名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.62% | -0.12% | -0.35% | -1.99% | -0.81% | -1.80% | -3.86% | -0.97% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
874|1100 | 536|1225 | 525|1214 | 722|1182 | 819|1131 | 707|1036 | 483|837 | 300|671 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.564 | 2.564 | 0.00% | |
2024-08-22 | 2.564 | 2.564 | 0.04% | |
2024-08-21 | 2.563 | 2.563 | -0.08% | |
2024-08-20 | 2.565 | 2.565 | -0.16% | |
2024-08-19 | 2.569 | 2.569 | 0.08% |
截至2024-06-30 诺安双利债券发起期末总份额为4.73亿份,相比减少0.69亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 31.00 | 903.17 | 0.74% |
600276 | 恒瑞医药 | 12.00 | 483.83 | 0.40% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 400.77 | 0.33% |
601699 | 潞安环能 | 20.00 | 371.67 | 0.30% |
000568 | 泸州老窖 | 2.00 | 361.59 | 0.30% |
601225 | 陕西煤业 | 13.00 | 354.85 | 0.29% |
603198 | 迎驾贡酒 | 6.00 | 347.30 | 0.28% |
601128 | 常熟银行 | 45.00 | 341.33 | 0.28% |
601665 | 齐鲁银行 | 68.00 | 334.91 | 0.27% |
600919 | 江苏银行 | 44.00 | 331.30 | 0.27% |