诺安行业轮动混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
437929.35 |
| 存出保证金 |
99386.06 |
| 交易性金融资产 |
621392747.02 |
| 股票投资 |
621392747.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
318609.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782457832.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8151580.6 |
| 应付赎回款 |
2442291.51 |
| 应付管理人报酬 |
706108.89 |
| 应付托管费 |
117684.83 |
| 应付销售服务费 |
41933.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263264.75 |
| 负债合计 |
11722863.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
249486767.94 |
| 所有者权益合计 |
770734968.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
782457832.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54929075.85 |
| 结算备付金 |
969366.2 |
| 存出保证金 |
68395.04 |
| 交易性金融资产 |
404751656.82 |
| 股票投资 |
404751656.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1213452.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461931946.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2038334.07 |
| 应付赎回款 |
1364403.61 |
| 应付管理人报酬 |
532316.18 |
| 应付托管费 |
88719.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395136.98 |
| 负债合计 |
4418910.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133552318.22 |
| 所有者权益合计 |
457513036.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
461931946.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15947986.74 |
| 结算备付金 |
52540.38 |
| 存出保证金 |
35149.19 |
| 交易性金融资产 |
104902857.51 |
| 股票投资 |
104902857.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13664.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120952198.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111267.26 |
| 应付管理人报酬 |
156089.83 |
| 应付托管费 |
26014.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71977.19 |
| 负债合计 |
365349.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44018713.04 |
| 所有者权益合计 |
120586849.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
120952198.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28844350.36 |
| 结算备付金 |
113300.33 |
| 存出保证金 |
22909.04 |
| 交易性金融资产 |
103629894.57 |
| 股票投资 |
103629894.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8586.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132619040.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4584824.52 |
| 应付赎回款 |
329953.84 |
| 应付管理人报酬 |
151533.08 |
| 应付托管费 |
25255.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137608.87 |
| 负债合计 |
5229175.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45095569.66 |
| 所有者权益合计 |
127389865.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
132619040.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13755433.13 |
| 结算备付金 |
211272.41 |
| 存出保证金 |
39720.29 |
| 交易性金融资产 |
146352803.64 |
| 股票投资 |
146352803.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39119.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
160399991.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
162149.48 |
| 应付管理人报酬 |
200592.02 |
| 应付托管费 |
33432.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159316.71 |
| 负债合计 |
634382.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46584254.37 |
| 所有者权益合计 |
159765608.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
160399991.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15262029.65 |
| 结算备付金 |
359691.85 |
| 存出保证金 |
69352.91 |
| 交易性金融资产 |
150221200.48 |
| 股票投资 |
150221200.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
550799.67 |
| 应收利息 |
1598.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11073.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166475746.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
333180.67 |
| 应付管理人报酬 |
199209.65 |
| 应付托管费 |
33201.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86658.37 |
| 负债合计 |
841532.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53053797.69 |
| 所有者权益合计 |
165634214.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
166475746.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19020439.24 |
| 结算备付金 |
511382.02 |
| 存出保证金 |
94111.8 |
| 交易性金融资产 |
153005689.32 |
| 股票投资 |
153005689.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1831.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19044.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172652497.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
401204.12 |
| 应付管理人报酬 |
213218.09 |
| 应付托管费 |
35536.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155256.93 |
| 负债合计 |
992406.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59678863.04 |
| 所有者权益合计 |
171660091.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
172652497.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46540401.35 |
| 结算备付金 |
129574.2 |
| 存出保证金 |
73854.48 |
| 交易性金融资产 |
127585580.85 |
| 股票投资 |
127585580.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3723.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43823.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174376958.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4571295.02 |
| 应付赎回款 |
1966593.71 |
| 应付管理人报酬 |
208041.01 |
| 应付托管费 |
34673.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77433.59 |
| 负债合计 |
7030856.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79186795.26 |
| 所有者权益合计 |
167346101.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
174376958.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70133835.43 |
| 结算备付金 |
128906.14 |
| 存出保证金 |
75821.7 |
| 交易性金融资产 |
165035477.31 |
| 股票投资 |
165035477.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44200000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15340.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17611.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279606992.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44200000.0 |
| 应付赎回款 |
1652875.5 |
| 应付管理人报酬 |
302042.26 |
| 应付托管费 |
50340.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155299.35 |
| 负债合计 |
46483225.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119328254.61 |
| 所有者权益合计 |
233123766.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
279606992.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108565937.34 |
| 结算备付金 |
4668772.18 |
| 存出保证金 |
74156.27 |
| 交易性金融资产 |
178915984.18 |
| 股票投资 |
178915984.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18670.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20127.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358263647.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66000000.0 |
| 应付赎回款 |
435355.0 |
| 应付管理人报酬 |
349806.19 |
| 应付托管费 |
58301.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181026.23 |
| 负债合计 |
67227384.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167638194.29 |
| 所有者权益合计 |
291036263.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
358263647.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103174714.4 |
| 结算备付金 |
901443.59 |
| 存出保证金 |
55041.52 |
| 交易性金融资产 |
211380825.17 |
| 股票投资 |
187839213.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23541611.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
530699.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21005.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
392063729.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80898674.2 |
| 应付赎回款 |
441858.26 |
| 应付管理人报酬 |
404183.31 |
| 应付托管费 |
67363.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
45.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235003.77 |
| 负债合计 |
82171205.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
204085131.0 |
| 所有者权益合计 |
309892524.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
392063729.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94030436.13 |
| 结算备付金 |
5126900.22 |
| 存出保证金 |
91872.7 |
| 交易性金融资产 |
289006524.31 |
| 股票投资 |
238161119.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50845405.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
77000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1798287.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
460061.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
467514082.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
78916985.76 |
| 应付赎回款 |
1614766.45 |
| 应付管理人报酬 |
491470.56 |
| 应付托管费 |
81911.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2145.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166495.48 |
| 负债合计 |
81343105.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228697102.38 |
| 所有者权益合计 |
386170977.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
467514082.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12347979.25 |
| 结算备付金 |
1575714.36 |
| 存出保证金 |
125721.6 |
| 交易性金融资产 |
398568413.71 |
| 股票投资 |
318084390.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
80484023.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
66000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9147188.33 |
| 应收利息 |
1220137.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2704668.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
491689823.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2648733.97 |
| 应付赎回款 |
1810235.59 |
| 应付管理人报酬 |
610368.81 |
| 应付托管费 |
101728.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254234.09 |
| 负债合计 |
5735919.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282558167.24 |
| 所有者权益合计 |
485953904.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
491689823.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35042463.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45259.49 |
| 交易性金融资产 |
2791.86 |
| 股票投资 |
2791.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
235400517.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41781.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3016236.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273549050.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9497821.02 |
| 应付管理人报酬 |
462978.94 |
| 应付托管费 |
77163.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177482.11 |
| 负债合计 |
10239093.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172270626.83 |
| 所有者权益合计 |
263309957.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
273549050.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
185848175.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
45259.49 |
| 交易性金融资产 |
2725.74 |
| 股票投资 |
2725.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
296600548.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34211.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
482530920.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175215288.07 |
| 应付管理人报酬 |
373828.54 |
| 应付托管费 |
62304.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230765.22 |
| 负债合计 |
175901750.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200654294.35 |
| 所有者权益合计 |
306629170.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
482530920.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60331983.18 |
| 结算备付金 |
150095.59 |
| 存出保证金 |
98068.74 |
| 交易性金融资产 |
557018249.38 |
| 股票投资 |
2860082.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
554158167.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99992349.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11827572.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729419109.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1193222.59 |
| 应付管理人报酬 |
754165.61 |
| 应付托管费 |
125694.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163985.08 |
| 负债合计 |
2317220.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477786445.56 |
| 所有者权益合计 |
727101888.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
729419109.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114349335.38 |
| 结算备付金 |
2777208.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
803110444.86 |
| 股票投资 |
167122383.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
635988061.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16823250.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8357.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
937068597.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
125000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1003380.46 |
| 应付管理人报酬 |
795859.47 |
| 应付托管费 |
132643.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12847.2 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187927.17 |
| 负债合计 |
127136339.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530632760.66 |
| 所有者权益合计 |
809932258.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
937068597.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115281988.65 |
| 结算备付金 |
3856471.62 |
| 存出保证金 |
121617.47 |
| 交易性金融资产 |
1043660446.66 |
| 股票投资 |
184799885.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
858860561.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2969280.93 |
| 应收利息 |
18639952.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
991.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184530749.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
288059523.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3374932.34 |
| 应付管理人报酬 |
921309.92 |
| 应付托管费 |
153551.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
91976.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377584.29 |
| 负债合计 |
292985524.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576860621.08 |
| 所有者权益合计 |
891545224.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184530749.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144557481.42 |
| 结算备付金 |
3182364.87 |
| 存出保证金 |
197825.38 |
| 交易性金融资产 |
1554032051.6 |
| 股票投资 |
432503516.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1121528535.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43000184.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27419524.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
613885.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1773003317.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
417689071.96 |
| 应付证券清算款 |
15017500.0 |
| 应付赎回款 |
42720896.83 |
| 应付管理人报酬 |
1554533.2 |
| 应付托管费 |
259088.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
184226.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
697233.75 |
| 负债合计 |
478690400.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
804062795.96 |
| 所有者权益合计 |
1294312916.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1773003317.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88043298.77 |
| 结算备付金 |
893417.08 |
| 存出保证金 |
176273.04 |
| 交易性金融资产 |
1914494583.94 |
| 股票投资 |
197668389.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1716826194.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11395427.07 |
| 应收利息 |
39011735.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42393.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2054057128.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312398811.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12630826.47 |
| 应付管理人报酬 |
1837474.74 |
| 应付托管费 |
306245.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
376411.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300614.18 |
| 负债合计 |
328100280.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317185387.05 |
| 所有者权益合计 |
1725956848.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2054057128.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43829833.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
163399.77 |
| 交易性金融资产 |
1159529859.53 |
| 股票投资 |
68075810.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091454049.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
760005790.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16394617.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1979923500.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499846.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
813491.63 |
| 应付托管费 |
135581.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5527.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188439.1 |
| 负债合计 |
67745141.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1559732487.48 |
| 所有者权益合计 |
1912178359.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1979923500.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12866974.89 |
| 结算备付金 |
1826695.32 |
| 存出保证金 |
251613.07 |
| 交易性金融资产 |
1625867082.32 |
| 股票投资 |
275453088.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1350413993.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29461271.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81479.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1670355115.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
243649438.17 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1482121.01 |
| 应付管理人报酬 |
1470232.51 |
| 应付托管费 |
245038.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21508.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153699.11 |
| 负债合计 |
247799319.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1234017691.64 |
| 所有者权益合计 |
1422555796.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1670355115.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23563188.09 |
| 结算备付金 |
1534275.32 |
| 存出保证金 |
349851.18 |
| 交易性金融资产 |
1829277016.1 |
| 股票投资 |
261122018.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1568154997.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
37531783.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8203.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1892264317.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312239144.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6590361.61 |
| 应付管理人报酬 |
1613192.03 |
| 应付托管费 |
268865.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
145637.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261862.58 |
| 负债合计 |
321512352.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1465903463.7 |
| 所有者权益合计 |
1570751964.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1892264317.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34703692.39 |
| 结算备付金 |
61142.99 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1577515989.94 |
| 股票投资 |
841753.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1576674235.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
244197451.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27313351.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12942.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1884054570.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5169920.46 |
| 应付赎回款 |
1953450.18 |
| 应付管理人报酬 |
1925270.51 |
| 应付托管费 |
320878.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
473852.28 |
| 负债合计 |
9861822.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1758873472.29 |
| 所有者权益合计 |
1874192748.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1884054570.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26663453.83 |
| 结算备付金 |
475593.77 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2056762880.22 |
| 股票投资 |
47801830.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008961049.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55600303.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56181449.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58459.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2195992140.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4868113.57 |
| 应付管理人报酬 |
2176665.58 |
| 应付托管费 |
362777.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508560.26 |
| 负债合计 |
7989188.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2063801763.04 |
| 所有者权益合计 |
2188002951.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
2195992140.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26589376.9 |
| 结算备付金 |
878724.93 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1956388254.48 |
| 股票投资 |
2664706.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953723548.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
437139776.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35021727.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208895.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2456476755.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3492058.39 |
| 应付管理人报酬 |
2528552.82 |
| 应付托管费 |
421425.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403449.84 |
| 负债合计 |
6872289.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2381233185.48 |
| 所有者权益合计 |
2449604466.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
2456476755.88 |
