44 |
| 结算备付金 |
224524.59 |
| 存出保证金 |
34995.91 |
| 交易性金融资产 |
34850842.58 |
| 股票投资 |
28850333.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6000508.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1817288.61 |
| 应收利息 |
10116.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1679.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40361879.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19540.09 |
| 应付管理人报酬 |
51913.54 |
| 应付托管费 |
8652.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42266.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253784.61 |
| 负债合计 |
519062.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41322818.36 |
| 所有者权益合计 |
39842817.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
40361879.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9401308.06 |
| 结算备付金 |
169846.78 |
| 存出保证金 |
23814.04 |
| 交易性金融资产 |
24675905.81 |
| 股票投资 |
24675905.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
530127.19 |
| 应收利息 |
24376.54 |
| 应收股利 |
7600.0 |
| 应收申购款 |
3980988.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53813967.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123303.39 |
| 应付赎回款 |
6646.36 |
| 应付管理人报酬 |
63933.8 |
| 应付托管费 |
10655.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
42266.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183486.79 |
| 负债合计 |
578998.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55352464.85 |
| 所有者权益合计 |
53234968.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
53813967.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7347047.5 |
| 结算备付金 |
61105.47 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
42474685.53 |
| 股票投资 |
35218151.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7256533.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1994568.05 |
| 应收利息 |
30496.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5126.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52413029.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50092.03 |
| 应付管理人报酬 |
60104.87 |
| 应付托管费 |
10017.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26266.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
650096.91 |
| 负债合计 |
844417.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54430079.11 |
| 所有者权益合计 |
51568612.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
52413029.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4496388.69 |
| 结算备付金 |
91415.78 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
45262121.58 |
| 股票投资 |
31207298.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14054823.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
157429.55 |
| 应收利息 |
67324.18 |
| 应收股利 |
6750.0 |
| 应收申购款 |
2144120.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52725550.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
731220.76 |
| 应付赎回款 |
1263.08 |
| 应付管理人报酬 |
60255.87 |
| 应付托管费 |
10042.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
20572.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683992.2 |
| 负债合计 |
1584476.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55636432.83 |
| 所有者权益合计 |
51141073.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
52725550.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7154636.35 |
| 结算备付金 |
173806.01 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
42804972.96 |
| 股票投资 |
33235757.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9569215.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
328804.43 |
| 应收利息 |
30935.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1589084.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52582239.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9610.69 |
| 应付管理人报酬 |
65138.12 |
| 应付托管费 |
10856.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
14400.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670036.19 |
| 负债合计 |
840690.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56523647.0 |
| 所有者权益合计 |
51741548.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
52582239.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10296544.92 |
| 结算备付金 |
98266.79 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
44683228.1 |
| 股票投资 |
41395128.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3288099.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8780.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
59586820.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
290119.21 |
| 应付赎回款 |
53389.89 |
| 应付管理人报酬 |
70430.65 |
| 应付托管费 |
11738.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
683606.16 |
| 负债合计 |
1158357.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57960736.7 |
| 所有者权益合计 |
58428462.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
59586820.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13881777.73 |
| 结算备付金 |
369860.71 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
59706433.76 |
| 股票投资 |
59706433.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14221458.3 |
| 应收利息 |
2554.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65270.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
88747355.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43000.48 |
| 应付管理人报酬 |
118015.89 |
| 应付托管费 |
19669.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
560097.04 |
| 负债合计 |
902521.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79062359.13 |
| 所有者权益合计 |
87844834.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
88747355.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70407845.14 |
| 结算备付金 |
364228.23 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
99856160.44 |
| 股票投资 |
90163376.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9692784.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51836.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62076.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171242146.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
383065.94 |
| 应付赎回款 |
165991.74 |
| 应付管理人报酬 |
223436.04 |
| 应付托管费 |
37239.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
904340.79 |
| 负债合计 |
1990360.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191754328.66 |
| 所有者权益合计 |
169251786.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
171242146.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43111639.97 |
| 结算备付金 |
318992.24 |
| 存出保证金 |
487018.6 |
| 交易性金融资产 |
240951750.97 |
| 股票投资 |
220391527.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20560223.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4993598.25 |
| 应收利息 |
133512.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289996512.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3684055.7 |
| 应付管理人报酬 |
404938.88 |
| 应付托管费 |
67489.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
745005.96 |
| 负债合计 |
5756409.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282660327.37 |
| 所有者权益合计 |
284240103.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
289996512.68 |
