| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 1.142 | 2.24% |
| 诺安和鑫混合 | 1.2633 | 1.23% |
| 诺安多策略混合 | 1.309 | 1.16% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2798 | 1.09% |
| 诺安优化配置混合C | 1.2757 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5298 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.7939 | 1.74% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4667 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.464 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.65% | 1.88% | 1.94% | 2.26% | 10.52% | -4.35% | -12.33% | -21.01% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
| 同类排名[指数型] |
507|2621 | 1003|3022 | 338|2973 | 648|2829 | 576|2651 | 432|2346 | 610|1920 | 371|1332 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.628 | 1.748 | 0.56% | |
| 2024-07-18 | 1.619 | 1.739 | 0.68% | |
| 2024-07-17 | 1.608 | 1.728 | 0.00% | |
| 2024-07-16 | 1.608 | 1.728 | 0.69% | |
| 2024-07-15 | 1.597 | 1.717 | -0.06% |
截至2024-06-30 诺安中证100指数A期末总份额为1.36亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1731.52 | 7.84% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.00 | 990.17 | 4.48% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 9.34 | 0.04% |
| 603350 | 安乃达 | 0.00 | 2.16 | 0.01% |
| 603285 | 键邦股份 | 0.00 | 2.00 | 0.01% |
| 301536 | 星宸科技 | 0.00 | 1.38 | 0.01% |
| 301538 | 骏鼎达 | 0.00 | 1.37 | 0.01% |
| 601318 | 中国平安 | 22.00 | 909.92 | 4.12% |
| 600036 | 招商银行 | 26.00 | 906.04 | 4.10% |
| 600900 | 长江电力 | 22.00 | 664.85 | 3.01% |
