诺安中证100指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2297.15 |
| 存出保证金 |
23570.15 |
| 交易性金融资产 |
224300840.09 |
| 股票投资 |
224300840.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
169144.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84184.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
239235911.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
334106.88 |
| 应付管理人报酬 |
149508.33 |
| 应付托管费 |
29901.68 |
| 应付销售服务费 |
2420.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191605.77 |
| 负债合计 |
707543.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154872375.05 |
| 所有者权益合计 |
238528368.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
239235911.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19576677.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
42079.18 |
| 交易性金融资产 |
287684855.48 |
| 股票投资 |
287684855.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148207.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171441.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307623261.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
176225.94 |
| 应付管理人报酬 |
191293.75 |
| 应付托管费 |
38258.76 |
| 应付销售服务费 |
17059.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207793.11 |
| 负债合计 |
630631.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182338713.66 |
| 所有者权益合计 |
306992629.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
307623261.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17009785.64 |
| 结算备付金 |
41756.65 |
| 存出保证金 |
47314.99 |
| 交易性金融资产 |
247578189.34 |
| 股票投资 |
247578189.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98490.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264775537.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235752.27 |
| 应付管理人报酬 |
169403.91 |
| 应付托管费 |
33880.8 |
| 应付销售服务费 |
3016.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259944.1 |
| 负债合计 |
701998.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156584785.59 |
| 所有者权益合计 |
264073539.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
264775537.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18879701.49 |
| 结算备付金 |
7009.28 |
| 存出保证金 |
31817.56 |
| 交易性金融资产 |
281083824.1 |
| 股票投资 |
281083824.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208426.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
227923.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300438702.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
480710.56 |
| 应付管理人报酬 |
174103.23 |
| 应付托管费 |
34820.65 |
| 应付销售服务费 |
3324.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
247484.82 |
| 负债合计 |
940443.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154666657.56 |
| 所有者权益合计 |
299498258.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
300438702.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16397364.94 |
| 结算备付金 |
21808.47 |
| 存出保证金 |
22714.56 |
| 交易性金融资产 |
255980005.09 |
| 股票投资 |
255980005.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
163010.25 |
| 应收利息 |
1594.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235364.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272821862.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
945667.47 |
| 应付管理人报酬 |
175552.4 |
| 应付托管费 |
35110.49 |
| 应付销售服务费 |
5614.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166224.84 |
| 负债合计 |
1430318.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131516329.99 |
| 所有者权益合计 |
271391544.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
272821862.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21508974.1 |
| 结算备付金 |
114332.48 |
| 存出保证金 |
163742.32 |
| 交易性金融资产 |
285450176.16 |
| 股票投资 |
285450176.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
478047.37 |
| 应收利息 |
1822.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
205598.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307922692.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2377218.79 |
| 应付管理人报酬 |
189941.0 |
| 应付托管费 |
37988.2 |
| 应付销售服务费 |
14190.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79737.14 |
| 负债合计 |
2781040.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145644175.77 |
| 所有者权益合计 |
305141652.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
307922692.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25396531.4 |
| 结算备付金 |
112346.59 |
| 存出保证金 |
27818.08 |
| 交易性金融资产 |
360641180.98 |
| 股票投资 |
360641180.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
486505.77 |
| 应收利息 |
2470.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
325689.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386992543.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
776702.74 |
| 应付管理人报酬 |
231828.34 |
| 应付托管费 |
46365.67 |
| 应付销售服务费 |
4388.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
37351.86 |
| 负债合计 |
1152315.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184957381.85 |
| 所有者权益合计 |
385840227.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
386992543.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17015062.51 |
| 结算备付金 |
316406.98 |
| 存出保证金 |
39025.84 |
| 交易性金融资产 |
246421917.4 |
| 股票投资 |
246421917.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
412612.95 |
| 应收利息 |
2051.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
672027.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
264879104.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1831244.56 |
| 应付管理人报酬 |
145932.76 |
| 应付托管费 |
29186.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83704.27 |
| 负债合计 |
2261007.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171454236.42 |
| 所有者权益合计 |
262618096.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
264879104.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20056866.52 |
| 结算备付金 |
474549.12 |
| 存出保证金 |
84321.12 |
| 交易性金融资产 |
307969412.33 |
| 股票投资 |
307969412.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3782.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
271012.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328859944.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
917132.31 |
| 应付管理人报酬 |
203598.61 |
| 应付托管费 |
40719.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38052.04 |
| 负债合计 |
1347922.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205337167.74 |
| 所有者权益合计 |
327512021.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
328859944.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10841067.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
16851.85 |
| 交易性金融资产 |
164242174.08 |
| 股票投资 |
164242174.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1949.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126114.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
175228157.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
756789.93 |
| 应付管理人报酬 |
103623.45 |
| 应付托管费 |
20724.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
77781.44 |
| 负债合计 |
984137.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121631857.82 |
| 所有者权益合计 |
174244020.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
175228157.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13506271.54 |
| 结算备付金 |
50177.94 |
| 存出保证金 |
11844.43 |
| 交易性金融资产 |
160028918.33 |
| 股票投资 |
160028918.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2674.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
415759.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174015645.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134335.7 |
| 应付管理人报酬 |
113941.35 |
| 应付托管费 |
22788.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35257.29 |
| 负债合计 |
391712.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157645934.3 |
| 所有者权益合计 |
173623933.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
174015645.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15204026.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
11754.83 |
| 交易性金融资产 |
190641311.78 |
| 股票投资 |
190641311.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2736.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69760.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205929589.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1779712.62 |
| 应付管理人报酬 |
132592.41 |
| 应付托管费 |
26518.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71996.07 |
| 负债合计 |
2040193.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167557745.36 |
| 所有者权益合计 |
203889396.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
205929589.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14152313.77 |
| 结算备付金 |
24722.12 |
| 存出保证金 |
22961.52 |
| 交易性金融资产 |
212064929.36 |
| 股票投资 |
212064929.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2792.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77197.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
226344917.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
320208.5 |
| 应付管理人报酬 |
140650.81 |
| 应付托管费 |
28130.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35803.95 |
| 负债合计 |
595253.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167517614.02 |
| 所有者权益合计 |
225749663.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
226344917.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14285294.27 |
| 结算备付金 |
10470.0 |
| 存出保证金 |
13311.78 |
| 交易性金融资产 |
180320861.82 |
| 股票投资 |
180320861.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
195033.34 |
| 应收利息 |
2231.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424013.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
195251216.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
822902.65 |
| 应付管理人报酬 |
116075.07 |
| 应付托管费 |
23215.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70776.26 |
| 负债合计 |
1153744.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165742285.54 |
| 所有者权益合计 |
194097471.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
195251216.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9861968.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4026.11 |
| 交易性金融资产 |
117274351.68 |
| 股票投资 |
117274351.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1826.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7060.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127149232.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131270.32 |
| 应付管理人报酬 |
82489.61 |
| 应付托管费 |
16497.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40135.06 |
| 负债合计 |
289279.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128155751.58 |
| 所有者权益合计 |
126859953.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
127149232.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8258544.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1867.14 |
| 交易性金融资产 |
118576518.79 |
| 股票投资 |
118576518.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1457.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7076.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
126845464.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169235.47 |
| 应付管理人报酬 |
77320.25 |
| 应付托管费 |
15464.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69871.33 |
| 负债合计 |
348850.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
137861020.6 |
| 所有者权益合计 |
126496614.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
126845464.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8944131.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
23890.5 |
| 交易性金融资产 |
137845308.6 |
| 股票投资 |
137845308.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1896.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100056.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146915282.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240517.45 |
| 应付管理人报酬 |
94832.54 |
| 应付托管费 |
18966.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130021.9 |
| 负债合计 |
524550.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139601221.63 |
| 所有者权益合计 |
146390732.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
146915282.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16656592.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116738.11 |
| 交易性金融资产 |
204039587.49 |
| 股票投资 |
204039587.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2623.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
335441.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221150983.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
261.85 |
| 应付赎回款 |
3952165.34 |
| 应付管理人报酬 |
155248.78 |
| 应付托管费 |
31049.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87005.51 |
| 负债合计 |
4441800.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176586473.88 |
| 所有者权益合计 |
216709182.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
221150983.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45206064.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
56608.58 |
| 交易性金融资产 |
555156535.17 |
| 股票投资 |
555156535.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3954568.39 |
| 应收利息 |
6418.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2081222.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
606461417.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19502130.33 |
| 应付管理人报酬 |
345255.77 |
| 应付托管费 |
69051.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142943.82 |
| 负债合计 |
20210919.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
557735697.63 |
| 所有者权益合计 |
586250497.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
606461417.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30151396.88 |
| 结算备付金 |
17680.9 |
| 存出保证金 |
41907.43 |
| 交易性金融资产 |
414552945.29 |
| 股票投资 |
414552945.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5401.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23918.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444793249.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
513020.85 |
| 应付管理人报酬 |
274339.93 |
| 应付托管费 |
54867.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178654.8 |
| 负债合计 |
1063963.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
719671150.78 |
| 所有者权益合计 |
443729286.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
444793249.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29602403.89 |
| 结算备付金 |
70658.45 |
| 存出保证金 |
187290.36 |
| 交易性金融资产 |
544404177.3 |
| 股票投资 |
544404177.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1981957.82 |
| 应收利息 |
6114.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3764.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
576256366.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1128004.14 |
| 应付管理人报酬 |
375503.36 |
| 应付托管费 |
75100.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140801.59 |
| 负债合计 |
1939069.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
870532603.08 |
| 所有者权益合计 |
574317296.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
576256366.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46517272.84 |
| 结算备付金 |
537577.29 |
| 存出保证金 |
141641.68 |
| 交易性金融资产 |
668004413.47 |
| 股票投资 |
668004413.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8654.36 |
| 应收股利 |
3261372.63 |
| 应收申购款 |
59931.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718530864.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
487352.58 |
| 应付管理人报酬 |
481122.08 |
| 应付托管费 |
96224.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198934.31 |
| 负债合计 |
1503785.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1133631689.96 |
| 所有者权益合计 |
717027078.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
718530864.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58094487.13 |
| 结算备付金 |
39486.28 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
974604060.12 |
| 股票投资 |
974604060.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11978.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
155895.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1033655907.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5005728.59 |
| 应付管理人报酬 |
631438.19 |
| 应付托管费 |
126287.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465173.14 |
| 负债合计 |
6385121.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1395006981.48 |
| 所有者权益合计 |
1027270786.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
1033655907.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
130786886.95 |
| 结算备付金 |
814546.59 |
| 存出保证金 |
762493.09 |
| 交易性金融资产 |
1112621530.2 |
| 股票投资 |
1111613799.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007731.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22653181.95 |
| 应收利息 |
18089.03 |
| 应收股利 |
3469003.86 |
| 应收申购款 |
30365.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1271156097.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51421622.7 |
| 应付管理人报酬 |
791791.69 |
| 应付托管费 |
158358.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
546211.06 |
| 负债合计 |
53665010.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1741933232.99 |
| 所有者权益合计 |
1217491086.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1271156097.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69988402.53 |
| 结算备付金 |
548252.18 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1012131302.87 |
| 股票投资 |
1011181632.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
949670.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10118.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66686.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1083494762.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109945.23 |
| 应付管理人报酬 |
707976.24 |
| 应付托管费 |
141595.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350209.05 |
| 负债合计 |
1634524.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1639350854.53 |
| 所有者权益合计 |
1081860238.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1083494762.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128266634.88 |
| 结算备付金 |
1310515.38 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1239707713.04 |
| 股票投资 |
1239707713.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
415170.62 |
| 应收利息 |
4232.95 |
| 应收股利 |
2207395.51 |
| 应收申购款 |
85658.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1412497320.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1022435.88 |
| 应付管理人报酬 |
822730.95 |
| 应付托管费 |
164546.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452209.44 |
| 负债合计 |
2646817.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1729838933.4 |
| 所有者权益合计 |
1409850503.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
1412497320.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88514787.54 |
| 结算备付金 |
659664.72 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1340390907.64 |
| 股票投资 |
1340390907.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3322000.0 |
| 应收利息 |
19377.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484050.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1433890788.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
484680.96 |
| 应付管理人报酬 |
984178.42 |
| 应付托管费 |
196835.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351838.85 |
| 负债合计 |
2903587.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1754637724.39 |
| 所有者权益合计 |
1430987201.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1433890788.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74311475.81 |
| 结算备付金 |
957826.6 |
| 存出保证金 |
500000.0 |
| 交易性金融资产 |
1270296969.41 |
| 股票投资 |
1245660276.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24636692.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1517030.0 |
| 应收利息 |
21141.01 |
| 应收股利 |
875344.11 |
| 应收申购款 |
1100209.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349579996.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1363097.62 |
| 应付管理人报酬 |
872427.36 |
| 应付托管费 |
174485.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
453493.36 |
| 负债合计 |
3187962.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1892358891.33 |
| 所有者权益合计 |
1346392033.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349579996.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
205913849.95 |
| 结算备付金 |
13431808.66 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1896653814.99 |
| 股票投资 |
1896653814.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29175.9 |
| 应收利息 |
44980.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2116073630.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1319813.44 |
| 应付托管费 |
263962.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
3225977.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2109735626.33 |
| 所有者权益合计 |
2112847652.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2116073630.35 |
