名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 222.63 | 42.63 | 19.15% | -- | -- | 72.77 | 32.69% |
2023-06-30 | 50.04 | 42.63 | 85.19% | -- | -- | 34.81 | 69.56% |
2022-12-31 | -665.37 | 288.32 | -43.33% | -- | -- | 64.86 | -9.75% |
2022-06-30 | -661.85 | 256.13 | -38.70% | -- | -- | 32.91 | -4.97% |
2021-12-31 | 1009.60 | 353.00 | 34.96% | -- | -- | 76.45 | 7.57% |
2021-06-30 | 615.08 | 54.72 | 8.90% | -- | -- | 37.11 | 6.03% |
2020-12-31 | -504.75 | -334.37 | 66.24% | -- | -- | 101.63 | -20.14% |
2020-06-30 | -504.18 | -476.28 | 94.47% | -- | -- | 51.89 | -10.29% |
2019-12-31 | 1232.80 | 419.58 | 34.03% | -- | -- | 222.37 | 18.04% |
2019-06-30 | 933.39 | 194.89 | 20.88% | -- | -- | 128.88 | 13.81% |
2018-12-31 | -571.66 | -486.25 | 85.06% | -- | -- | 320.42 | -56.05% |
2018-06-30 | -179.26 | -525.04 | 292.89% | -- | -- | 159.39 | -88.92% |
2017-12-31 | -90.04 | 275.66 | -306.17% | -- | -- | 522.05 | -579.83% |
2017-06-30 | 187.14 | 5.09 | 2.72% | -- | -- | 276.45 | 147.72% |
2016-12-31 | 323.79 | 698.46 | 215.72% | -- | -- | 384.77 | 118.84% |
2016-06-30 | 830.96 | 538.83 | 64.84% | -- | -- | 120.96 | 14.56% |
2015-12-31 | 1036.52 | 846.48 | 81.67% | -- | -- | 208.08 | 20.07% |
2015-06-30 | -336.56 | 846.48 | -251.51% | -- | -- | 100.17 | -29.76% |
2014-12-31 | 3211.49 | 303.92 | 9.46% | -- | -- | 481.84 | 15.00% |
2014-06-30 | 2096.16 | 54.10 | 2.58% | -- | -- | 308.20 | 14.70% |
2013-12-31 | 34.03 | 386.27 | 1134.94% | -- | -- | 492.63 | 1447.45% |
2013-06-30 | 579.72 | 744.79 | 128.48% | -- | -- | 259.60 | 44.78% |
2012-12-31 | 2468.73 | 932.08 | 37.76% | -- | -- | 638.27 | 25.85% |
2012-06-30 | 1959.15 | -6.48 | -0.33% | -- | -- | 284.95 | 14.54% |
2011-12-31 | 591.02 | -32.57 | -5.51% | -- | -- | 4.99 | 0.84% |