| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
| 天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
| 天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
| 天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
| 天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9489210.99 |
| 1.利息收入 | 37928.16 |
| 存款利息收入 | 15370.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7719218.16 |
| 股票投资收益 | -7947218.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21781.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 249781.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1814445.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6524.61 |
| 减：二、费用 | 717826.48 |
| 1.管理人报酬 | 517738.29 |
| 2.托管费 | 86289.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113796.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10207037.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10207037.47 |
| 一、收入： | -945740.5 |
| 1.利息收入 | 14715.53 |
| 存款利息收入 | 7623.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3575960.46 |
| 股票投资收益 | -3727324.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10709.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140653.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2614306.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1198.0 |
| 减：二、费用 | 394251.75 |
| 1.管理人报酬 | 289418.38 |
| 2.托管费 | 48236.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56596.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339992.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1339992.25 |
| 一、收入： | -21755124.2 |
| 1.利息收入 | 90198.46 |
| 存款利息收入 | 46312.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21251511.77 |
| 股票投资收益 | -21761868.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378988.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131368.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-640509.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46698.33 |
| 减：二、费用 | 1017418.15 |
| 1.管理人报酬 | 740097.79 |
| 2.托管费 | 123349.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153970.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22772542.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22772542.35 |
| 一、收入： | -10084872.54 |
| 1.利息收入 | 70377.94 |
| 存款利息收入 | 35213.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9000319.34 |
| 股票投资收益 | -9417613.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 374129.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43163.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1195966.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41035.2 |
| 减：二、费用 | 556019.65 |
| 1.管理人报酬 | 410850.95 |
| 2.托管费 | 68475.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76693.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10640892.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10640892.19 |
| 一、收入： | 4357157.53 |
| 1.利息收入 | 449852.82 |
| 存款利息收入 | 65715.86 |
| 债券利息收入 | 226901.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15020228.03 |
| 股票投资收益 | 14069641.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 473433.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477152.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11220829.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107905.81 |
| 减：二、费用 | 4153941.24 |
| 1.管理人报酬 | 1478517.99 |
| 2.托管费 | 246419.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2241927.72 |
| 5.利息支出 | 27815.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27815.45 |
| 6.其他费用 | 158998.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203216.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203216.29 |
| 一、收入： | 3850510.94 |
| 1.利息收入 | 132069.3 |
| 存款利息收入 | 35260.16 |
| 债券利息收入 | 67714.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10707816.51 |
| 股票投资收益 | 9746536.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 575004.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 386275.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7087084.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97709.46 |
| 减：二、费用 | 1947752.07 |
| 1.管理人报酬 | 802477.77 |
| 2.托管费 | 133746.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 904215.05 |
| 5.利息支出 | 27815.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27815.45 |
| 6.其他费用 | 79261.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1902758.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1902758.87 |
| 一、收入： | 71686178.49 |
| 1.利息收入 | 53721.89 |
| 存款利息收入 | 53675.0 |
| 债券利息收入 | 46.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62255993.78 |
| 股票投资收益 | 60606915.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 257566.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1391512.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9192960.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183502.58 |
| 减：二、费用 | 3987283.23 |
| 1.管理人报酬 | 1728464.01 |
| 2.托管费 | 288077.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1809705.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161036.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67698895.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67698895.26 |
| 一、收入： | 23206665.99 |
| 1.利息收入 | 28867.75 |
| 存款利息收入 | 28866.77 |
| 债券利息收入 | 0.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8815340.91 |
| 股票投资收益 | 7915303.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 667.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 899370.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14330826.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31630.88 |
| 减：二、费用 | 1784779.45 |
| 1.管理人报酬 | 699832.95 |
| 2.托管费 | 116638.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 889481.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78826.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21421886.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21421886.54 |
| 一、收入： | 14330081.05 |
| 1.利息收入 | 136979.48 |
| 存款利息收入 | 50204.57 |
| 债券利息收入 | 38860.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10325579.95 |
| 股票投资收益 | 10060231.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37642.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227706.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3864753.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2768.24 |
| 减：二、费用 | 1613569.15 |
| 1.管理人报酬 | 678417.24 |
| 2.托管费 | 113069.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750869.41 |
| 5.利息支出 | 34.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.32 |
| 6.其他费用 | 71156.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12716511.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12716511.9 |
| 一、收入： | 1117666.74 |
| 1.利息收入 | 94657.24 |
| 存款利息收入 | 17305.46 |
| 债券利息收入 | 33315.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
690144.76 |
| 股票投资收益 | 552842.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16850.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 120451.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
331704.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1159.88 |
| 减：二、费用 | 356923.97 |
| 1.管理人报酬 | 141736.18 |
| 2.托管费 | 23622.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156506.45 |
| 5.利息支出 | 34.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34.32 |
| 6.其他费用 | 35002.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
760742.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
760742.77 |
| 一、收入： | -3056356.61 |
| 1.利息收入 | 130239.52 |
| 存款利息收入 | 79268.04 |
| 债券利息收入 | 6113.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2462343.33 |
| 股票投资收益 | -2704792.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72423.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170026.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-724759.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
506.77 |
| 减：二、费用 | 1357070.85 |
| 1.管理人报酬 | 333416.46 |
| 2.托管费 | 55569.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 777494.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190571.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4413427.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4413427.46 |
| 一、收入： | -2057289.49 |
| 1.利息收入 | 62385.66 |
| 存款利息收入 | 37240.64 |
| 债券利息收入 | 2698.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1321288.53 |
| 股票投资收益 | -1452430.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 131142.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-798806.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
419.86 |
| 减：二、费用 | 712539.62 |
| 1.管理人报酬 | 178318.2 |
| 2.托管费 | 29719.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 409813.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94681.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2769829.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2769829.11 |
| 一、收入： | 4786217.56 |
| 1.利息收入 | 163522.01 |
| 存款利息收入 | 84405.63 |
| 债券利息收入 | 6786.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3703973.46 |
| 股票投资收益 | 3431386.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59429.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 213156.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
914453.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4268.27 |
| 减：二、费用 | 1275276.54 |
| 1.管理人报酬 | 394576.16 |
| 2.托管费 | 65762.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 612614.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202323.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3510941.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3510941.02 |
| 一、收入： | 2584971.53 |
| 1.利息收入 | 81004.54 |
| 存款利息收入 | 40392.33 |
| 债券利息收入 | 1970.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
896447.01 |
| 股票投资收益 | 768984.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34616.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92845.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604698.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2821.16 |
| 减：二、费用 | 614205.32 |
| 1.管理人报酬 | 193531.05 |
| 2.托管费 | 32255.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 287864.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100554.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1970766.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1970766.21 |
| 一、收入： | -30669587.27 |
| 1.利息收入 | 3924437.45 |
| 存款利息收入 | 813424.94 |
| 债券利息收入 | 2476593.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62144549.13 |
| 股票投资收益 | 61546217.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 513216.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 85114.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98797816.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2059242.88 |
| 减：二、费用 | 6112625.54 |
| 1.管理人报酬 | 4164368.4 |
| 2.托管费 | 694061.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 992853.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261341.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36782212.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36782212.81 |
| 一、收入： | -28234407.46 |
| 1.利息收入 | 3879446.34 |
| 存款利息收入 | 788934.63 |
| 债券利息收入 | 2476575.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60232797.15 |
| 股票投资收益 | 59675092.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 497148.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60556.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94385305.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2038654.58 |
| 减：二、费用 | 5050247.63 |
| 1.管理人报酬 | 3948852.34 |
| 2.托管费 | 658142.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 303923.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139329.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33284655.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33284655.09 |
| 一、收入： | 241289560.63 |
| 1.利息收入 | 32914480.33 |
| 存款利息收入 | 10563219.61 |
| 债券利息收入 | 7634317.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115360906.15 |
| 股票投资收益 | 114565400.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -371756.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1167262.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85363979.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7650194.65 |
| 减：二、费用 | 47605545.8 |
| 1.管理人报酬 | 39182130.21 |
| 2.托管费 | 6530354.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1377146.23 |
| 5.利息支出 | 279290.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279290.2 |
| 6.其他费用 | 236624.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193684014.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193684014.83 |
| 一、收入： | 212307266.85 |
| 1.利息收入 | 14837485.11 |
| 存款利息收入 | 3492749.48 |
| 债券利息收入 | 2699340.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94630797.36 |
| 股票投资收益 | 91857402.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1900642.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872753.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102573358.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265626.05 |
| 减：二、费用 | 20389039.27 |
| 1.管理人报酬 | 16755045.18 |
| 2.托管费 | 2792507.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448550.63 |
| 5.利息支出 | 279290.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 279290.2 |
| 6.其他费用 | 113645.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
191918227.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
191918227.58 |
| 一、收入： | 26662992.85 |
| 1.利息收入 | 1756353.19 |
| 存款利息收入 | 696586.36 |
| 债券利息收入 | 13657.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10908982.59 |
| 股票投资收益 | 10951373.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530275.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487884.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13427116.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
570540.5 |
| 减：二、费用 | 4347863.36 |
| 1.管理人报酬 | 2555174.76 |
| 2.托管费 | 425862.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1113878.17 |
| 5.利息支出 | 2512.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2512.28 |
| 6.其他费用 | 250435.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22315129.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22315129.49 |
| 一、收入： | -1986801.71 |
| 1.利息收入 | 71562.77 |
| 存款利息收入 | 33309.27 |
| 债券利息收入 | 13525.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2473437.21 |
| 股票投资收益 | -2259472.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -530275.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 316310.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
409511.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5561.08 |
| 减：二、费用 | 832056.36 |
| 1.管理人报酬 | 276686.0 |
| 2.托管费 | 46114.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 357365.47 |
| 5.利息支出 | 2512.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2512.28 |
| 6.其他费用 | 149378.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818858.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2818858.07 |
| 一、收入： | 3746845.94 |
| 1.利息收入 | 128938.16 |
| 存款利息收入 | 50609.3 |
| 债券利息收入 | 37670.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7868409.16 |
| 股票投资收益 | 6974166.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 362728.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 531514.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4268824.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18323.37 |
| 减：二、费用 | 1998797.44 |
| 1.管理人报酬 | 755713.21 |
| 2.托管费 | 125952.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 728327.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388804.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1748048.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1748048.5 |
| 一、收入： | 1580996.72 |
| 1.利息收入 | 70341.39 |
| 存款利息收入 | 26434.38 |
| 债券利息收入 | 22307.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4067863.02 |
| 股票投资收益 | 3476610.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256923.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 334329.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2562404.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5196.56 |
| 减：二、费用 | 877034.04 |
| 1.管理人报酬 | 399913.01 |
| 2.托管费 | 66652.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 217730.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192738.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703962.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703962.68 |
| 一、收入： | 3354935.7 |
| 1.利息收入 | 137544.01 |
| 存款利息收入 | 58561.49 |
| 债券利息收入 | 75307.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2437436.8 |
| 股票投资收益 | -3008914.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 165813.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 405664.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5648228.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6600.45 |
| 减：二、费用 | 1647059.7 |
| 1.管理人报酬 | 735869.1 |
| 2.托管费 | 122644.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 399669.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388876.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1707876.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1707876.0 |
| 一、收入： | 1015851.36 |
| 1.利息收入 | 79479.43 |
| 存款利息收入 | 30537.43 |
| 债券利息收入 | 45267.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2035494.91 |
| 股票投资收益 | -2277171.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46145.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195530.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2967533.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4333.45 |
| 减：二、费用 | 803245.15 |
| 1.管理人报酬 | 372399.18 |
| 2.托管费 | 62066.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 175504.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193274.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
212606.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
212606.21 |
| 一、收入： | -9869242.08 |
| 1.利息收入 | 162754.06 |
| 存款利息收入 | 80482.54 |
| 债券利息收入 | 43621.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7827078.91 |
| 股票投资收益 | -7447528.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -529919.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150369.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2232576.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27659.24 |
| 减：二、费用 | 1922970.03 |
| 1.管理人报酬 | 940795.35 |
| 2.托管费 | 156799.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435660.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389715.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11792212.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11792212.11 |
| 一、收入： | -5767251.18 |
| 1.利息收入 | 52107.08 |
| 存款利息收入 | 39162.4 |
| 债券利息收入 | 12183.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3673003.88 |
| 股票投资收益 | -3973106.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 205855.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94247.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2172103.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25748.88 |
| 减：二、费用 | 1021402.01 |
| 1.管理人报酬 | 522172.9 |
| 2.托管费 | 87028.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218637.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193563.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6788653.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6788653.19 |
| 一、收入： | 21843800.6 |
| 1.利息收入 | 355590.15 |
| 存款利息收入 | 298569.58 |
| 债券利息收入 | 57020.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43286014.72 |
| 股票投资收益 | 40707241.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2081879.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 496893.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22057160.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259356.06 |
| 减：二、费用 | 5729978.89 |
| 1.管理人报酬 | 2728817.73 |
| 2.托管费 | 454802.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2069412.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476946.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16113821.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16113821.71 |
| 一、收入： | -20037624.38 |
| 1.利息收入 | 220896.68 |
| 存款利息收入 | 178671.2 |
| 债券利息收入 | 42225.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16880823.02 |
| 股票投资收益 | 15478172.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1029737.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372913.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37287118.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147774.28 |
| 减：二、费用 | 3368908.47 |
| 1.管理人报酬 | 1665375.05 |
| 2.托管费 | 277562.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187962.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238008.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23406532.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23406532.85 |
| 一、收入： | 2000228.47 |
| 1.利息收入 | 616005.54 |
| 存款利息收入 | 504176.27 |
| 债券利息收入 | 111829.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21587313.68 |
| 股票投资收益 | -21839428.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33928.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 83185.89 |
| 股利收益 | 135000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22669974.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301562.3 |
| 减：二、费用 | 5637383.7 |
| 1.管理人报酬 | 3062579.18 |
| 2.托管费 | 510429.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1816759.5 |
| 5.利息支出 | 5614.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5614.25 |
| 6.其他费用 | 242000.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3637155.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3637155.23 |
