天治财富增长混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7525984.6元 |
| 本期利润 |
-6135239.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7214308.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2193元 |
| 期末基金资产净值 |
40106999.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
401.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4328031.76元 |
| 本期利润 |
-3141114.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0891元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10607295.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3093元 |
| 期末基金资产净值 |
44905311.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
438.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14405942.71元 |
| 本期利润 |
-20690794.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15152553.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4054元 |
| 期末基金资产净值 |
52532348.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
477.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10433153.1元 |
| 本期利润 |
-9234502.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37027743.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6281元 |
| 期末基金资产净值 |
95983987.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
569.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26048679.18元 |
| 本期利润 |
21864694.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1405元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78177568.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7232元 |
| 期末基金资产净值 |
186279149.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
608.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22541600.98元 |
| 本期利润 |
14859057.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0817元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89019743.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6597元 |
| 期末基金资产净值 |
223954749.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
582.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7681153.87元 |
| 本期利润 |
11709245.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78347839.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5595元 |
| 期末基金资产净值 |
218378496.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
541.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4833663.88元 |
| 本期利润 |
-7133873.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24191723.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3464元 |
| 期末基金资产净值 |
94029760.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
453.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24752377.83元 |
| 本期利润 |
27959614.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4325元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33517473.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4457元 |
| 期末基金资产净值 |
108716919.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
494.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12341444.87元 |
| 本期利润 |
13726112.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14026873.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2297元 |
| 期末基金资产净值 |
75090816.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
405.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9506049.49元 |
| 本期利润 |
-11911322.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1256220.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
66341816.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0193元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
319.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-428442.96元 |
| 本期利润 |
-3255519.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10026496.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
76507646.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1508元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
373.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17385356.02元 |
| 本期利润 |
19953246.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13742321.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2005元 |
| 期末基金资产净值 |
82267051.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
393.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2219399.12元 |
| 本期利润 |
9514393.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3782086.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
76024295.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0524元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23363985.53元 |
| 本期利润 |
-25842489.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6793738.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0791元 |
| 期末基金资产净值 |
79082155.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
278.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12592287.97元 |
| 本期利润 |
-12046199.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6926406.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
93225700.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
344.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91542481.79元 |
| 本期利润 |
62262420.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43394910.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
122594952.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
391.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
99304176.55元 |
| 本期利润 |
58426811.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37121286.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4775元 |
| 期末基金资产净值 |
114868649.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4775元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25509409.78元 |
| 本期利润 |
58434849.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10880800.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0589元 |
| 期末基金资产净值 |
201711382.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13285362.45元 |
| 本期利润 |
-6057578.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56642868.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2514元 |
| 期末基金资产净值 |
173764682.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49748874.04元 |
| 本期利润 |
33465851.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49897998.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2035元 |
| 期末基金资产净值 |
195245620.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20806314.43元 |
| 本期利润 |
11959435.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82119894.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3067元 |
| 期末基金资产净值 |
191498988.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27300398.95元 |
| 本期利润 |
10613428.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-108845596.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
191648741.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18408256.07元 |
| 本期利润 |
2585060.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107887070.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3571元 |
| 期末基金资产净值 |
194196620.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
104.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28186848.69元 |
| 本期利润 |
-55677407.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113126546.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3654元 |
| 期末基金资产净值 |
196505056.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6346元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9726210.73元 |
| 本期利润 |
-26194279.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88317761.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2713元 |
| 期末基金资产净值 |
237262828.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35294812.4元 |
| 本期利润 |
17738099.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-70532242.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2046元 |
| 期末基金资产净值 |
278310140.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-246131.15元 |
| 本期利润 |
-33416716.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123729334.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
251158437.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.67元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
112.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28455203.28元 |
| 本期利润 |
48535664.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118727227.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3024元 |
| 期末基金资产净值 |
297573185.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
140.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13677739.1元 |
| 本期利润 |
23079014.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142736148.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3385元 |
| 期末基金资产净值 |
293473613.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162719529.1元 |
| 本期利润 |
-178271314.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-49.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166365580.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3704元 |
| 期末基金资产净值 |
288559375.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
103.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-121563513.5元 |
| 本期利润 |
-148813225.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-142247514.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2959元 |
| 期末基金资产净值 |
338514971.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7041元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66332992.93元 |
| 本期利润 |
71002963.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
76.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19577837.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0393元 |
| 期末基金资产净值 |
500341369.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
218.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58646290.9元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36425110.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3113元 |
| 期末基金资产净值 |
159631365.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34349692.28元 |
| 本期利润 |
40434082.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.628元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18385158.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4895元 |
| 期末基金资产净值 |
63025113.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19035772.88元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14613840.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1577元 |
| 期末基金资产净值 |
117835617.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2717元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5444783.8元 |
| 本期利润 |
10511207.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-744125.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.005元 |
| 期末基金资产净值 |
153103101.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11939452.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16085081.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
223622699.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3466889.04元 |
| 本期利润 |
0.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11168157.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
279343155.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.84% |
