| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
| 诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13953042.66 |
| 1.利息收入 | 346410.24 |
| 存款利息收入 | 223820.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1613842.15 |
| 股票投资收益 | 1368162.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1246074.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1491754.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16506933.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
593638.12 |
| 减：二、费用 | 4428966.59 |
| 1.管理人报酬 | 3500616.1 |
| 2.托管费 | 583436.1 |
| 3.销售服务费 | 174607.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170287.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18382009.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18382009.25 |
| 一、收入： | 2360951.79 |
| 1.利息收入 | 172847.2 |
| 存款利息收入 | 163196.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8872711.94 |
| 股票投资收益 | 7906139.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3124.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 963447.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7248892.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564284.69 |
| 减：二、费用 | 3141135.2 |
| 1.管理人报酬 | 2476158.62 |
| 2.托管费 | 412693.15 |
| 3.销售服务费 | 152914.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99355.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-780183.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-780183.41 |
| 一、收入： | -3211389.51 |
| 1.利息收入 | 476407.58 |
| 存款利息收入 | 476407.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7304288.62 |
| 股票投资收益 | -10342894.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1694324.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4732929.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3135995.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480496.31 |
| 减：二、费用 | 9975344.26 |
| 1.管理人报酬 | 7812410.44 |
| 2.托管费 | 1302068.44 |
| 3.销售服务费 | 680270.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180391.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13186733.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13186733.77 |
| 一、收入： | 26571032.77 |
| 1.利息收入 | 156517.39 |
| 存款利息收入 | 156517.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2221486.69 |
| 股票投资收益 | -3053517.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1694324.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2526355.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28463184.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172818.03 |
| 减：二、费用 | 4068215.22 |
| 1.管理人报酬 | 3143917.22 |
| 2.托管费 | 523986.22 |
| 3.销售服务费 | 325521.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 74586.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22502817.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22502817.55 |
| 一、收入： | 28504116.85 |
| 1.利息收入 | 107791.18 |
| 存款利息收入 | 71481.7 |
| 债券利息收入 | 33588.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23523164.97 |
| 股票投资收益 | 21131148.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 983916.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1408099.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4398612.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474548.37 |
| 减：二、费用 | 2872427.67 |
| 1.管理人报酬 | 1769976.54 |
| 2.托管费 | 294996.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 655042.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152292.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25631689.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25631689.18 |
| 一、收入： | 9447233.53 |
| 1.利息收入 | 45719.59 |
| 存款利息收入 | 35594.93 |
| 债券利息收入 | 7404.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6593302.32 |
| 股票投资收益 | 5393176.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164289.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1035835.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2549604.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258607.51 |
| 减：二、费用 | 1211269.21 |
| 1.管理人报酬 | 777525.24 |
| 2.托管费 | 129587.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 247948.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56181.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8235964.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8235964.32 |
| 一、收入： | 23677462.65 |
| 1.利息收入 | 60117.6 |
| 存款利息收入 | 57552.4 |
| 债券利息收入 | 1294.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22362910.0 |
| 股票投资收益 | 21889229.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 700.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 472980.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1118069.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
136365.2 |
| 减：二、费用 | 1570987.06 |
| 1.管理人报酬 | 896651.65 |
| 2.托管费 | 149441.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381694.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143198.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22106475.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22106475.59 |
| 一、收入： | 5271593.46 |
| 1.利息收入 | 30703.68 |
| 存款利息收入 | 30413.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8107583.47 |
| 股票投资收益 | 7804304.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303278.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2888217.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21523.51 |
| 减：二、费用 | 589199.28 |
| 1.管理人报酬 | 364894.82 |
| 2.托管费 | 60815.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111186.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52301.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4682394.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4682394.18 |
| 一、收入： | 19420366.39 |
| 1.利息收入 | 146563.02 |
| 存款利息收入 | 86991.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10928071.78 |
| 股票投资收益 | 10349353.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 578718.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8283155.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62575.94 |
| 减：二、费用 | 1287660.31 |
| 1.管理人报酬 | 817881.4 |
| 2.托管费 | 136313.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 248273.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85192.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18132706.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18132706.08 |
| 一、收入： | 11381919.84 |
| 1.利息收入 | 97860.89 |
| 存款利息收入 | 38288.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4335189.21 |
| 股票投资收益 | 3991584.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 343605.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6945567.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3302.3 |
| 减：二、费用 | 585195.26 |
| 1.管理人报酬 | 379927.44 |
| 2.托管费 | 63321.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98471.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43475.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10796724.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10796724.58 |
| 一、收入： | -10153965.45 |
| 1.利息收入 | 439309.44 |
| 存款利息收入 | 93277.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4609636.38 |
| 股票投资收益 | -5607592.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 997956.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6031929.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48291.31 |
| 减：二、费用 | 2035938.8 |
| 1.管理人报酬 | 1128644.89 |
| 2.托管费 | 188107.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 628998.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90188.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12189904.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12189904.25 |
| 一、收入： | -4285362.91 |
| 1.利息收入 | 262414.79 |
| 存款利息收入 | 46476.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1494216.29 |
| 股票投资收益 | 580652.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913564.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6073068.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31074.69 |
| 减：二、费用 | 1227696.91 |
| 1.管理人报酬 | 619675.76 |
| 2.托管费 | 103279.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 432694.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72047.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5513059.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5513059.82 |
| 一、收入： | 13859867.33 |
| 1.利息收入 | 206585.23 |
| 存款利息收入 | 140700.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10691565.9 |
| 股票投资收益 | 9667900.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1023665.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2912502.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49214.01 |
| 减：二、费用 | 2238791.25 |
| 1.管理人报酬 | 962089.06 |
| 2.托管费 | 160348.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 981212.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135142.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11621076.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11621076.08 |
| 一、收入： | 2231495.04 |
| 1.利息收入 | 64075.03 |
| 存款利息收入 | 64075.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1654174.54 |
| 股票投资收益 | -1885434.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231260.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3817112.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4481.95 |
| 减：二、费用 | 1109469.9 |
| 1.管理人报酬 | 337414.38 |
| 2.托管费 | 56235.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646343.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69476.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1122025.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1122025.14 |
| 一、收入： | -5230692.45 |
| 1.利息收入 | 169823.73 |
| 存款利息收入 | 169823.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5477352.98 |
| 股票投资收益 | -5512513.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35160.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70379.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6457.33 |
| 减：二、费用 | 5905311.82 |
| 1.管理人报酬 | 807501.16 |
| 2.托管费 | 134583.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4822962.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140264.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11136004.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11136004.27 |
| 一、收入： | -5475937.73 |
| 1.利息收入 | 100147.98 |
| 存款利息收入 | 100147.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6578635.9 |
| 股票投资收益 | -6598031.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19395.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
999609.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2940.8 |
| 减：二、费用 | 3854710.37 |
| 1.管理人报酬 | 448045.09 |
| 2.托管费 | 74674.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3262229.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69761.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9330648.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9330648.1 |
| 一、收入： | 34117299.25 |
| 1.利息收入 | 273166.72 |
| 存款利息收入 | 204465.13 |
| 债券利息收入 | 10602.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55338980.66 |
| 股票投资收益 | 50460947.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4567611.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 310421.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21551717.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56869.37 |
| 减：二、费用 | 4899003.69 |
| 1.管理人报酬 | 1643995.24 |
| 2.托管费 | 273999.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2840744.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29218295.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29218295.56 |
| 一、收入： | 55489387.39 |
| 1.利息收入 | 138474.54 |
| 存款利息收入 | 69772.95 |
| 债券利息收入 | 10602.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61362765.01 |
| 股票投资收益 | 56503198.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4567611.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 291955.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6043941.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32089.41 |
| 减：二、费用 | 1974374.0 |
| 1.管理人报酬 | 935354.33 |
| 2.托管费 | 155892.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 813587.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69539.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53515013.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53515013.39 |
| 一、收入： | 38290651.8 |
| 1.利息收入 | 730553.02 |
| 存款利息收入 | 280753.28 |
| 债券利息收入 | 8933.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18293921.85 |
| 股票投资收益 | 16857460.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 548136.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 888324.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18982742.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283434.52 |
| 减：二、费用 | 7195473.67 |
| 1.管理人报酬 | 1953048.49 |
| 2.托管费 | 325508.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4775806.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141111.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31095178.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31095178.13 |
| 一、收入： | 1905437.95 |
| 1.利息收入 | 407594.16 |
| 存款利息收入 | 209653.58 |
| 债券利息收入 | 74.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2470036.47 |
| 股票投资收益 | 1787432.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 293.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682310.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1212202.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240010.09 |
| 减：二、费用 | 5348542.65 |
| 1.管理人报酬 | 1169118.14 |
| 2.托管费 | 194853.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3815340.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169230.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443104.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3443104.7 |
| 一、收入： | 49165310.2 |
| 1.利息收入 | 911466.65 |
| 存款利息收入 | 274099.74 |
| 债券利息收入 | 53632.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56313089.09 |
| 股票投资收益 | 55801667.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52697.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564119.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8358452.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299207.16 |
| 减：二、费用 | 11864299.18 |
| 1.管理人报酬 | 2476817.11 |
| 2.托管费 | 412802.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8634121.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 340557.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37301011.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37301011.02 |
| 一、收入： | 36572691.14 |
| 1.利息收入 | 662035.25 |
| 存款利息收入 | 172728.8 |
| 债券利息收入 | 53628.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48034866.92 |
| 股票投资收益 | 47609427.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52697.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 478137.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12340296.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216085.6 |
| 减：二、费用 | 6793966.76 |
| 1.管理人报酬 | 1590282.95 |
| 2.托管费 | 265047.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4739924.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198712.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29778724.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29778724.38 |
| 一、收入： | 5022243.82 |
| 1.利息收入 | 3267279.19 |
| 存款利息收入 | 2404255.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9402564.88 |
| 股票投资收益 | -10522133.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1119568.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10673587.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
483942.17 |
| 减：二、费用 | 9550020.07 |
| 1.管理人报酬 | 4614698.03 |
| 2.托管费 | 769116.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3844689.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321516.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4527776.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4527776.25 |
| 一、收入： | 12784942.42 |
| 1.利息收入 | 2620858.05 |
| 存款利息收入 | 2050737.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11096116.33 |
| 股票投资收益 | 10362619.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733496.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1304461.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372429.52 |
| 减：二、费用 | 4272335.01 |
| 1.管理人报酬 | 2313733.22 |
| 2.托管费 | 385622.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1438796.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134182.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8512607.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8512607.41 |
