兴全磐稳增利债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17802352.25 |
| 存出保证金 |
43695.28 |
| 交易性金融资产 |
2941074322.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2941074322.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23291572.89 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5155199.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2990133477.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500919723.31 |
| 应付证券清算款 |
19183618.61 |
| 应付赎回款 |
35347047.74 |
| 应付管理人报酬 |
1582456.09 |
| 应付托管费 |
452130.32 |
| 应付销售服务费 |
31846.86 |
| 应付税费 |
36447.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186216.81 |
| 负债合计 |
557739487.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1690310295.74 |
| 所有者权益合计 |
2432393990.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
2990133477.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4114626.91 |
| 结算备付金 |
7781104.53 |
| 存出保证金 |
27842.45 |
| 交易性金融资产 |
1903562180.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1903562180.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1960547.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211120.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1917657423.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
165185540.14 |
| 应付证券清算款 |
4014385.29 |
| 应付赎回款 |
3351017.15 |
| 应付管理人报酬 |
1045279.46 |
| 应付托管费 |
298651.28 |
| 应付销售服务费 |
39759.69 |
| 应付税费 |
52012.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101841.02 |
| 负债合计 |
174088486.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1086303741.47 |
| 所有者权益合计 |
1743568936.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1917657423.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082445.16 |
| 结算备付金 |
20633604.07 |
| 存出保证金 |
22540.7 |
| 交易性金融资产 |
2171075015.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2171075015.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4985310.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
301950.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199100865.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
252289492.25 |
| 应付证券清算款 |
4080519.83 |
| 应付赎回款 |
986403.44 |
| 应付管理人报酬 |
1197044.46 |
| 应付托管费 |
342012.72 |
| 应付销售服务费 |
70607.54 |
| 应付税费 |
77606.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177871.99 |
| 负债合计 |
259221559.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240405396.47 |
| 所有者权益合计 |
1939879306.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199100865.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1016430.76 |
| 结算备付金 |
2557192.83 |
| 存出保证金 |
52539.05 |
| 交易性金融资产 |
2946162596.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2946162596.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14974140.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394841.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2966157740.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2572241.86 |
| 应付赎回款 |
15121967.43 |
| 应付管理人报酬 |
1603686.26 |
| 应付托管费 |
458196.08 |
| 应付销售服务费 |
91251.15 |
| 应付税费 |
127692.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212496.4 |
| 负债合计 |
220187531.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1737219806.57 |
| 所有者权益合计 |
2745970208.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
2966157740.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16770538.64 |
| 结算备付金 |
12419382.61 |
| 存出保证金 |
49321.89 |
| 交易性金融资产 |
3061944491.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3061944491.04 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
48000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19222004.83 |
| 应收利息 |
33290078.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37477796.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3229173614.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
30013482.86 |
| 应付赎回款 |
2217894.61 |
| 应付管理人报酬 |
1745754.65 |
| 应付托管费 |
498787.04 |
| 应付销售服务费 |
160333.76 |
| 应付税费 |
126598.89 |
| 应付利息 |
-6232.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170806.76 |
| 负债合计 |
74959163.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2006595249.36 |
| 所有者权益合计 |
3154214450.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
3229173614.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18219996.09 |
| 结算备付金 |
12542089.84 |
| 存出保证金 |
74340.88 |
| 交易性金融资产 |
1961862739.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1961862739.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
125090140.05 |
| 应收证券清算款 |
16804950.58 |
| 应收利息 |
17806632.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1733290.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2154134179.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17100000.0 |
| 应付证券清算款 |
31063931.88 |
| 应付赎回款 |
34900453.19 |
| 应付管理人报酬 |
1195044.9 |
| 应付托管费 |
341441.44 |
| 应付销售服务费 |
93205.34 |
| 应付税费 |
106885.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85333.48 |
| 负债合计 |
84900453.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1406848804.42 |
| 所有者权益合计 |
2069233726.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2154134179.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
661132.39 |
| 结算备付金 |
45139544.86 |
| 存出保证金 |
46483.5 |
| 交易性金融资产 |
2670874528.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2670874528.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90041737.75 |
| 应收利息 |
34508294.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31933996.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2873205717.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472000000.0 |
| 应付证券清算款 |
87650317.02 |
| 应付赎回款 |
7835856.96 |
| 应付管理人报酬 |
1381160.2 |
| 应付托管费 |
394617.2 |
| 应付销售服务费 |
1317.74 |
| 应付税费 |
160962.76 |
| 应付利息 |
-165683.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171756.35 |
| 负债合计 |
569452417.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1623543330.02 |
| 所有者权益合计 |
2303753300.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
2873205717.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3927387.07 |
| 结算备付金 |
48907446.05 |
| 存出保证金 |
66255.9 |
| 交易性金融资产 |
3704559961.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3704559961.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6834487.99 |
| 应收利息 |
42215819.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3098711.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3809610069.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
674959730.06 |
| 应付证券清算款 |
7096959.99 |
| 应付赎回款 |
60624574.85 |
| 应付管理人报酬 |
1856259.66 |
| 应付托管费 |
530359.91 |
| 应付销售服务费 |
1274.6 |
| 应付税费 |
247566.55 |
| 应付利息 |
52118.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103834.26 |
| 负债合计 |
745504637.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2203658848.28 |
| 所有者权益合计 |
3064105432.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
3809610069.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2587548.99 |
| 结算备付金 |
28055473.38 |
| 存出保证金 |
38055.94 |
| 交易性金融资产 |
2695468164.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2695468164.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19992149.99 |
| 应收证券清算款 |
71085191.93 |
| 应收利息 |
34590653.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3971604.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2855788842.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
527999545.0 |
| 应付证券清算款 |
71613250.44 |
| 应付赎回款 |
10850942.38 |
| 应付管理人报酬 |
1293815.58 |
| 应付托管费 |
369661.58 |
| 应付销售服务费 |
2.39 |
| 应付税费 |
148996.33 |
| 应付利息 |
-2922.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171403.13 |
| 负债合计 |
612454637.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1614461114.38 |
| 所有者权益合计 |
2243334205.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
2855788842.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11519759.98 |
| 结算备付金 |
24312436.36 |
| 存出保证金 |
90868.67 |
| 交易性金融资产 |
2854320995.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2854320995.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2285245.3 |
| 应收利息 |
51132605.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
941408.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2944603320.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
707159084.26 |
| 应付证券清算款 |
1880712.7 |
| 应付赎回款 |
5623896.94 |
| 应付管理人报酬 |
1297126.19 |
| 应付托管费 |
370607.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
179306.87 |
| 应付利息 |
97094.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79541.7 |
| 负债合计 |
716711375.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1684640019.13 |
| 所有者权益合计 |
2227891944.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2944603320.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36644687.35 |
| 结算备付金 |
22345295.16 |
| 存出保证金 |
103123.18 |
| 交易性金融资产 |
3961291043.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3961291043.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4714384.38 |
| 应收利息 |
60896398.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4455390.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4090450323.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
913393759.91 |
| 应付证券清算款 |
69860.37 |
| 应付赎回款 |
6480081.03 |
| 应付管理人报酬 |
1917464.79 |
| 应付托管费 |
547847.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
318727.01 |
| 应付利息 |
602495.33 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131489.92 |
| 负债合计 |
923486034.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2435953586.87 |
| 所有者权益合计 |
3166964288.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4090450323.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5889538.99 |
| 结算备付金 |
37226727.95 |
| 存出保证金 |
37466.84 |
| 交易性金融资产 |
3303565969.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3303565969.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88043918.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
525501.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3435289123.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
783609183.08 |
| 应付证券清算款 |
384353.47 |
| 应付赎回款 |
13111110.19 |
| 应付管理人报酬 |
1544148.53 |
| 应付托管费 |
441185.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1791714.63 |
| 应付利息 |
-90257.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67598.94 |
| 负债合计 |
800867969.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921379188.26 |
| 所有者权益合计 |
2634421154.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3435289123.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6090428.67 |
| 结算备付金 |
75060121.91 |
| 存出保证金 |
27625.84 |
| 交易性金融资产 |
4149608291.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4149608291.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76428418.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
213025.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4307427912.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1124748284.91 |
| 应付证券清算款 |
726115.26 |
| 应付赎回款 |
7350888.07 |
| 应付管理人报酬 |
1962664.67 |
| 应付托管费 |
560761.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
388989.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137784.25 |
| 负债合计 |
1137365634.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2360130384.06 |
| 所有者权益合计 |
3170062277.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4307427912.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2882240.2 |
| 结算备付金 |
41055752.74 |
| 存出保证金 |
34014.43 |
| 交易性金融资产 |
5409527870.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5409527870.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
34899196.45 |
| 应收利息 |
131934380.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4802347.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5625135803.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1150558412.22 |
| 应付证券清算款 |
30073976.3 |
| 应付赎回款 |
12168501.89 |
| 应付管理人报酬 |
2351324.04 |
| 应付托管费 |
671806.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
80359.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71163.3 |
| 负债合计 |
1197484033.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3318269116.23 |
| 所有者权益合计 |
4427651769.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
5625135803.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30592448.84 |
| 结算备付金 |
16309737.71 |
| 存出保证金 |
50437.46 |
| 交易性金融资产 |
9529789051.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9529789051.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
169100408.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3197549.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9749039633.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2116617295.07 |
| 应付证券清算款 |
1899209.31 |
| 应付赎回款 |
111376223.77 |
| 应付管理人报酬 |
5261430.74 |
| 应付托管费 |
1503265.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
869244.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153135.83 |
| 负债合计 |
2239189253.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5697628512.71 |
| 所有者权益合计 |
7509850379.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
9749039633.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13326666.08 |
| 结算备付金 |
53845525.58 |
| 存出保证金 |
80821.07 |
| 交易性金融资产 |
7060668709.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7060668709.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44851625.57 |
| 应收利息 |
172420790.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8463189.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7353657328.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1562259039.11 |
| 应付证券清算款 |
45579402.14 |
| 应付赎回款 |
10257405.22 |
| 应付管理人报酬 |
3262646.91 |
| 应付托管费 |
932184.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
210069.56 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67190.24 |
| 负债合计 |
1624038384.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4210231196.3 |
| 所有者权益合计 |
5729618943.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
7353657328.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333362533.24 |
| 结算备付金 |
61971680.68 |
| 存出保证金 |
160818.69 |
| 交易性金融资产 |
6638789835.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6638789835.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
500245273.5 |
| 应收利息 |
120840663.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15020387.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7670391191.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1499999430.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
353558932.97 |
| 应付管理人报酬 |
3574027.66 |
| 应付托管费 |
1021150.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
22263.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219931.04 |
| 负债合计 |
1859853965.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4361823220.07 |
| 所有者权益合计 |
5810537226.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
7670391191.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10863145.64 |
| 结算备付金 |
13014599.58 |
| 存出保证金 |
96287.04 |
| 交易性金融资产 |
2373230565.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2373230565.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5724145.67 |
| 应收利息 |
44981221.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5266558.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2453176523.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
956843305.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8337164.44 |
| 应付管理人报酬 |
875743.26 |
| 应付托管费 |
250212.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
148536.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79257.4 |
| 负债合计 |
968072367.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1181096761.49 |
| 所有者权益合计 |
1485104156.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2453176523.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14257816.62 |
| 结算备付金 |
16783313.63 |
| 存出保证金 |
56609.98 |
| 交易性金融资产 |
1414763916.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1414763916.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
101593.13 |
| 应收利息 |
30079565.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12989559.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1489032374.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
633399088.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14065899.63 |
| 应付管理人报酬 |
494519.74 |
| 应付托管费 |
141291.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
288281.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59198.15 |
| 负债合计 |
649908563.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
622585868.88 |
| 所有者权益合计 |
839123811.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1489032374.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
639229.74 |
| 结算备付金 |
25601075.82 |
| 存出保证金 |
21370.46 |
| 交易性金融资产 |
301090025.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
301090025.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5694721.69 |
| 应收利息 |
6775716.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6510209.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
346332349.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
202296875.8 |
| 应付证券清算款 |
4081513.45 |
| 应付赎回款 |
469979.74 |
| 应付管理人报酬 |
65655.38 |
| 应付托管费 |
18758.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
6894.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68766.32 |
| 负债合计 |
208450801.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
126183393.19 |
| 所有者权益合计 |
137881547.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
346332349.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342358.23 |
| 结算备付金 |
2368315.09 |
| 存出保证金 |
19786.73 |
| 交易性金融资产 |
126767216.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126767216.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000.0 |
| 应收证券清算款 |
4329541.01 |
| 应收利息 |
1878881.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8841.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136914940.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27299979.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38642.36 |
| 应付管理人报酬 |
65389.37 |
| 应付托管费 |
18682.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
5739.1 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
132552.49 |
| 负债合计 |
29003343.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
109199344.99 |
| 所有者权益合计 |
107911596.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
136914940.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
960977.39 |
| 结算备付金 |
491123.45 |
| 存出保证金 |
10842.95 |
| 交易性金融资产 |
124010546.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
124010546.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000.0 |
| 应收证券清算款 |
1481995.96 |
| 应收利息 |
2248983.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
183565.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130088035.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
192204.73 |
| 应付管理人报酬 |
74188.28 |
| 应付托管费 |
21196.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
825.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64513.69 |
| 负债合计 |
3296012.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123510787.43 |
| 所有者权益合计 |
126792022.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
130088035.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
486197.1 |
| 结算备付金 |
113084.29 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
134286917.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134286917.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
723715.52 |
| 应收利息 |
2355476.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43021.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139758412.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225085.81 |
| 应付管理人报酬 |
82036.85 |
| 应付托管费 |
23439.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1442358.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300136.31 |
| 负债合计 |
2080986.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136171137.23 |
| 所有者权益合计 |
137677426.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
139758412.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1482115.95 |
| 结算备付金 |
162634.03 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
140522161.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140522161.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1500000.0 |
| 应收证券清算款 |
5001668.05 |
| 应收利息 |
2071635.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17960.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151008175.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
681906.56 |
| 应付管理人报酬 |
86676.3 |
| 应付托管费 |
24764.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1344081.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314702.5 |
| 负债合计 |
2460542.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147388799.36 |
| 所有者权益合计 |
148547633.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
151008175.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13095354.12 |
| 结算备付金 |
100826.34 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
152096485.83 |
| 股票投资 |
19150.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152077335.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2199390.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107916.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167849973.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131314.27 |
| 应付管理人报酬 |
100417.57 |
| 应付托管费 |
28690.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1334481.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310255.62 |
| 负债合计 |
1913053.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171844426.34 |
| 所有者权益合计 |
165936919.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
167849973.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14930858.08 |
| 结算备付金 |
10816.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
350560947.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
350560947.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4305802.43 |
| 应收利息 |
3147522.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
684555.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373890502.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3202731.37 |
| 应付管理人报酬 |
216771.33 |
| 应付托管费 |
61934.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1271281.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
328214.74 |
| 负债合计 |
5084653.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
367462608.91 |
| 所有者权益合计 |
368805848.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
373890502.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51166467.0 |
| 结算备付金 |
164656.85 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
438425345.82 |
| 股票投资 |
115930.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
438309415.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3358737.25 |
| 应收利息 |
8150006.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
385544.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501900757.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1214376.8 |
| 应付管理人报酬 |
238172.88 |
| 应付托管费 |
68049.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
583480.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332661.77 |
| 负债合计 |
2443547.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
498008601.46 |
| 所有者权益合计 |
499457209.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
501900757.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80619638.88 |
| 结算备付金 |
698654.61 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
858728713.33 |
| 股票投资 |
30890.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858697823.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14736130.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1332686.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956365823.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21363562.37 |
| 应付赎回款 |
4006838.29 |
| 应付管理人报酬 |
564907.87 |
| 应付托管费 |
161402.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
512000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
331457.55 |
| 负债合计 |
26949307.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919225519.55 |
| 所有者权益合计 |
929416515.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
956365823.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59417004.02 |
| 结算备付金 |
2126849.54 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
652754743.5 |
| 股票投资 |
77180.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652677563.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600259.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6016094.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
497279.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
760662231.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3035721.91 |
| 应付赎回款 |
6224782.35 |
| 应付管理人报酬 |
496685.24 |
| 应付托管费 |
141910.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
512000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256452.72 |
| 负债合计 |
10676229.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
742216927.2 |
| 所有者权益合计 |
749986001.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
760662231.25 |
