天治稳健双盈债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
362802.54 |
| 存出保证金 |
85876.73 |
| 交易性金融资产 |
153455269.18 |
| 股票投资 |
15704492.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137750777.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
973861.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5478.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154899241.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5000000.0 |
| 应付证券清算款 |
449554.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88644.92 |
| 应付托管费 |
25327.11 |
| 应付销售服务费 |
37990.7 |
| 应付税费 |
17.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293596.07 |
| 负债合计 |
5895130.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136176675.16 |
| 所有者权益合计 |
149004110.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
154899241.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258033.66 |
| 结算备付金 |
659375.29 |
| 存出保证金 |
49220.93 |
| 交易性金融资产 |
196184256.66 |
| 股票投资 |
18379411.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177804845.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
243950.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
197394836.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18004870.84 |
| 应付证券清算款 |
119163.66 |
| 应付赎回款 |
21041.29 |
| 应付管理人报酬 |
102243.81 |
| 应付托管费 |
29212.52 |
| 应付销售服务费 |
43818.73 |
| 应付税费 |
10.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455802.22 |
| 负债合计 |
18776163.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
160226691.2 |
| 所有者权益合计 |
178618673.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
197394836.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121497862.32 |
| 结算备付金 |
83947931.34 |
| 存出保证金 |
6786.84 |
| 交易性金融资产 |
36918489.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36918489.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
770.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242371840.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12755.32 |
| 应付管理人报酬 |
326982.08 |
| 应付托管费 |
93423.42 |
| 应付销售服务费 |
140135.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132013.66 |
| 负债合计 |
705309.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227388830.57 |
| 所有者权益合计 |
241666530.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
242371840.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2905793.37 |
| 结算备付金 |
5332221.9 |
| 存出保证金 |
25896.2 |
| 交易性金融资产 |
782219657.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
782219657.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1530.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
790485098.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11572.36 |
| 应付管理人报酬 |
119906.81 |
| 应付托管费 |
34259.09 |
| 应付销售服务费 |
51388.62 |
| 应付税费 |
551.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255524.58 |
| 负债合计 |
473202.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
640524023.67 |
| 所有者权益合计 |
790011896.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
790485098.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
943153.32 |
| 结算备付金 |
102360.09 |
| 存出保证金 |
8244.98 |
| 交易性金融资产 |
83664009.46 |
| 股票投资 |
13108386.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70555622.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
976486.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10630.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85704884.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21393.96 |
| 应付管理人报酬 |
50005.24 |
| 应付托管费 |
14287.2 |
| 应付销售服务费 |
21430.82 |
| 应付税费 |
375.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124805.91 |
| 负债合计 |
262571.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
66649320.39 |
| 所有者权益合计 |
85442312.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
85704884.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144936.54 |
| 结算备付金 |
243688.88 |
| 存出保证金 |
6844.21 |
| 交易性金融资产 |
75995046.72 |
| 股票投资 |
14829423.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61165623.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
700538.28 |
| 应收利息 |
811351.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1080.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77903486.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13000000.0 |
| 应付证券清算款 |
598023.53 |
| 应付赎回款 |
8507.1 |
| 应付管理人报酬 |
37194.21 |
| 应付托管费 |
10626.91 |
| 应付销售服务费 |
15940.4 |
| 应付税费 |
620.97 |
| 应付利息 |
2754.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66818.48 |
| 负债合计 |
13759621.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51868451.48 |
| 所有者权益合计 |
64143865.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
77903486.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190800.74 |
| 结算备付金 |
320652.95 |
| 存出保证金 |
27158.8 |
| 交易性金融资产 |
92707386.39 |
| 股票投资 |
18825481.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73881904.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400000.0 |
| 应收利息 |
974478.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3290.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
94623767.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441095.2 |
| 应付管理人报酬 |
50663.6 |
| 应付托管费 |
14475.32 |
| 应付销售服务费 |
21713.03 |
| 应付税费 |
574.62 |
| 应付利息 |
1806.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174791.57 |
| 负债合计 |
8930740.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70248136.86 |
| 所有者权益合计 |
85693026.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
94623767.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22150480.5 |
| 结算备付金 |
257917.15 |
| 存出保证金 |
73673.46 |
| 交易性金融资产 |
305374335.24 |
| 股票投资 |
33929835.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
271444500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4080578.51 |
| 应收利息 |
2010755.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37564.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
333985304.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58838.04 |
| 应付管理人报酬 |
218195.44 |
| 应付托管费 |
62341.56 |
| 应付销售服务费 |
93512.35 |
| 应付税费 |
8245.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91841.58 |
| 负债合计 |
619467.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258975846.63 |
| 所有者权益合计 |
333365837.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
333985304.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2848308.45 |
| 结算备付金 |
137705.97 |
| 存出保证金 |
68890.71 |
| 交易性金融资产 |
414744396.0 |
| 股票投资 |
23387343.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
391357053.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39964179.95 |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
4163272.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
46417.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464973170.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3000000.0 |
| 应付证券清算款 |
5261746.63 |
| 应付赎回款 |
12501.65 |
| 应付管理人报酬 |
319114.24 |
| 应付托管费 |
91175.48 |
| 应付销售服务费 |
136763.23 |
| 应付税费 |
802.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179791.2 |
| 负债合计 |
9132999.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319073412.52 |
| 所有者权益合计 |
455840170.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
464973170.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17922794.98 |
| 结算备付金 |
72922.49 |
| 存出保证金 |
63315.29 |
| 交易性金融资产 |
1278468029.2 |
| 股票投资 |
43095200.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1235372829.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13589804.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5005150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1315122016.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9247.92 |
| 应付管理人报酬 |
804219.29 |
| 应付托管费 |
229776.95 |
| 应付销售服务费 |
344665.43 |
| 应付税费 |
7456.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98135.27 |
| 负债合计 |
1670591.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
820581621.6 |
| 所有者权益合计 |
1313451424.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1315122016.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42154.8 |
| 结算备付金 |
20919.87 |
| 存出保证金 |
11953.69 |
| 交易性金融资产 |
217290856.78 |
| 股票投资 |
37009668.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
180281188.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4441295.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5125.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221812305.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
18300000.0 |
| 应付证券清算款 |
19899.79 |
| 应付赎回款 |
12545.32 |
| 应付管理人报酬 |
121360.08 |
| 应付托管费 |
34674.3 |
| 应付销售服务费 |
52011.47 |
| 应付税费 |
324.45 |
| 应付利息 |
-279.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239792.0 |
| 负债合计 |
19117547.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111594457.66 |
| 所有者权益合计 |
202694758.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
221812305.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
504410.32 |
| 结算备付金 |
394166.97 |
| 存出保证金 |
51800.92 |
| 交易性金融资产 |
229247188.22 |
| 股票投资 |
33869762.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195377426.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296463.19 |
| 应收利息 |
3079208.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25570.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233598808.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
76518.07 |
| 应付管理人报酬 |
125590.8 |
| 应付托管费 |
35883.1 |
| 应付销售服务费 |
53824.65 |
| 应付税费 |
2540.36 |
| 应付利息 |
1393.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123847.4 |
| 负债合计 |
16720518.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121227730.79 |
| 所有者权益合计 |
216878289.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
233598808.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
437257.79 |
| 结算备付金 |
59142.0 |
| 存出保证金 |
41936.26 |
| 交易性金融资产 |
293514218.66 |
| 股票投资 |
48438358.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245075860.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2516743.47 |
| 应收利息 |
4462365.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43250.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301074913.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1945065.27 |
| 应付赎回款 |
234151.05 |
| 应付管理人报酬 |
246976.15 |
| 应付托管费 |
70564.63 |
| 应付销售服务费 |
105846.93 |
| 应付税费 |
2114895.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259873.92 |
| 负债合计 |
5162881.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163069089.65 |
| 所有者权益合计 |
295912032.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
301074913.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18618361.91 |
| 结算备付金 |
779853.39 |
| 存出保证金 |
73581.58 |
| 交易性金融资产 |
652778926.39 |
| 股票投资 |
81243300.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
571535625.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7829648.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5276876.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
685357248.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1823553.12 |
| 应付赎回款 |
331623.38 |
| 应付管理人报酬 |
362451.49 |
| 应付托管费 |
103557.58 |
| 应付销售服务费 |
155336.35 |
| 应付税费 |
2011975.69 |
| 应付利息 |
-824.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133800.62 |
| 负债合计 |
11297296.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372805841.68 |
| 所有者权益合计 |
674059951.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
685357248.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14673850.26 |
| 结算备付金 |
995740.85 |
| 存出保证金 |
125089.8 |
| 交易性金融资产 |
543863777.0 |
| 股票投资 |
84160551.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
459703225.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8151160.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11868.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572821486.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40179819.73 |
| 应付证券清算款 |
5004384.72 |
| 应付赎回款 |
240480.6 |
| 应付管理人报酬 |
396566.4 |
| 应付托管费 |
113304.69 |
| 应付销售服务费 |
169957.02 |
| 应付税费 |
1792135.69 |
| 应付利息 |
36425.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59796.07 |
| 负债合计 |
48233035.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303579979.14 |
| 所有者权益合计 |
524588451.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
572821486.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6045958.04 |
| 结算备付金 |
250294.09 |
| 存出保证金 |
237500.47 |
| 交易性金融资产 |
660419720.07 |
| 股票投资 |
114368054.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
546051665.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1751040.49 |
| 应收利息 |
8430033.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1526292.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678660838.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
62899590.15 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1226911.87 |
| 应付管理人报酬 |
372772.41 |
| 应付托管费 |
106506.4 |
| 应付销售服务费 |
159759.6 |
| 应付税费 |
989848.8 |
| 应付利息 |
38650.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124398.44 |
| 负债合计 |
66773684.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
347948210.28 |
| 所有者权益合计 |
611887154.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
678660838.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103107377.19 |
| 结算备付金 |
757398.24 |
| 存出保证金 |
243030.8 |
| 交易性金融资产 |
455785605.37 |
| 股票投资 |
68702125.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
387083480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14900046.84 |
| 应收利息 |
9299910.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1383717.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
585477086.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
150999300.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
737523.97 |
| 应付管理人报酬 |
232209.6 |
| 应付托管费 |
66345.57 |
| 应付销售服务费 |
99518.39 |
| 应付税费 |
972020.0 |
| 应付利息 |
118828.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250302.81 |
| 负债合计 |
153742205.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245667113.12 |
| 所有者权益合计 |
431734881.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
585477086.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58509892.74 |
| 结算备付金 |
1853799.42 |
| 存出保证金 |
250325.63 |
| 交易性金融资产 |
460544324.96 |
| 股票投资 |
38455949.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
422088375.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5866176.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
653308.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
527677827.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64799591.8 |
| 应付证券清算款 |
11206516.07 |
| 应付赎回款 |
12478627.12 |
| 应付管理人报酬 |
338207.18 |
| 应付托管费 |
96630.63 |
| 应付销售服务费 |
144945.93 |
| 应付税费 |
972020.0 |
| 应付利息 |
43708.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131036.29 |
| 负债合计 |
91445337.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
258835109.34 |
| 所有者权益合计 |
436232489.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
527677827.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28629029.86 |
| 结算备付金 |
4621106.19 |
| 存出保证金 |
334907.6 |
| 交易性金融资产 |
823581886.34 |
| 股票投资 |
122394556.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
701187330.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13973412.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171756.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
871312099.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
127499986.0 |
| 应付证券清算款 |
16516510.04 |
| 应付赎回款 |
5843423.29 |
| 应付管理人报酬 |
460709.55 |
| 应付托管费 |
131631.27 |
| 应付销售服务费 |
197446.93 |
| 应付税费 |
972020.0 |
| 应付利息 |
83146.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241860.03 |
| 负债合计 |
153154642.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522163357.31 |
| 所有者权益合计 |
718157456.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
871312099.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14557969.99 |
| 结算备付金 |
3188181.87 |
| 存出保证金 |
279749.15 |
| 交易性金融资产 |
1020513680.8 |
| 股票投资 |
152163078.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
868350602.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8796313.23 |
| 应收利息 |
16956386.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895845.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1065188127.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177999503.0 |
| 应付证券清算款 |
3810587.76 |
| 应付赎回款 |
11935792.82 |
| 应付管理人报酬 |
488678.33 |
| 应付托管费 |
139622.39 |
| 应付销售服务费 |
209433.57 |
| 应付税费 |
1197742.0 |
| 应付利息 |
236031.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
127841.48 |
| 负债合计 |
196948791.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
701004895.13 |
| 所有者权益合计 |
868239336.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1065188127.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74184104.41 |
| 结算备付金 |
3490076.51 |
| 存出保证金 |
484462.88 |
| 交易性金融资产 |
1234697392.28 |
| 股票投资 |
184790788.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1049906603.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10000000.0 |
| 应收利息 |
18490242.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8370521.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349716799.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
318114636.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30461806.86 |
| 应付管理人报酬 |
604012.66 |
| 应付托管费 |
172575.03 |
| 应付销售服务费 |
258862.57 |
| 应付税费 |
1197742.0 |
| 应付利息 |
309263.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165876.14 |
| 负债合计 |
352807442.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
843523157.29 |
| 所有者权益合计 |
996909357.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349716799.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34342251.66 |
| 结算备付金 |
4862000.69 |
| 存出保证金 |
198835.1 |
| 交易性金融资产 |
1234879578.36 |
| 股票投资 |
200109898.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1034769679.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10368161.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7096260.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1291747087.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115259835.36 |
| 应付证券清算款 |
18020668.37 |
| 应付赎回款 |
26010414.58 |
| 应付管理人报酬 |
736585.87 |
| 应付托管费 |
210453.08 |
| 应付销售服务费 |
315679.65 |
| 应付税费 |
901722.0 |
| 应付利息 |
108774.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345644.58 |
| 负债合计 |
163482750.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927273617.74 |
| 所有者权益合计 |
1128264336.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1291747087.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24821861.49 |
| 结算备付金 |
933249.17 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
288325937.55 |
| 股票投资 |
41678170.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
246647767.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6373520.87 |
| 应收利息 |
6512150.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2435123.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
329651843.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35089849.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5228517.87 |
| 应付管理人报酬 |
211609.21 |
| 应付托管费 |
60459.78 |
| 应付销售服务费 |
90689.67 |
| 应付税费 |
225722.0 |
| 应付利息 |
24030.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301203.69 |
| 负债合计 |
41465393.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262950771.01 |
| 所有者权益合计 |
288186450.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
329651843.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44166332.78 |
| 结算备付金 |
236942.68 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
248438860.1 |
| 股票投资 |
42714195.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
205724664.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2193502.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5827023.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351112856.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114999480.6 |
| 应付证券清算款 |
627294.63 |
| 应付赎回款 |
1514761.13 |
| 应付管理人报酬 |
91057.98 |
| 应付托管费 |
26016.55 |
| 应付销售服务费 |
39024.83 |
| 应付税费 |
36992.0 |
| 应付利息 |
74784.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330898.43 |
| 负债合计 |
117821458.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218915817.09 |
| 所有者权益合计 |
233291398.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
351112856.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75493.53 |
| 结算备付金 |
20923.65 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
53419826.18 |
| 股票投资 |
6019152.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47400673.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
345757.51 |
| 应收利息 |
508968.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9000300.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63621269.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2397.15 |
| 应付管理人报酬 |
28576.1 |
| 应付托管费 |
8164.61 |
| 应付销售服务费 |
12246.87 |
| 应付税费 |
36992.0 |
| 应付利息 |
608.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300001.76 |
| 负债合计 |
6888987.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60135888.41 |
| 所有者权益合计 |
56732282.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
63621269.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
748648.66 |
| 结算备付金 |
109632.33 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
52488919.24 |
| 股票投资 |
9306137.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43182781.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
261466.23 |
| 应收利息 |
426910.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54285576.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1001170.56 |
| 应付赎回款 |
1493.41 |
| 应付管理人报酬 |
30477.9 |
| 应付托管费 |
8708.02 |
| 应付销售服务费 |
13061.97 |
| 应付税费 |
8392.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324384.86 |
| 负债合计 |
1420125.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51380392.41 |
| 所有者权益合计 |
52865451.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
54285576.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9917775.14 |
| 结算备付金 |
373380.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
52492605.4 |
| 股票投资 |
8856316.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43636289.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13184.32 |
| 应收利息 |
661467.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
875000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64583412.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9400000.0 |
| 应付证券清算款 |
1819036.6 |
| 应付赎回款 |
52414.5 |
| 应付管理人报酬 |
30246.89 |
| 应付托管费 |
8641.96 |
| 应付销售服务费 |
12962.94 |
| 应付税费 |
8392.0 |
| 应付利息 |
3994.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300821.32 |
| 负债合计 |
11674275.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50435891.36 |
| 所有者权益合计 |
52909137.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
64583412.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10010222.76 |
| 结算备付金 |
55594.95 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
112095427.68 |
| 股票投资 |
49390.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112046037.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10634777.41 |
| 应收利息 |
1231355.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134277378.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1862177.11 |
| 应付赎回款 |
4676.91 |
| 应付管理人报酬 |
76017.96 |
| 应付托管费 |
21719.4 |
| 应付销售服务费 |
32579.13 |
| 应付税费 |
8392.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326863.68 |
| 负债合计 |
2352768.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127678339.68 |
| 所有者权益合计 |
131924610.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
134277378.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68678868.05 |
| 结算备付金 |
2227624.48 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
204764794.84 |
| 股票投资 |
14685706.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
190079088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1866264.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277802551.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
39199821.2 |
| 应付证券清算款 |
40018119.87 |
| 应付赎回款 |
1097129.78 |
| 应付管理人报酬 |
117974.31 |
| 应付托管费 |
33706.94 |
| 应付销售服务费 |
50560.41 |
| 应付税费 |
8392.0 |
| 应付利息 |
33117.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310682.35 |
| 负债合计 |
80928366.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192409082.28 |
| 所有者权益合计 |
196874184.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
277802551.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3257338.28 |
| 结算备付金 |
307337.23 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
109442250.0 |
| 股票投资 |
9825250.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99617000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404194.63 |
| 应收股利 |
43650.0 |
| 应收申购款 |
11187500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126892270.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2084996.15 |
| 应付管理人报酬 |
76748.76 |
| 应付托管费 |
21928.21 |
| 应付销售服务费 |
32892.32 |
| 应付税费 |
8392.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336994.02 |
| 负债合计 |
2665775.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121736821.56 |
| 所有者权益合计 |
124226494.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
126892270.14 |
