天治中国制造2025混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3109947.29元 |
| 本期利润 |
-3333530.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4783元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9182105.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3617元 |
| 期末基金资产净值 |
18787427.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7862元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1618424.3元 |
| 本期利润 |
1596025.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14163455.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
24132146.37元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17943419.86元 |
| 本期利润 |
-22864486.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.0303元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13568973.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8516元 |
| 期末基金资产净值 |
24256464.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14232090.13元 |
| 本期利润 |
-18223721.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.1609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17793341.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.3714元 |
| 期末基金资产净值 |
29626377.95元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
150.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19060310.55元 |
| 本期利润 |
13845127.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.432元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88313438.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
128429457.5元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10466192.54元 |
| 本期利润 |
11196311.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100738913.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.9492元 |
| 期末基金资产净值 |
156204318.66元 |
| 期末基金份额净值 |
4.573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14254187.38元 |
| 本期利润 |
23110880.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
46.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44189409.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4356元 |
| 期末基金资产净值 |
72127374.03元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9754元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3327403.9元 |
| 本期利润 |
7374136.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22047123.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7598元 |
| 期末基金资产净值 |
36873607.02元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8225981.54元 |
| 本期利润 |
9289065.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18887420.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3565元 |
| 期末基金资产净值 |
32811051.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5860775.44元 |
| 本期利润 |
5687450.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17446804.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.107元 |
| 期末基金资产净值 |
33207837.34元 |
| 期末基金份额净值 |
2.107元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4486346.09元 |
| 本期利润 |
-5183518.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2821元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14065376.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7868元 |
| 期末基金资产净值 |
31942762.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-770106.55元 |
| 本期利润 |
-2993186.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16525789.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9088元 |
| 期末基金资产净值 |
34710778.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9097905.06元 |
| 本期利润 |
10948652.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20875496.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0694元 |
| 期末基金资产净值 |
40396324.88元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0694元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1658242.35元 |
| 本期利润 |
4843224.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14433962.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7317元 |
| 期末基金资产净值 |
34159915.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
808694.16元 |
| 本期利润 |
-1866992.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11303611.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4923元 |
| 期末基金资产净值 |
34264228.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3419922.65元 |
| 本期利润 |
2073222.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15615732.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.662元 |
| 期末基金资产净值 |
39205187.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10327643.1元 |
| 本期利润 |
-9615795.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12786074.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
37963264.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.575元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42498098.96元 |
| 本期利润 |
31217058.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23486427.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9959元 |
| 期末基金资产净值 |
47070433.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55321496.67元 |
| 本期利润 |
35450949.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28826026.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1868元 |
| 期末基金资产净值 |
53114546.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
118.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2595030.37元 |
| 本期利润 |
11401937.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0872元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14825506.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2105元 |
| 期末基金资产净值 |
106121539.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5068元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23790202.64元 |
| 本期利润 |
-14459009.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7955870.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
169073224.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70119575.22元 |
| 本期利润 |
54298134.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15632100.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0904元 |
| 期末基金资产净值 |
228721929.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3225元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41570515.49元 |
| 本期利润 |
54080879.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8521945.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0429元 |
| 期末基金资产净值 |
271306281.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58620701.12元 |
| 本期利润 |
16624028.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51150733.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2661元 |
| 期末基金资产净值 |
206152214.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0725元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16282997.31元 |
| 本期利润 |
14359809.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12330450.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0596元 |
| 期末基金资产净值 |
218608036.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33214294.41元 |
| 本期利润 |
-112096125.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5764825.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
189056886.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5620771.08元 |
| 本期利润 |
-39081995.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32484139.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1615元 |
| 期末基金资产净值 |
269122200.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5749227.53元 |
| 本期利润 |
25112500.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40022909.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
330019954.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2123545.34元 |
| 本期利润 |
-8013627.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3455386.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0748元 |
| 期末基金资产净值 |
49675877.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51279514.5元 |
| 本期利润 |
42416138.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4698元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6779673.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1602元 |
| 期末基金资产净值 |
52255664.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44622041.47元 |
| 本期利润 |
39110045.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2987元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14070383.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1782元 |
| 期末基金资产净值 |
95195060.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42582426.03元 |
| 本期利润 |
-30525741.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25470878.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1592元 |
| 期末基金资产净值 |
146287861.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.55% |
