名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治财富增长混合 | 1.1697 | 0.27% |
天治天享66个月定开… | 1.0512 | 0.05% |
天治中国制造2025… | 1.8701 | 0.03% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0216 | 0.03% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.022 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.377 | 1.36% |
天治天得利货币A | 0.336 | 1.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
天治稳健双盈债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | 0.0535 |
2022 | 2022-11-23 | 2022-11-23 | 2022-11-24 | 0.0551 |
2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.057 |
2022 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 0.0609 |
2020 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | 2020-08-28 | 0.057 |
2020 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 2020-07-07 | 0.0618 |
2020 | 2020-05-11 | 2020-05-11 | 2020-05-12 | 0.0648 |
2020 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 0.0673 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 0.0916 |
2019 | 2019-08-16 | 2019-08-16 | 2019-08-19 | 0.1107 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.1369 |
2019 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 0.169 |
2013 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 2013-08-01 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |