名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4443.43 | -- | -- | 2630.84 | 59.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 1194.77 | -- | -- | 714.10 | 59.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 838.25 | -- | -- | 561.54 | 66.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 484.89 | -- | -- | 320.94 | 66.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 917.31 | -- | -- | 94.58 | 10.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 340.87 | -- | -- | 43.74 | 12.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 499.20 | -- | -- | 17.49 | 3.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 323.71 | -- | -- | 13.06 | 4.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 4292.53 | -- | -- | 80.95 | 1.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 3739.05 | -- | -- | 76.31 | 2.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 21017.42 | -- | -- | 28.04 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 11952.51 | -- | -- | 24.13 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 11961.51 | -- | -- | 123.37 | 1.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 5744.70 | -- | -- | 176.87 | 3.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 38698.61 | -- | -- | 4239.27 | 10.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 21103.81 | -- | -- | 2468.65 | 11.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 26621.86 | -- | -- | 4178.04 | 15.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 8016.90 | -- | -- | 2361.51 | 29.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 21150.85 | -- | -- | 2708.16 | 12.80% | -- | -- |
2014-06-30 | 9851.07 | -- | -- | 488.70 | 4.96% | -- | -- |
2013-12-31 | 13602.10 | -- | -- | 1012.04 | 7.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 7303.84 | -- | -- | 934.52 | 12.79% | -- | -- |
2012-12-31 | 17351.56 | -- | -- | 1159.55 | 6.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 9284.81 | -- | -- | 499.06 | 5.38% | -- | -- |