| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安多策略混合 | 1.374 | 2.38% |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.522 | 2.08% |
| 诺安油气能源(QDI… | 1.026 | 1.48% |
| 诺安全球黄金(QDI… | 1.375 | 1.25% |
| 诺安汇利混合A | 1.3563 | 1.04% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5031 | 1.84% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4512 | 1.69% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4219 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.4221 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4402 | 1.61% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安全球收益不动产(QDII)规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 5813.04 | 21.95 | 0.00% |
| 年报 | 5791.09 | -3365.42 | 0.37% |
| 第四季度报 | 5791.09 | 378.99 | 0.07% |
| 第三季度报 | 5412.10 | 217.11 | 0.04% |
| 中报 | 5194.99 | -3961.52 | 0.43% |
| 第二季度报 | 5194.99 | -4335.78 | 0.45% |
| 第一季度报 | 9530.77 | 374.26 | 0.04% |
| 年报 | 9156.51 | -3789.08 | 0.29% |
| 第四季度报 | 9156.51 | 380.80 | 0.04% |
| 第三季度报 | 8775.71 | -1507.55 | 0.15% |
| 中报 | 10283.26 | -2662.33 | 0.21% |
| 第二季度报 | 10283.26 | -260.49 | 0.02% |
| 第一季度报 | 10543.74 | -2401.84 | 0.19% |
| 年报 | 12945.59 | -14870.52 | 0.53% |
| 第四季度报 | 12945.59 | -1563.91 | 0.11% |
| 第三季度报 | 14509.50 | -4102.02 | 0.22% |
| 中报 | 18611.51 | -9204.60 | 0.33% |
| 2013-07-19第二季度报 | 18611.51 | -3758.40 | 0.17% |
| 2013-04-19第一季度报 | 22369.92 | -5446.19 | 0.20% |
| 2013-03-29年报 | 27816.11 | -25479.79 | 0.48% |
| 2013-01-21第四季度报 | 27816.11 | -195.34 | 0.01% |
| 2012-10-26第三季度报 | 28011.45 | -9946.82 | 0.26% |
| 2012-08-29中报 | 37958.27 | -15337.63 | 0.29% |
| 2012-07-18第二季度报 | 37958.27 | -6352.56 | 0.14% |
| 2012-04-23第一季度报 | 44310.83 | -8985.07 | 0.17% |
| 2012-03-26年报 | 53295.90 | -14873.71 | 0.22% |
| 2012-01-20第四季度报 | 53295.90 | -14873.71 | 0.22% |
| 2011-09-24基金合同生效公告书 | 68169.62 | -- | --% |
