名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安积极回报混合A | 1.845 | 1.88% |
诺安积极回报混合C | 1.952 | 1.83% |
诺安汇利混合A | 1.4917 | 1.70% |
诺安汇利混合C | 1.4687 | 1.70% |
诺安稳健回报混合C | 0.885 | 1.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5358 | 2.33% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4729 | 2.10% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4702 | 2.09% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4701 | 2.09% |
诺安理财宝货币C | 0.4895 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安多策略混合规模变动 |
规模变动 |
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
第一季度报 | 3906.77 | 177.68 | 0.05% |
年报 | 3729.08 | -12570.88 | 0.77% |
第四季度报 | 3729.08 | -170.11 | 0.04% |
第三季度报 | 3899.19 | -565.94 | 0.13% |
中报 | 4465.13 | -11834.83 | 0.73% |
第二季度报 | 4465.13 | -1747.93 | 0.28% |
第一季度报 | 6213.06 | -10086.90 | 0.62% |
年报 | 16299.96 | -19322.69 | 0.54% |
第四季度报 | 16299.96 | -5927.43 | 0.27% |
第三季度报 | 22227.40 | -3226.96 | 0.13% |
中报 | 25454.36 | -10168.29 | 0.29% |
第二季度报 | 25454.36 | -832.45 | 0.03% |
第一季度报 | 26286.80 | -9335.84 | 0.26% |
年报 | 35622.65 | -12971.95 | 0.27% |
第四季度报 | 35622.65 | -1489.49 | 0.04% |
第三季度报 | 37112.13 | -2938.34 | 0.07% |
中报 | 40050.48 | -8544.13 | 0.18% |
2013-07-19第二季度报 | 40050.48 | -3852.03 | 0.09% |
2013-04-19第一季度报 | 43902.51 | -4692.09 | 0.10% |
2013-03-29年报 | 48594.60 | -34662.99 | 0.42% |
2013-01-21第四季度报 | 48594.60 | -6077.74 | 0.11% |
2012-10-26第三季度报 | 54672.35 | -3877.16 | 0.07% |
2012-08-29中报 | 58549.51 | -24708.08 | 0.30% |
2012-07-18第二季度报 | 58549.51 | -5650.72 | 0.09% |
2012-04-23第一季度报 | 64200.23 | -19057.36 | 0.23% |
2012-03-26年报 | 83257.59 | -41649.56 | 0.33% |
2012-01-20第四季度报 | 83257.59 | -22938.89 | 0.22% |
2011-08-10基金合同生效公告书 | 124907.15 | -- | --% |