诺安新动力灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2389440.27元 |
| 本期利润 |
-10214637.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
80768554.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4046元 |
| 期末基金资产净值 |
114357779.0元 |
| 期末基金份额净值 |
3.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
280.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5366701.24元 |
| 本期利润 |
6293821.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121566204.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6488元 |
| 期末基金资产净值 |
173044828.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.77元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8741369.75元 |
| 本期利润 |
-6532245.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
378106357.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.566元 |
| 期末基金资产净值 |
571434034.07元 |
| 期末基金份额净值 |
3.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3709972.65元 |
| 本期利润 |
12223030.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1745元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239204693.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.5961元 |
| 期末基金资产净值 |
371770895.9元 |
| 期末基金份额净值 |
4.035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
350.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21233076.96元 |
| 本期利润 |
25631686.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7991元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124715402.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.6704元 |
| 期末基金资产净值 |
194812157.51元 |
| 期末基金份额净值 |
4.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
365.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5686360.21元 |
| 本期利润 |
8235964.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
93778737.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.178元 |
| 期末基金资产净值 |
155960835.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.622元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
304.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20988405.74元 |
| 本期利润 |
22106475.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32783649.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9543元 |
| 期末基金资产净值 |
52596410.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.135元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
249.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7570611.38元 |
| 本期利润 |
4682394.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29832694.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3339元 |
| 期末基金资产净值 |
52353032.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9849550.43元 |
| 本期利润 |
18132706.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22768640.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9927元 |
| 期末基金资产净值 |
48781619.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3851157.14元 |
| 本期利润 |
10796724.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22962645.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7908元 |
| 期末基金资产净值 |
54199747.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.867元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6157974.43元 |
| 本期利润 |
-12189904.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14628644.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.498元 |
| 期末基金资产净值 |
44004455.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560008.86元 |
| 本期利润 |
-5513059.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31437930.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6291元 |
| 期末基金资产净值 |
81408040.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8708573.89元 |
| 本期利润 |
11621076.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2822元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35082710.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7405元 |
| 期末基金资产净值 |
82461212.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.74元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2695087.46元 |
| 本期利润 |
1122025.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30490125.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53元 |
| 期末基金资产净值 |
88023818.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.53元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11206383.74元 |
| 本期利润 |
-11136004.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15664595.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5595元 |
| 期末基金资产净值 |
43660833.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.56元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10330257.49元 |
| 本期利润 |
-9330648.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2488元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18920669.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6269元 |
| 期末基金资产净值 |
49100056.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50770013.06元 |
| 本期利润 |
29218295.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
30.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35091511.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8717元 |
| 期末基金资产净值 |
75348990.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.872元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59558954.96元 |
| 本期利润 |
53515013.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.766元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66982983.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0831元 |
| 期末基金资产净值 |
137303338.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.22元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12112435.72元 |
| 本期利润 |
31095178.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15418694.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2019元 |
| 期末基金资产净值 |
109844202.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2230901.93元 |
| 本期利润 |
-3443104.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3536386.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0318元 |
| 期末基金资产净值 |
114691066.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.032元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45659463.72元 |
| 本期利润 |
37301011.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2516元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
950923.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
126506640.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.008元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42119021.01元 |
| 本期利润 |
29778724.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8728191.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0716元 |
| 期末基金资产净值 |
130711450.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15201363.59元 |
| 本期利润 |
-4527776.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15789956.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0586元 |
| 期末基金资产净值 |
265760528.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9817068.89元 |
| 本期利润 |
8512607.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7239511.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
354695560.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.1% |
