| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(L… | 0.4655 | 1.84% |
| 天治转型升级混合 | 0.8407 | 1.56% |
| 天治财富增长混合 | 1.1666 | 1.42% |
| 天治新消费混合 | 0.9893 | 0.24% |
| 天治可转债增强债券A | 1.4537 | 0.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天治天得利货币B | 0.375 | 1.36% |
| 天治天得利货币A | 0.3341 | 1.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4987304.36 |
| 1.利息收入 | 25398.8 |
| 存款利息收入 | 25015.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6404729.51 |
| 股票投资收益 | -6939396.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19971.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554638.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1390744.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1281.43 |
| 减：二、费用 | 1147935.32 |
| 1.管理人报酬 | 642867.01 |
| 2.托管费 | 107144.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 243904.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243904.9 |
| 6.其他费用 | 153929.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6135239.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6135239.68 |
| 一、收入： | -2471975.29 |
| 1.利息收入 | 13066.74 |
| 存款利息收入 | 13066.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3672374.01 |
| 股票投资收益 | -3526422.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -474360.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328409.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1186916.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
415.11 |
| 减：二、费用 | 669139.6 |
| 1.管理人报酬 | 366179.7 |
| 2.托管费 | 61029.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 165328.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 165328.62 |
| 6.其他费用 | 76552.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3141114.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3141114.89 |
| 一、收入： | -18091817.87 |
| 1.利息收入 | 39862.45 |
| 存款利息收入 | 38911.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11973938.34 |
| 股票投资收益 | -10243144.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3560012.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1829218.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6284851.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127109.74 |
| 减：二、费用 | 2598976.56 |
| 1.管理人报酬 | 1511876.57 |
| 2.托管费 | 251979.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 639750.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 639750.48 |
| 6.其他费用 | 195281.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20690794.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20690794.43 |
| 一、收入： | -7707963.96 |
| 1.利息收入 | 27153.38 |
| 存款利息收入 | 26202.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9027713.08 |
| 股票投资收益 | -6070232.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3476401.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 518920.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1198650.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93945.17 |
| 减：二、费用 | 1526538.57 |
| 1.管理人报酬 | 873004.5 |
| 2.托管费 | 145500.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410870.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410870.21 |
| 6.其他费用 | 97078.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9234502.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9234502.53 |
| 一、收入： | 30861096.18 |
| 1.利息收入 | 4142538.84 |
| 存款利息收入 | 254841.83 |
| 债券利息收入 | 3835204.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30460493.27 |
| 股票投资收益 | 26757677.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 831073.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2871742.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4183984.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
442048.55 |
| 减：二、费用 | 8996401.48 |
| 1.管理人报酬 | 3812182.61 |
| 2.托管费 | 635363.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2199285.83 |
| 5.利息支出 | 2148752.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2148752.56 |
| 6.其他费用 | 199791.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21864694.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21864694.7 |
| 一、收入： | 19349351.17 |
| 1.利息收入 | 2541499.58 |
| 存款利息收入 | 179139.86 |
| 债券利息收入 | 2310705.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24154825.0 |
| 股票投资收益 | 22027683.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1045833.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1081307.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7682543.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335570.57 |
| 减：二、费用 | 4490294.17 |
| 1.管理人报酬 | 2180929.43 |
| 2.托管费 | 363488.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 631081.56 |
| 5.利息支出 | 1213392.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1213392.85 |
| 6.其他费用 | 100865.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14859057.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14859057.0 |
| 一、收入： | 17642070.83 |
| 1.利息收入 | 1087047.11 |
| 存款利息收入 | 80219.82 |
| 债券利息收入 | 962838.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12496855.0 |
| 股票投资收益 | 11397244.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 829409.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270201.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4028091.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30077.56 |
| 减：二、费用 | 5932825.8 |
| 1.管理人报酬 | 1686724.11 |
| 2.托管费 | 281120.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3245390.75 |
| 5.利息支出 | 528597.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 528597.14 |
| 6.其他费用 | 190884.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11709245.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11709245.03 |
| 一、收入： | -4122810.29 |
| 1.利息收入 | 563590.21 |
| 存款利息收入 | 47344.51 |
| 债券利息收入 | 516245.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2394252.0 |
| 股票投资收益 | -374868.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2077102.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57718.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2300209.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8061.04 |
| 减：二、费用 | 3011063.13 |
| 1.管理人报酬 | 764618.1 |
| 2.托管费 | 127436.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1874710.92 |
| 5.利息支出 | 151925.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 151925.98 |
| 6.其他费用 | 92310.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7133873.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7133873.42 |
| 一、收入： | 34201272.75 |
| 1.利息收入 | 1075364.23 |
| 存款利息收入 | 103512.59 |
| 债券利息收入 | 947220.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29909726.0 |
| 股票投资收益 | 27494892.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2074118.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 340714.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3207236.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8945.62 |
| 减：二、费用 | 6241658.02 |
| 1.管理人报酬 | 1217268.18 |
| 2.托管费 | 202878.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4561640.77 |
| 5.利息支出 | 118381.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118381.9 |
| 6.其他费用 | 141452.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27959614.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27959614.73 |
| 一、收入： | 16615742.82 |
| 1.利息收入 | 598649.03 |
| 存款利息收入 | 47716.52 |
| 债券利息收入 | 526545.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14627209.46 |
| 股票投资收益 | 12890693.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1452848.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 283667.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1384667.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5216.45 |
| 减：二、费用 | 2889630.07 |
| 1.管理人报酬 | 551901.15 |
| 2.托管费 | 91983.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2141846.03 |
| 5.利息支出 | 27896.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27896.67 |
| 6.其他费用 | 75991.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13726112.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13726112.75 |
| 一、收入： | -6318484.81 |
| 1.利息收入 | 1067936.88 |
| 存款利息收入 | 130311.72 |
| 债券利息收入 | 937625.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4986057.41 |
| 股票投资收益 | -5522248.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -162345.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 698537.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2405272.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4908.71 |
| 减：二、费用 | 5592837.67 |
| 1.管理人报酬 | 1151402.85 |
| 2.托管费 | 191900.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4019136.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230380.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11911322.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11911322.48 |
| 一、收入： | -670801.83 |
| 1.利息收入 | 397522.94 |
| 存款利息收入 | 67373.28 |
| 债券利息收入 | 330149.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1755163.99 |
| 股票投资收益 | 1175628.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10508.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 569027.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2827076.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3587.45 |
| 减：二、费用 | 2584717.34 |
| 1.管理人报酬 | 614322.28 |
| 2.托管费 | 102387.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1753473.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114516.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3255519.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3255519.17 |
| 一、收入： | 23933812.01 |
| 1.利息收入 | 683381.68 |
| 存款利息收入 | 136556.45 |
| 债券利息收入 | 546277.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20665982.33 |
| 股票投资收益 | 20987876.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -680590.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 358696.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2567890.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16557.2 |
| 减：二、费用 | 3980565.19 |
| 1.管理人报酬 | 1132357.26 |
| 2.托管费 | 188726.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427935.41 |
| 5.利息支出 | 667.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667.34 |
| 6.其他费用 | 230878.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19953246.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19953246.82 |
| 一、收入： | 10834972.99 |
| 1.利息收入 | 306316.58 |
| 存款利息收入 | 60056.84 |
| 债券利息收入 | 245711.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3221203.68 |
| 股票投资收益 | 3127945.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152200.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 245458.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7294994.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12458.12 |
| 减：二、费用 | 1320579.26 |
| 1.管理人报酬 | 534611.6 |
| 2.托管费 | 89101.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 581622.89 |
| 5.利息支出 | 667.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 667.34 |
| 6.其他费用 | 114575.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9514393.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9514393.73 |
| 一、收入： | -18883007.23 |
| 1.利息收入 | 1351887.38 |
| 存款利息收入 | 572400.29 |
| 债券利息收入 | 779149.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18925315.1 |
| 股票投资收益 | -19920984.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 790867.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204802.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2478503.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1168924.12 |
| 减：二、费用 | 6959481.93 |
| 1.管理人报酬 | 1734875.03 |
| 2.托管费 | 289145.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4589823.51 |
| 5.利息支出 | 103021.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103021.48 |
| 6.其他费用 | 242616.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25842489.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25842489.16 |
| 一、收入： | -7867040.72 |
| 1.利息收入 | 998717.4 |
| 存款利息收入 | 502352.47 |
| 债券利息收入 | 496027.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10577845.56 |
| 股票投资收益 | -11459948.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 690849.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191252.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
546088.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1165998.61 |
| 减：二、费用 | 4179158.42 |
| 1.管理人报酬 | 1086678.92 |
| 2.托管费 | 181113.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2693548.06 |
| 5.利息支出 | 96354.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96354.64 |
| 6.其他费用 | 121463.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12046199.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12046199.14 |
| 一、收入： | 69494631.59 |
| 1.利息收入 | 1994544.18 |
| 存款利息收入 | 161168.92 |
| 债券利息收入 | 1833375.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96731990.22 |
| 股票投资收益 | 84552343.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12043442.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136204.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29280061.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48158.24 |
| 减：二、费用 | 7232210.85 |
| 1.管理人报酬 | 2037073.66 |
| 2.托管费 | 339512.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4219268.74 |
| 5.利息支出 | 392355.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392355.51 |
| 6.其他费用 | 244000.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62262420.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62262420.74 |
| 一、收入： | 61981467.92 |
| 1.利息收入 | 1119980.77 |
| 存款利息收入 | 78379.14 |
| 债券利息收入 | 1041601.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101707903.84 |
| 股票投资收益 | 88352684.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13295216.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60003.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40877365.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30948.72 |
| 减：二、费用 | 3554656.78 |
| 1.管理人报酬 | 1288729.87 |
| 2.托管费 | 214788.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1662766.87 |
| 5.利息支出 | 266509.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266509.88 |
| 6.其他费用 | 121861.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58426811.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58426811.14 |
| 一、收入： | 64817490.07 |
| 1.利息收入 | 1984104.33 |
| 存款利息收入 | 72812.09 |
| 债券利息收入 | 1907469.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29904579.54 |
| 股票投资收益 | 22886129.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5556858.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1461591.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32925439.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3366.43 |
| 减：二、费用 | 6382640.52 |
| 1.管理人报酬 | 2702329.3 |
| 2.托管费 | 450388.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2676063.24 |
| 5.利息支出 | 312500.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 312500.82 |
| 6.其他费用 | 241358.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58434849.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58434849.55 |
| 一、收入： | -3063581.02 |
| 1.利息收入 | 1011824.4 |
| 存款利息收入 | 50250.81 |
| 债券利息收入 | 961573.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11304094.17 |
| 股票投资收益 | -10239713.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2310317.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1245936.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7227784.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.39 |
| 减：二、费用 | 2993997.07 |
| 1.管理人报酬 | 1348793.5 |
| 2.托管费 | 224798.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1187402.14 |
| 5.利息支出 | 113866.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 113866.56 |
| 6.其他费用 | 119135.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6057578.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6057578.09 |
| 一、收入： | 39913220.47 |
| 1.利息收入 | 1741636.37 |
| 存款利息收入 | 52136.33 |
| 债券利息收入 | 1674815.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54443201.31 |
| 股票投资收益 | 49946483.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3543777.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 952939.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16283022.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11405.38 |
| 减：二、费用 | 6447369.02 |
| 1.管理人报酬 | 2956567.81 |
| 2.托管费 | 492761.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2264190.93 |
| 5.利息支出 | 465418.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 465418.95 |
| 6.其他费用 | 268430.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33465851.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33465851.45 |
| 一、收入： | 14884338.36 |
| 1.利息收入 | 819610.68 |
| 存款利息收入 | 33730.07 |
| 债券利息收入 | 785880.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22904877.02 |
| 股票投资收益 | 19661237.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2526201.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 717437.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8846878.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6729.34 |
| 减：二、费用 | 2924902.61 |
| 1.管理人报酬 | 1439305.17 |
| 2.托管费 | 239884.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 924258.13 |
| 5.利息支出 | 188122.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188122.76 |
| 6.其他费用 | 133332.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11959435.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11959435.75 |
| 一、收入： | 15330282.23 |
| 1.利息收入 | 1837425.77 |
| 存款利息收入 | 185236.83 |
| 债券利息收入 | 1627784.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24425038.57 |
| 股票投资收益 | -24781609.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1402254.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758825.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37913827.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4067.81 |
| 减：二、费用 | 4716853.96 |
| 1.管理人报酬 | 2833668.31 |
| 2.托管费 | 472278.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1052135.94 |
| 5.利息支出 | 90361.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 90361.68 |
| 6.其他费用 | 268410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10613428.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10613428.27 |
| 一、收入： | 4835605.08 |
| 1.利息收入 | 987051.66 |
| 存款利息收入 | 94323.29 |
| 债券利息收入 | 872936.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17146938.88 |
| 股票投资收益 | -16687623.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1419777.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 960461.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20993316.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2175.35 |
| 减：二、费用 | 2250544.2 |
| 1.管理人报酬 | 1466160.61 |
| 2.托管费 | 244360.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 406548.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133475.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2585060.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2585060.88 |
| 一、收入： | -50294573.58 |
| 1.利息收入 | 2340974.97 |
| 存款利息收入 | 187980.73 |
| 债券利息收入 | 2152994.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25147400.74 |
| 股票投资收益 | -24422194.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1609066.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 883860.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27490558.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2410.55 |
| 减：二、费用 | 5382833.47 |
| 1.管理人报酬 | 3561551.08 |
| 2.托管费 | 593591.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884497.21 |
| 5.利息支出 | 63993.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63993.36 |
| 6.其他费用 | 279200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55677407.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55677407.05 |
| 一、收入： | -23278433.17 |
| 1.利息收入 | 1200730.18 |
| 存款利息收入 | 101280.8 |
| 债券利息收入 | 1099449.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8012947.03 |
| 股票投资收益 | -7894347.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -785395.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666796.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16468069.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1852.75 |
| 减：二、费用 | 2915846.63 |
| 1.管理人报酬 | 1893706.05 |
| 2.托管费 | 315617.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519454.26 |
| 5.利息支出 | 48508.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48508.77 |
| 6.其他费用 | 138559.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26194279.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26194279.8 |
| 一、收入： | 25414842.19 |
| 1.利息收入 | 2395764.12 |
| 存款利息收入 | 232527.7 |
| 债券利息收入 | 2163236.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40551269.7 |
| 股票投资收益 | 36413873.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3332250.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805145.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17556713.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24521.57 |
| 减：二、费用 | 7676742.99 |
| 1.管理人报酬 | 4190292.76 |
| 2.托管费 | 698382.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2473451.42 |
| 5.利息支出 | 34656.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34656.75 |
| 6.其他费用 | 279960.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17738099.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17738099.2 |
| 一、收入： | -29676159.98 |
| 1.利息收入 | 1098352.17 |
| 存款利息收入 | 118935.58 |
| 债券利息收入 | 979416.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2384811.62 |
| 股票投资收益 | 1510217.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363255.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511338.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33170585.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11261.48 |
| 减：二、费用 | 3740556.42 |
| 1.管理人报酬 | 2067933.92 |
| 2.托管费 | 344655.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1161402.49 |
| 5.利息支出 | 27539.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27539.52 |
| 6.其他费用 | 139024.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33416716.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33416716.4 |
| 一、收入： | 56473399.93 |
| 1.利息收入 | 4177696.05 |
| 存款利息收入 | 304471.29 |
| 债券利息收入 | 3873224.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32181061.84 |
| 股票投资收益 | 28932278.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2087064.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1161719.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20080461.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34180.48 |
| 减：二、费用 | 7937735.09 |
| 1.管理人报酬 | 4345741.94 |
| 2.托管费 | 724290.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2536349.22 |
| 5.利息支出 | 2915.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915.82 |
| 6.其他费用 | 328437.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48535664.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48535664.84 |
| 一、收入： | 26722547.37 |
| 1.利息收入 | 2811532.51 |
| 存款利息收入 | 195535.55 |
| 债券利息收入 | 2615996.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14490473.53 |
| 股票投资收益 | 10979810.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2384311.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1126351.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9401275.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19265.94 |
| 减：二、费用 | 3643532.88 |
| 1.管理人报酬 | 2131617.15 |
| 2.托管费 | 355269.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993864.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162781.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23079014.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23079014.49 |
| 一、收入： | -161186108.01 |
| 1.利息收入 | 6478384.7 |
| 存款利息收入 | 583701.81 |
| 债券利息收入 | 5894682.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152254744.58 |
| 股票投资收益 | -149884369.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3535146.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47680.8 |
| 股利收益 | 1117090.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15551785.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142037.58 |
| 减：二、费用 | 17085206.8 |
| 1.管理人报酬 | 5471509.48 |
| 2.托管费 | 911918.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10170669.23 |
| 5.利息支出 | 227209.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227209.0 |
| 6.其他费用 | 303900.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-178271314.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-178271314.81 |
| 一、收入： | -135316277.87 |
| 1.利息收入 | 2736032.18 |
| 存款利息收入 | 262422.77 |
| 债券利息收入 | 2473609.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-110909579.8 |
| 股票投资收益 | -108849199.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2940733.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 47680.8 |
| 股利收益 | 832672.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27249712.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106982.09 |
| 减：二、费用 | 13496947.97 |
| 1.管理人报酬 | 3169258.67 |
| 2.托管费 | 528209.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9423328.83 |
| 5.利息支出 | 227209.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 227209.0 |
| 6.其他费用 | 148941.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148813225.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148813225.84 |
| 一、收入： | 88602234.73 |
| 1.利息收入 | 3296561.09 |
| 存款利息收入 | 406017.75 |
| 债券利息收入 | 2890543.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79999980.72 |
| 股票投资收益 | 75902178.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3518696.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 579105.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4669970.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
635722.72 |
| 减：二、费用 | 17599271.6 |
| 1.管理人报酬 | 4116801.16 |
| 2.托管费 | 686133.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12061931.84 |
| 5.利息支出 | 435134.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 435134.1 |
| 6.其他费用 | 299271.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71002963.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71002963.13 |
