名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治新消费混合 | 1.0379 | 3.91% |
天治转型升级混合 | 0.863 | 2.58% |
天治趋势精选混合 | 0.6488 | 2.35% |
天治核心成长混合(L… | 0.4677 | 2.27% |
天治财富增长混合 | 1.1566 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天治天得利货币B | 0.4386 | 1.31% |
天治天得利货币A | 0.3974 | 1.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.63% | 1.52% | -0.46% | -1.61% | -1.63% | -3.44% | 1.48% | 1.86% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[债券型] | 1.59% | 0.38% | -0.39% | 0.73% | 1.65% | 0.28% | -1.20% | 2.79% |
同类排名[债券型] |
983|1098 | 53|1174 | 696|1168 | 1112|1156 | 985|1098 | 830|1010 | 256|815 | 311|647 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.0237 | 2.0493 | 0.22% | |
2024-07-01 | 1.0215 | 2.0471 | 0.60% | |
2024-06-30 | 1.0154 | 2.041 | 0.00% | |
2024-06-28 | 1.0154 | 2.041 | 0.54% | |
2024-06-27 | 1.0099 | 2.0355 | 0.01% |
截至2024-03-31 天治稳健双盈债券期末总份额为1.35亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为8.73亿份,赎回数为8.75亿份)