诺安全球收益不动产(QDII)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20799666.56 |
| 股票投资 |
20799666.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
122983.85 |
| 应收申购款 |
895772.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24836714.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367060.79 |
| 应付管理人报酬 |
30713.02 |
| 应付托管费 |
7166.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32041.99 |
| 负债合计 |
436982.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17090643.99 |
| 所有者权益合计 |
24399732.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
24836714.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4123406.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19473380.17 |
| 股票投资 |
19473380.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
94784.58 |
| 应收申购款 |
15729.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23707300.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
85984.37 |
| 应付管理人报酬 |
28108.73 |
| 应付托管费 |
6558.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16435.36 |
| 负债合计 |
137087.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16492435.72 |
| 所有者权益合计 |
23570213.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
23707300.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7513768.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
16195940.58 |
| 股票投资 |
16195940.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
83173.76 |
| 应收申购款 |
6202.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23799085.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
58992.17 |
| 应付管理人报酬 |
30687.45 |
| 应付托管费 |
7160.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31214.78 |
| 负债合计 |
128054.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16743635.25 |
| 所有者权益合计 |
23671030.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
23799085.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3970465.14 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21126221.32 |
| 股票投资 |
21126221.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
67403.8 |
| 应收申购款 |
24197.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25188287.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136614.68 |
| 应付管理人报酬 |
31693.62 |
| 应付托管费 |
7395.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41565.45 |
| 负债合计 |
217268.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17433064.34 |
| 所有者权益合计 |
24971018.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
25188287.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2613044.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31517404.03 |
| 股票投资 |
31517404.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
104.93 |
| 应收股利 |
100005.93 |
| 应收申购款 |
71683.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34302242.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
315601.74 |
| 应付管理人报酬 |
41409.85 |
| 应付托管费 |
9662.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81723.73 |
| 负债合计 |
448397.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18628187.44 |
| 所有者权益合计 |
33853844.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
34302242.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3410050.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36172080.75 |
| 股票投资 |
36172080.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123.23 |
| 应收股利 |
100324.19 |
| 应收申购款 |
76960.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39759539.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945842.96 |
| 应付管理人报酬 |
48359.16 |
| 应付托管费 |
11283.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43226.65 |
| 负债合计 |
1048712.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23608162.15 |
| 所有者权益合计 |
38710827.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
39759539.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444890.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29215603.81 |
| 股票投资 |
29215603.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275.19 |
| 应收股利 |
148130.63 |
| 应收申购款 |
54844.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31863744.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
407773.45 |
| 应付管理人报酬 |
40179.44 |
| 应付托管费 |
9375.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33561.25 |
| 负债合计 |
490889.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22743337.65 |
| 所有者权益合计 |
31372855.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
31863744.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3700697.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35033543.68 |
| 股票投资 |
35033543.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170.16 |
| 应收股利 |
98176.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38832587.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1225172.28 |
| 应付管理人报酬 |
48464.02 |
| 应付托管费 |
11308.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
46174.11 |
| 负债合计 |
1331118.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26920032.21 |
| 所有者权益合计 |
37501468.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
38832587.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4084691.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43884970.27 |
| 股票投资 |
43884970.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
716.52 |
| 应收股利 |
210367.1 |
| 应收申购款 |
46216.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48226961.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1100686.01 |
| 应付管理人报酬 |
60603.75 |
| 应付托管费 |
14140.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35841.18 |
| 负债合计 |
1211271.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29306400.9 |
| 所有者权益合计 |
47015689.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
48226961.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2481302.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63174944.73 |
| 股票投资 |
63174944.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347.45 |
| 应收股利 |
146744.53 |
| 应收申购款 |
33605.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65836944.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1826715.77 |
| 应付管理人报酬 |
82031.48 |
| 应付托管费 |
19140.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58442.11 |
| 负债合计 |
1986330.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41125756.39 |
| 所有者权益合计 |
63850614.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
65836944.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3225237.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75338405.17 |
| 股票投资 |
75338405.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
623.46 |
| 应收股利 |
269891.43 |
| 应收申购款 |
59863.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78894020.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
803320.43 |
| 应付管理人报酬 |
106595.2 |
| 应付托管费 |
24872.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37677.17 |
| 负债合计 |
972465.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55849428.46 |
| 所有者权益合计 |
77921555.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
78894020.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5633851.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89713202.49 |
| 股票投资 |
89713202.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
249.12 |
| 应收股利 |
227320.34 |
| 应收申购款 |
448415.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96023039.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
878927.18 |
| 应付管理人报酬 |
112028.46 |
| 应付托管费 |
26139.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69137.89 |
| 负债合计 |
1086233.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
64043593.4 |
| 所有者权益合计 |
94936805.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
96023039.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6690687.54 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
122596150.95 |
| 股票投资 |
122596150.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
661.07 |
| 应收股利 |
373063.68 |
| 应收申购款 |
47799.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129708362.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1026168.94 |
| 应付管理人报酬 |
168741.87 |
| 应付托管费 |
39373.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36952.39 |
| 负债合计 |
1271236.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86750458.44 |
| 所有者权益合计 |
128437126.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
129708362.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28367376.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
149290728.17 |
| 股票投资 |
149290728.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3078.69 |
| 应收股利 |
160159.55 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177821342.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2682958.09 |
| 应付管理人报酬 |
222717.53 |
| 应付托管费 |
51967.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77172.66 |
| 负债合计 |
3034815.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114942779.11 |
| 所有者权益合计 |
174786526.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
177821342.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64575401.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
162101357.41 |
| 股票投资 |
162101357.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39877.84 |
| 应收股利 |
273880.32 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226990516.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1712361.62 |
| 应付管理人报酬 |
284465.48 |
| 应付托管费 |
66375.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44681.24 |
| 负债合计 |
2107883.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147632869.89 |
| 所有者权益合计 |
224882633.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
226990516.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62454458.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113402295.68 |
| 股票投资 |
113402295.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7948.19 |
| 应收股利 |
68207.73 |
| 应收申购款 |
5473595.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
181406505.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
28629859.65 |
| 应付赎回款 |
1695435.79 |
| 应付管理人报酬 |
151751.67 |
| 应付托管费 |
35408.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75689.76 |
| 负债合计 |
30588145.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96863574.08 |
| 所有者权益合计 |
150818359.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
181406505.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17967091.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67675935.22 |
| 股票投资 |
67675935.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2866.39 |
| 应收股利 |
235518.52 |
| 应收申购款 |
1193344.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87074756.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1934529.33 |
| 应付管理人报酬 |
106188.48 |
| 应付托管费 |
24777.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124858.8 |
| 负债合计 |
2190353.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57910850.61 |
| 所有者权益合计 |
84884402.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
87074756.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9733596.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55449745.43 |
| 股票投资 |
55449745.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
485.17 |
| 应收股利 |
121954.03 |
| 应收申购款 |
63880.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65369662.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2097333.39 |
| 应付管理人报酬 |
83496.06 |
| 应付托管费 |
19482.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
73533.7 |
| 负债合计 |
2273845.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51949890.85 |
| 所有者权益合计 |
63095816.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
65369662.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13827339.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
105760892.02 |
| 股票投资 |
105760892.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1905.35 |
| 应收股利 |
615970.42 |
| 应收申购款 |
2027006.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122233113.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3944419.64 |
| 应付管理人报酬 |
146265.84 |
| 应付托管费 |
34128.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30860.34 |
| 负债合计 |
4155674.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91565057.62 |
| 所有者权益合计 |
118077439.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
122233113.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11976085.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
113192331.38 |
| 股票投资 |
113192331.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1209.54 |
| 应收股利 |
397585.51 |
| 应收申购款 |
385576.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
125952788.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5010935.98 |
| 应付管理人报酬 |
152071.22 |
| 应付托管费 |
35483.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178464.49 |
| 负债合计 |
5376954.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102832579.66 |
| 所有者权益合计 |
120575833.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
125952788.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18756441.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
111044131.06 |
| 股票投资 |
111044131.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
432.29 |
| 应收股利 |
562323.24 |
| 应收申购款 |
44694.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
130408022.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1085593.46 |
| 应付管理人报酬 |
166790.82 |
| 应付托管费 |
38917.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120211.8 |
| 负债合计 |
1411513.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129455868.26 |
| 所有者权益合计 |
128996508.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
130408022.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39074311.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163383129.6 |
| 股票投资 |
163383129.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
736.0 |
| 应收股利 |
470549.53 |
| 应收申购款 |
65265.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202993991.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6724352.12 |
| 应付赎回款 |
1445421.7 |
| 应付管理人报酬 |
247659.53 |
| 应付托管费 |
57787.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201988.61 |
| 负债合计 |
8677209.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186115142.73 |
| 所有者权益合计 |
194316782.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
202993991.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
65530905.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
232272886.41 |
| 股票投资 |
232272886.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1500.33 |
| 应收股利 |
718232.46 |
| 应收申购款 |
50432.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298573957.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4705210.34 |
| 应付赎回款 |
3548153.49 |
| 应付管理人报酬 |
370655.61 |
| 应付托管费 |
86486.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206837.81 |
| 负债合计 |
8917343.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278161096.23 |
| 所有者权益合计 |
289656613.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
298573957.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
100849081.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
294332573.4 |
| 股票投资 |
294332573.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2794278.2 |
| 应收利息 |
3234.89 |
| 应收股利 |
553994.93 |
| 应收申购款 |
22262.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
398555425.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3622738.81 |
| 应付管理人报酬 |
475324.99 |
| 应付托管费 |
110909.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212559.32 |
| 负债合计 |
4421532.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
379582717.7 |
| 所有者权益合计 |
394133893.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
398555425.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
184018532.31 |
| 结算备付金 |
10549545.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28913471.13 |
| 股票投资 |
28913471.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349425779.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
164801.2 |
| 应收股利 |
28070.51 |
| 应收申购款 |
10221.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573110421.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25445648.13 |
| 应付赎回款 |
11783324.33 |
| 应付管理人报酬 |
720649.81 |
| 应付托管费 |
168151.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94409.4 |
| 负债合计 |
38215884.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
532959045.21 |
| 所有者权益合计 |
534894536.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
573110421.36 |
