| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 诺安主题精选混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 21036.09 | -2210.22 | 0.10% |
| 年报 | 23246.31 | -164831.63 | 0.88% |
| 第四季度报 | 23246.31 | -5125.92 | 0.18% |
| 第三季度报 | 28372.23 | -7135.38 | 0.20% |
| 中报 | 35507.61 | -152570.33 | 0.81% |
| 第二季度报 | 35507.61 | -22824.27 | 0.39% |
| 第一季度报 | 58331.88 | -129746.06 | 0.69% |
| 年报 | 188077.94 | 85466.31 | 0.83% |
| 第四季度报 | 188077.94 | 39213.65 | 0.26% |
| 第三季度报 | 148864.29 | 48899.18 | 0.49% |
| 中报 | 99965.11 | -2646.52 | 0.03% |
| 第二季度报 | 99965.11 | 23168.27 | 0.30% |
| 第一季度报 | 76796.84 | -25814.79 | 0.25% |
| 年报 | 102611.63 | -48487.54 | 0.32% |
| 第四季度报 | 102611.63 | -11048.80 | 0.10% |
| 第三季度报 | 113660.43 | -23211.89 | 0.17% |
| 中报 | 136872.33 | -14226.84 | 0.09% |
| 2013-07-19第二季度报 | 136872.33 | 3941.25 | 0.03% |
| 2013-04-19第一季度报 | 132931.07 | -18168.10 | 0.12% |
| 2013-03-29年报 | 151099.17 | -19867.46 | 0.12% |
| 2013-01-21第四季度报 | 151099.17 | -3321.09 | 0.02% |
| 2012-10-26第三季度报 | 154420.26 | -1003.67 | 0.01% |
| 2012-08-29中报 | 155423.93 | -15542.70 | 0.09% |
| 2012-07-18第二季度报 | 155423.93 | 1080.97 | 0.01% |
| 2012-04-23第一季度报 | 154342.96 | -16623.67 | 0.10% |
| 2012-03-26年报 | 170966.63 | -37177.03 | 0.18% |
| 2012-01-20第四季度报 | 170966.63 | 8891.92 | 0.05% |
| 2011-10-24第三季度报 | 162074.71 | -4654.60 | 0.03% |
| 2011-08-25中报 | 166729.30 | -41414.35 | 0.20% |
| 2011-07-20第二季度报 | 166729.30 | -5290.35 | 0.03% |
| 2011-04-22第一季度报 | 172019.66 | -36124.00 | 0.17% |
| 2011-03-29年报 | 208143.66 | -122781.48 | 0.37% |
| 2011-01-21第四季度报 | 208143.66 | -122781.48 | 0.37% |
| 2010-09-16基金合同生效公告书 | 330925.14 | -- | --% |
