名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2242.88 | 2088.95 | 93.14% | 0.25 | 0.01% | 11.63 | 0.52% |
2023-06-30 | -163.79 | -204.40 | 124.80% | 0.20 | -0.12% | 7.88 | -4.81% |
2022-12-31 | -485.29 | -452.03 | 93.15% | -5.61 | 1.16% | 15.88 | -3.27% |
2022-06-30 | -143.05 | -236.00 | 164.98% | 1.15 | -0.80% | 8.73 | -6.10% |
2021-12-31 | 186.68 | 1235.52 | 661.83% | -- | -- | 175.08 | 93.78% |
2021-06-30 | 322.16 | 516.26 | 160.25% | -- | -- | 88.32 | 27.42% |
2020-12-31 | 2299.21 | 1080.66 | 47.00% | -- | -- | 195.96 | 8.52% |
2020-06-30 | 149.55 | 371.89 | 248.67% | -- | -- | 84.17 | 56.28% |
2019-12-31 | 1559.75 | 1184.52 | 75.94% | -- | -- | 42.55 | 2.73% |
2019-06-30 | 867.82 | 783.44 | 90.28% | -- | -- | 29.52 | 3.40% |
2018-12-31 | -460.54 | -423.08 | 91.87% | -- | -- | 43.66 | -9.48% |
2018-06-30 | -252.10 | -254.19 | 100.83% | -- | -- | 23.47 | -9.31% |
2017-12-31 | 82.72 | 204.61 | 247.34% | -- | -- | 47.13 | 56.98% |
2017-06-30 | -236.77 | -296.89 | 125.39% | -- | -- | 28.67 | -12.11% |
2016-12-31 | -338.62 | -551.96 | 163.00% | -- | -- | 15.44 | -4.56% |
2016-06-30 | -864.98 | -1010.47 | 116.82% | -- | -- | 11.89 | -1.37% |
2015-12-31 | 4812.69 | 5678.58 | 117.99% | -- | -- | 15.28 | 0.32% |
2015-06-30 | 5048.96 | 6305.30 | 124.88% | -- | -- | 12.18 | 0.24% |
2014-12-31 | 9735.79 | 10419.12 | 107.02% | 290.00 | 2.98% | 225.66 | 2.32% |
2014-06-30 | 3372.07 | 4260.45 | 126.35% | -5.05 | -0.15% | 200.22 | 5.94% |
2013-12-31 | 8987.10 | 6989.15 | 77.77% | -101.72 | -1.13% | 296.06 | 3.29% |
2013-06-30 | 1976.37 | 3224.02 | 163.13% | -- | -- | 277.50 | 14.04% |
2012-12-31 | 571.24 | -11797.73 | -2065.30% | -- | -- | 511.57 | 89.55% |
2012-06-30 | 2588.85 | -6359.79 | -245.66% | -- | -- | 371.55 | 14.35% |
2011-12-31 | -18108.48 | -6960.48 | 38.44% | -- | -- | 5.93 | -0.03% |