| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.11% | -0.68% | -1.30% | 0.56% | 6.65% | -5.17% | -10.57% | -8.65% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | 1.23% | -0.16% | -0.39% | 0.04% | 3.47% | -0.64% | -1.92% | -1.82% |
| 同类排名[混合型] |
973|1335 | 1212|1360 | 1214|1364 | 444|1359 | 115|1339 | 1136|1286 | 1056|1145 | 668|792 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
 中上 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0086 | 4.0506 | -0.34% | |
| 2024-07-19 | 1.012 | 4.054 | -0.14% | |
| 2024-07-18 | 1.0134 | 4.0554 | 0.04% | |
| 2024-07-17 | 1.013 | 4.055 | -0.53% | |
| 2024-07-16 | 1.0184 | 4.0604 | 0.29% |
截至2024-06-30 兴全可转债混合期末总份额为29.46亿份，相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.39亿份，赎回数为1.10亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600048 | 保利发展 | 631.00 | 5529.40 | 1.83% |
| 600398 | 海澜之家 | 575.00 | 5321.95 | 1.77% |
| 002475 | 立讯精密 | 112.00 | 4413.00 | 1.46% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 111.00 | 4187.14 | 1.39% |
| 600900 | 长江电力 | 137.00 | 3978.77 | 1.32% |
| 600690 | 海尔智家 | 124.00 | 3547.24 | 1.18% |
| 002027 | 分众传媒 | 446.00 | 2706.64 | 0.90% |
| 601601 | 中国太保 | 94.00 | 2637.51 | 0.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 135.00 | 2377.51 | 0.79% |
| 300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2338.59 | 0.78% |
