名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0582 | 0.24% |
兴全汇虹一年持有混合… | 1.0721 | 0.23% |
兴证全球恒荣债券C | 1.0068 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币E | 0.5462 | 3.04% |
兴全天添益货币B | 0.5435 | 2.03% |
兴全货币B | 0.518 | 1.90% |
兴全天添益货币A | 0.5006 | 1.87% |
兴全添利宝货币 | 0.4693 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.37% | 0.53% | -1.91% | -2.22% | -1.97% | -16.37% | -30.95% | -36.95% |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1099|2279 | 813|2309 | 1049|2304 | 1161|2289 | 1127|2279 | 1295|2204 | 1499|2089 | 1393|1920 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 2.6373 | 3.4573 | -0.74% | |
2024-07-01 | 2.6569 | 3.4769 | 0.42% | |
2024-06-30 | 2.6457 | 3.4657 | -0.01% | |
2024-06-28 | 2.6459 | 3.4659 | 1.46% | |
2024-06-27 | 2.6078 | 3.4278 | -0.75% |
截至2024-03-31 兴全有机增长混合期末总份额为5.55亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605090 | 九丰能源 | 339.00 | 9506.60 | 6.32% |
600938 | 中国海油 | 313.00 | 9157.47 | 6.09% |
601857 | 中国石油 | 700.00 | 6916.00 | 4.60% |
002028 | 思源电气 | 87.00 | 5210.36 | 3.46% |
600900 | 长江电力 | 201.00 | 5034.36 | 3.35% |
600941 | 中国移动 | 45.00 | 4759.20 | 3.16% |
603979 | 金诚信 | 86.00 | 4610.92 | 3.07% |
002475 | 立讯精密 | 150.00 | 4411.50 | 2.93% |
600350 | 山东高速 | 486.00 | 4164.78 | 2.77% |
000333 | 美的集团 | 62.00 | 3981.64 | 2.65% |