| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
| 天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
| 天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
| 天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
| 天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2900358.69 |
| 1.利息收入 | 35271.09 |
| 存款利息收入 | 35099.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2731224.23 |
| 股票投资收益 | -2792232.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61008.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-223583.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19177.76 |
| 减：二、费用 | 433171.91 |
| 1.管理人报酬 | 334291.6 |
| 2.托管费 | 55715.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43165.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3333530.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3333530.6 |
| 一、收入： | 1846797.83 |
| 1.利息收入 | 23261.84 |
| 存款利息收入 | 23142.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1827791.01 |
| 股票投资收益 | 1777729.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50061.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22398.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18143.96 |
| 减：二、费用 | 250772.51 |
| 1.管理人报酬 | 196526.41 |
| 2.托管费 | 32754.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21491.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1596025.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1596025.32 |
| 一、收入： | -21887297.3 |
| 1.利息收入 | 72456.97 |
| 存款利息收入 | 72026.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17123024.37 |
| 股票投资收益 | -17377659.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148020.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 106614.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4921066.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84336.64 |
| 减：二、费用 | 977189.1 |
| 1.管理人报酬 | 689043.12 |
| 2.托管费 | 114840.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173305.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22864486.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22864486.4 |
| 一、收入： | -17560845.07 |
| 1.利息收入 | 54352.43 |
| 存款利息收入 | 53922.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13706156.19 |
| 股票投资收益 | -13917545.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148020.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63368.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3991631.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82590.13 |
| 减：二、费用 | 662876.5 |
| 1.管理人报酬 | 494397.91 |
| 2.托管费 | 82399.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86078.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18223721.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18223721.57 |
| 一、收入： | 18465786.58 |
| 1.利息收入 | 194988.24 |
| 存款利息收入 | 116961.14 |
| 债券利息收入 | 31471.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23286859.62 |
| 股票投资收益 | 22133352.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -961.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24058.25 |
| 股利收益 | 1130409.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5215182.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
199121.57 |
| 减：二、费用 | 4620658.88 |
| 1.管理人报酬 | 2150932.06 |
| 2.托管费 | 358488.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1981533.65 |
| 5.利息支出 | 87.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.27 |
| 6.其他费用 | 129510.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13845127.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13845127.7 |
| 一、收入： | 13180210.68 |
| 1.利息收入 | 85517.77 |
| 存款利息收入 | 62175.63 |
| 债券利息收入 | 9623.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12286392.96 |
| 股票投资收益 | 11588417.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133273.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 24058.25 |
| 股利收益 | 540643.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
730119.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78180.89 |
| 减：二、费用 | 1983899.08 |
| 1.管理人报酬 | 1015040.21 |
| 2.托管费 | 169173.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 735334.21 |
| 5.利息支出 | 87.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.27 |
| 6.其他费用 | 64157.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11196311.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11196311.6 |
| 一、收入： | 24709170.81 |
| 1.利息收入 | 42862.83 |
| 存款利息收入 | 42784.86 |
| 债券利息收入 | 77.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15780104.12 |
| 股票投资收益 | 15326657.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 89944.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 363502.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8856693.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29510.84 |
| 减：二、费用 | 1598290.41 |
| 1.管理人报酬 | 738982.68 |
| 2.托管费 | 123163.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 642763.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23110880.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23110880.4 |
| 一、收入： | 8016727.71 |
| 1.利息收入 | 16011.17 |
| 存款利息收入 | 15974.21 |
| 债券利息收入 | 36.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3950089.39 |
| 股票投资收益 | 3746085.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25515.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 178488.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4046732.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3894.47 |
| 减：二、费用 | 642591.13 |
| 1.管理人报酬 | 246367.85 |
| 2.托管费 | 41061.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 308621.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46540.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7374136.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7374136.58 |
| 一、收入： | 10962713.55 |
| 1.利息收入 | 101078.77 |
| 存款利息收入 | 100965.06 |
| 债券利息收入 | 113.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9789886.39 |
| 股票投资收益 | 9440972.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26683.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 322229.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1063083.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8664.41 |
| 减：二、费用 | 1673648.03 |
| 1.管理人报酬 | 497914.67 |
| 2.托管费 | 82985.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1007932.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84815.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9289065.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9289065.52 |
| 一、收入： | 6628771.49 |
| 1.利息收入 | 54293.09 |
| 存款利息收入 | 54197.03 |
| 债券利息收入 | 96.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6742226.89 |
| 股票投资收益 | 6553862.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22999.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165365.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-173325.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5576.79 |
| 减：二、费用 | 941321.33 |
| 1.管理人报酬 | 253700.41 |
| 2.托管费 | 42283.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 600718.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44618.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5687450.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5687450.16 |
| 一、收入： | -3333935.98 |
| 1.利息收入 | 104043.28 |
| 存款利息收入 | 104027.31 |
| 债券利息收入 | 15.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2753551.85 |
| 股票投资收益 | -3045315.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291764.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-697172.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12745.47 |
| 减：二、费用 | 1849582.99 |
| 1.管理人报酬 | 541185.86 |
| 2.托管费 | 90197.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1028059.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190140.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5183518.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5183518.97 |
| 一、收入： | -2085275.72 |
| 1.利息收入 | 42492.94 |
| 存款利息收入 | 42492.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84787.82 |
| 股票投资收益 | -70801.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 155589.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2223080.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10523.82 |
| 减：二、费用 | 907911.13 |
| 1.管理人报酬 | 292440.51 |
| 2.托管费 | 48740.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 472439.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94291.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993186.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2993186.85 |
| 一、收入： | 12663587.72 |
| 1.利息收入 | 112617.81 |
| 存款利息收入 | 100355.35 |
| 债券利息收入 | 86.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10685563.2 |
| 股票投资收益 | 10235938.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21459.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428165.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1850747.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14659.49 |
| 减：二、费用 | 1714935.44 |
| 1.管理人报酬 | 510656.02 |
| 2.托管费 | 85109.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 928855.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190315.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10948652.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10948652.28 |
| 一、收入： | 5624520.42 |
| 1.利息收入 | 56777.36 |
| 存款利息收入 | 44534.46 |
| 债券利息收入 | 67.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2377204.96 |
| 股票投资收益 | 2186541.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6162.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184501.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3184982.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5556.03 |
| 减：二、费用 | 781296.0 |
| 1.管理人报酬 | 239815.41 |
| 2.托管费 | 39969.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 407030.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94481.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4843224.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4843224.42 |
| 一、收入： | -68858.61 |
| 1.利息收入 | 117595.71 |
| 存款利息收入 | 113446.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2477805.95 |
| 股票投资收益 | 2485427.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -74960.0 |
| 股利收益 | 67338.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2675686.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11426.45 |
| 减：二、费用 | 1798133.95 |
| 1.管理人报酬 | 414851.16 |
| 2.托管费 | 69141.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1125555.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188585.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1866992.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1866992.56 |
| 一、收入： | 2734354.91 |
| 1.利息收入 | 53083.46 |
| 存款利息收入 | 53083.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4023750.39 |
| 股票投资收益 | 3967097.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7760.0 |
| 股利收益 | 64413.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1346699.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4221.01 |
| 减：二、费用 | 661132.21 |
| 1.管理人报酬 | 131528.16 |
| 2.托管费 | 21921.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 419700.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87982.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2073222.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2073222.7 |
| 一、收入： | -8893034.54 |
| 1.利息收入 | 45095.95 |
| 存款利息收入 | 44523.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9695430.8 |
| 股票投资收益 | -9695430.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
711847.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45452.88 |
| 减：二、费用 | 722761.13 |
| 1.管理人报酬 | 152548.69 |
| 2.托管费 | 25424.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477037.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67749.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9615795.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9615795.67 |
| 一、收入： | 34992142.36 |
| 1.利息收入 | 136126.9 |
| 存款利息收入 | 136126.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46023657.88 |
| 股票投资收益 | 45684688.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 338969.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11281040.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113398.05 |
| 减：二、费用 | 3775083.87 |
| 1.管理人报酬 | 952064.59 |
| 2.托管费 | 158677.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2355921.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308420.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31217058.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31217058.49 |
| 一、收入： | 37660464.78 |
| 1.利息收入 | 80672.37 |
| 存款利息收入 | 80672.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57358916.85 |
| 股票投资收益 | 57294116.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64799.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19870546.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91422.26 |
| 减：二、费用 | 2209514.81 |
| 1.管理人报酬 | 661194.14 |
| 2.托管费 | 110199.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1284981.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153139.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35450949.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35450949.97 |
| 一、收入： | 19752336.0 |
| 1.利息收入 | 322189.74 |
| 存款利息收入 | 322189.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10488956.29 |
| 股票投资收益 | 9439751.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1049204.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8806906.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134282.98 |
| 减：二、费用 | 8350398.64 |
| 1.管理人报酬 | 2541933.06 |
| 2.托管费 | 423655.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5066505.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 318304.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11401937.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11401937.36 |
| 一、收入： | -10116043.3 |
| 1.利息收入 | 208373.78 |
| 存款利息收入 | 208373.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19731054.6 |
| 股票投资收益 | -20497257.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766203.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9331193.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75444.11 |
| 减：二、费用 | 4342965.93 |
| 1.管理人报酬 | 1498157.06 |
| 2.托管费 | 249692.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2437160.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157955.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14459009.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14459009.23 |
| 一、收入： | 64896796.49 |
| 1.利息收入 | 397745.43 |
| 存款利息收入 | 397745.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79846796.18 |
| 股票投资收益 | 78878716.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968080.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15821441.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473696.09 |
| 减：二、费用 | 10598662.48 |
| 1.管理人报酬 | 3816697.91 |
| 2.托管费 | 636116.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5807663.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338184.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54298134.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54298134.01 |
| 一、收入： | 58245539.23 |
| 1.利息收入 | 166966.69 |
| 存款利息收入 | 166966.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45352724.23 |
| 股票投资收益 | 44614718.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 738005.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12510363.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215484.44 |
| 减：二、费用 | 4164659.87 |
| 1.管理人报酬 | 1765810.49 |
| 2.托管费 | 294301.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1936766.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167781.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54080879.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54080879.36 |
| 一、收入： | 22184881.45 |
| 1.利息收入 | 305678.74 |
| 存款利息收入 | 305678.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53466399.45 |
| 股票投资收益 | -55359576.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1893177.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75244729.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100872.84 |
| 减：二、费用 | 5560853.25 |
| 1.管理人报酬 | 3153131.78 |
| 2.托管费 | 525522.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1544014.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338184.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16624028.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16624028.2 |
| 一、收入： | 16636994.22 |
| 1.利息收入 | 92210.96 |
| 存款利息收入 | 92210.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14166912.5 |
| 股票投资收益 | -15219256.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1052343.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30642806.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68889.43 |
| 减：二、费用 | 2277185.2 |
| 1.管理人报酬 | 1615423.5 |
| 2.托管费 | 269237.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224315.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168208.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14359809.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14359809.02 |
| 一、收入： | -106018769.13 |
| 1.利息收入 | 347255.31 |
| 存款利息收入 | 347255.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27729696.92 |
| 股票投资收益 | -29136527.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1406830.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78881831.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245503.53 |
| 减：二、费用 | 6077356.33 |
| 1.管理人报酬 | 4211555.86 |
| 2.托管费 | 701926.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 815626.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 348247.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-112096125.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-112096125.46 |
| 一、收入： | -35604840.76 |
| 1.利息收入 | 179309.29 |
| 存款利息收入 | 179309.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2487362.31 |
| 股票投资收益 | -3653133.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1165770.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33461224.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164437.15 |
| 减：二、费用 | 3477155.21 |
| 1.管理人报酬 | 2356893.45 |
| 2.托管费 | 392815.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 554681.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172764.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39081995.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39081995.97 |
| 一、收入： | 28282497.4 |
| 1.利息收入 | 167033.89 |
| 存款利息收入 | 167033.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8302561.76 |
| 股票投资收益 | 8084496.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 218064.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19363273.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449628.75 |
| 减：二、费用 | 3169996.87 |
| 1.管理人报酬 | 1758538.83 |
| 2.托管费 | 293089.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780167.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338201.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25112500.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25112500.53 |
| 一、收入： | -7214166.66 |
| 1.利息收入 | 41810.32 |
| 存款利息收入 | 41810.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1392097.23 |
| 股票投资收益 | -1574394.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182297.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5890082.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26202.78 |
| 减：二、费用 | 799461.21 |
| 1.管理人报酬 | 377092.28 |
| 2.托管费 | 62848.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191743.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167776.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8013627.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8013627.87 |
| 一、收入： | 46309783.73 |
| 1.利息收入 | 337752.76 |
| 存款利息收入 | 223370.84 |
| 债券利息收入 | 114381.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54638299.88 |
| 股票投资收益 | 53194133.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801013.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 643152.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8863375.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197107.02 |
| 减：二、费用 | 3893645.16 |
| 1.管理人报酬 | 1505249.24 |
| 2.托管费 | 250874.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1729284.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408236.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42416138.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42416138.57 |
| 一、收入： | 41617214.55 |
| 1.利息收入 | 281299.13 |
| 存款利息收入 | 166917.21 |
| 债券利息收入 | 114381.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46732858.71 |
| 股票投资收益 | 45325252.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 801013.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606592.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5511996.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115052.86 |
| 减：二、费用 | 2507169.23 |
| 1.管理人报酬 | 1020864.64 |
| 2.托管费 | 170144.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1108683.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207477.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39110045.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39110045.32 |
| 一、收入： | -26206688.35 |
| 1.利息收入 | 1247636.64 |
| 存款利息收入 | 994001.37 |
| 债券利息收入 | 253635.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39613978.75 |
| 股票投资收益 | -40193680.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237621.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 30928.83 |
| 股利收益 | 311151.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12056684.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102968.89 |
| 减：二、费用 | 4319052.81 |
| 1.管理人报酬 | 1715026.17 |
| 2.托管费 | 285837.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1940920.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377269.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30525741.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30525741.16 |
