| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 807364.08 |
| 1.利息收入 | 38032.72 |
| 存款利息收入 | 10113.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464258.43 |
| 股票投资收益 | -135840.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -328417.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1228323.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5266.19 |
| 减：二、费用 | 476196.54 |
| 1.管理人报酬 | 229562.13 |
| 2.托管费 | 65589.3 |
| 3.销售服务费 | 46340.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 71578.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71578.31 |
| 6.其他费用 | 62404.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331167.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331167.54 |
| 一、收入： | 1408486.38 |
| 1.利息收入 | 32662.55 |
| 存款利息收入 | 7138.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-96759.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -96759.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1471961.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
621.61 |
| 减：二、费用 | 275229.99 |
| 1.管理人报酬 | 138307.33 |
| 2.托管费 | 39516.44 |
| 3.销售服务费 | 34120.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 30771.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30771.09 |
| 6.其他费用 | 32090.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1133256.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1133256.39 |
| 一、收入： | -4770574.28 |
| 1.利息收入 | 20591.71 |
| 存款利息收入 | 12099.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2476300.75 |
| 股票投资收益 | -2619672.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142244.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2317918.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3053.37 |
| 减：二、费用 | 470596.0 |
| 1.管理人报酬 | 226269.44 |
| 2.托管费 | 64648.38 |
| 3.销售服务费 | 28400.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87335.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87335.2 |
| 6.其他费用 | 62416.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5241170.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5241170.28 |
| 一、收入： | -2530292.19 |
| 1.利息收入 | 8705.29 |
| 存款利息收入 | 7786.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3426331.6 |
| 股票投资收益 | -2619672.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -807786.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1128.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
885690.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1643.58 |
| 减：二、费用 | 270470.16 |
| 1.管理人报酬 | 113059.82 |
| 2.托管费 | 32302.83 |
| 3.销售服务费 | 14148.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 52997.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 52997.28 |
| 6.其他费用 | 56903.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2800762.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2800762.35 |
| 一、收入： | 4072475.75 |
| 1.利息收入 | 993652.37 |
| 存款利息收入 | 19685.03 |
| 债券利息收入 | 972712.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2642750.31 |
| 股票投资收益 | 1273456.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1294209.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75083.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
421893.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14180.01 |
| 减：二、费用 | 814264.27 |
| 1.管理人报酬 | 306838.94 |
| 2.托管费 | 87668.31 |
| 3.销售服务费 | 40649.55 |
| 4.交易费用 | 88549.35 |
| 5.利息支出 | 213709.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 213709.22 |
| 6.其他费用 | 73806.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3258211.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3258211.48 |
| 一、收入： | 1421743.81 |
| 1.利息收入 | 316102.32 |
| 存款利息收入 | 11311.33 |
| 债券利息收入 | 303705.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
390911.81 |
| 股票投资收益 | 436611.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120880.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75180.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
706898.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7830.71 |
| 减：二、费用 | 475078.52 |
| 1.管理人报酬 | 162481.53 |
| 2.托管费 | 46423.29 |
| 3.销售服务费 | 23286.61 |
| 4.交易费用 | 43757.03 |
| 5.利息支出 | 115709.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115709.97 |
| 6.其他费用 | 82645.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
946665.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
946665.29 |
| 一、收入： | 6848224.37 |
| 1.利息收入 | 306241.36 |
| 存款利息收入 | 11958.28 |
| 债券利息收入 | 285655.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8082821.71 |
| 股票投资收益 | 159818.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7877137.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45865.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1598650.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57811.99 |
| 减：二、费用 | 604730.34 |
| 1.管理人报酬 | 306403.88 |
| 2.托管费 | 87544.02 |
| 3.销售服务费 | 49408.23 |
| 4.交易费用 | 39329.97 |
| 5.利息支出 | 54241.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54241.74 |
| 6.其他费用 | 67416.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6243494.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6243494.03 |
| 一、收入： | 1765617.1 |
| 1.利息收入 | 121953.88 |
| 存款利息收入 | 6383.83 |
| 债券利息收入 | 110159.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450919.35 |
| 股票投资收益 | 32883.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2379810.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38225.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-836975.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29719.73 |
| 减：二、费用 | 221089.17 |
| 1.管理人报酬 | 129984.85 |
| 2.托管费 | 37138.54 |
| 3.销售服务费 | 21186.48 |
| 4.交易费用 | 15189.79 |
| 5.利息支出 | 7606.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7606.95 |
| 6.其他费用 | 9841.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1544527.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1544527.93 |
| 一、收入： | 4991702.47 |
| 1.利息收入 | 810551.25 |
| 存款利息收入 | 16454.7 |
| 债券利息收入 | 791515.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1934720.87 |
| 股票投资收益 | 379003.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1516032.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39685.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2220910.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25519.98 |
| 减：二、费用 | 586340.45 |
| 1.管理人报酬 | 224524.51 |
| 2.托管费 | 64149.7 |
| 3.销售服务费 | 20907.17 |
| 4.交易费用 | 105116.95 |
| 5.利息支出 | 16536.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16536.43 |
| 6.其他费用 | 153158.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4405362.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4405362.02 |
| 一、收入： | 2496011.43 |
| 1.利息收入 | 676949.79 |
| 存款利息收入 | 12465.86 |
| 债券利息收入 | 664483.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1300747.1 |
| 股票投资收益 | 321485.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 958013.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21247.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
501437.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16876.69 |
| 减：二、费用 | 378682.84 |
| 1.管理人报酬 | 143118.54 |
| 2.托管费 | 40890.94 |
| 3.销售服务费 | 10775.93 |
| 4.交易费用 | 89878.82 |
| 5.利息支出 | 15222.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15222.34 |
| 6.其他费用 | 76941.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2117328.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2117328.59 |
| 一、收入： | -255620.14 |
| 1.利息收入 | 2922450.71 |
| 存款利息收入 | 48834.15 |
| 债券利息收入 | 2767240.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2642007.32 |
| 股票投资收益 | -1689768.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1040441.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88202.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-540647.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4584.03 |
| 减：二、费用 | 1387423.2 |
| 1.管理人报酬 | 631177.49 |
| 2.托管费 | 180336.45 |
| 3.销售服务费 | 33328.66 |
| 4.交易费用 | 206051.76 |
| 5.利息支出 | 49387.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49387.97 |
| 6.其他费用 | 278472.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1643043.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1643043.34 |
| 一、收入： | -1002855.35 |
| 1.利息收入 | 1770963.32 |
| 存款利息收入 | 26746.59 |
| 债券利息收入 | 1663301.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1802790.98 |
| 股票投资收益 | -867339.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -986837.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51385.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-974644.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3616.57 |
| 减：二、费用 | 861945.81 |
| 1.管理人报酬 | 374913.05 |
| 2.托管费 | 107118.07 |
| 3.销售服务费 | 22808.7 |
| 4.交易费用 | 163299.07 |
| 5.利息支出 | 47428.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47428.77 |
| 6.其他费用 | 141264.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1864801.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1864801.16 |
| 一、收入： | -3375933.14 |
| 1.利息收入 | 7058880.6 |
| 存款利息收入 | 92961.09 |
| 债券利息收入 | 6834826.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21262257.18 |
| 股票投资收益 | -16578099.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4899939.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 215781.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10777652.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49791.35 |
| 减：二、费用 | 2945309.84 |
| 1.管理人报酬 | 1453255.17 |
| 2.托管费 | 415215.93 |
| 3.销售服务费 | 153546.76 |
| 4.交易费用 | 432757.97 |
| 5.利息支出 | 203645.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203645.73 |
| 6.其他费用 | 286888.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6321242.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6321242.98 |
| 一、收入： | 623275.83 |
| 1.利息收入 | 3860990.47 |
| 存款利息收入 | 77922.66 |
| 债券利息收入 | 3706117.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16186584.75 |
| 股票投资收益 | -11300409.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5081441.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195266.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12907702.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41167.68 |
| 减：二、费用 | 1797092.36 |
| 1.管理人报酬 | 876625.39 |
| 2.托管费 | 250464.5 |
| 3.销售服务费 | 91611.19 |
| 4.交易费用 | 328594.77 |
| 5.利息支出 | 98259.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 98259.53 |
| 6.其他费用 | 151536.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173816.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1173816.53 |
| 一、收入： | -33144752.4 |
| 1.利息收入 | 33950436.7 |
| 存款利息收入 | 447843.34 |
| 债券利息收入 | 33108396.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17565828.9 |
| 股票投资收益 | 4761340.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22531661.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 204492.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49645727.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116367.32 |
| 减：二、费用 | 17247105.52 |
| 1.管理人报酬 | 7762324.59 |
| 2.托管费 | 2217807.11 |
| 3.销售服务费 | 1904431.44 |
| 4.交易费用 | 1631627.34 |
| 5.利息支出 | 3398211.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3398211.96 |
| 6.其他费用 | 332703.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50391857.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50391857.92 |
| 一、收入： | 9848452.84 |
| 1.利息收入 | 15381827.5 |
| 存款利息收入 | 222148.85 |
| 债券利息收入 | 14848336.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14714804.35 |
| 股票投资收益 | -8382117.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6517624.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184938.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9145418.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36011.38 |
| 减：二、费用 | 7879628.54 |
| 1.管理人报酬 | 3863110.31 |
| 2.托管费 | 1103745.85 |
| 3.销售服务费 | 933448.08 |
| 4.交易费用 | 787452.33 |
| 5.利息支出 | 1027309.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1027309.51 |
| 6.其他费用 | 164562.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1968824.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1968824.3 |
| 一、收入： | 142954914.22 |
| 1.利息收入 | 30346231.6 |
| 存款利息收入 | 489224.02 |
| 债券利息收入 | 29841275.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77310481.21 |
| 股票投资收益 | 90559386.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13481038.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 232132.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34763509.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534691.47 |
| 减：二、费用 | 13548792.64 |
| 1.管理人报酬 | 6051013.51 |
| 2.托管费 | 1728860.95 |
| 3.销售服务费 | 576354.96 |
| 4.交易费用 | 994622.15 |
| 5.利息支出 | 3985216.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985216.77 |
| 6.其他费用 | 212724.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129406121.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129406121.58 |
| 一、收入： | 156053031.95 |
| 1.利息收入 | 16286283.03 |
| 存款利息收入 | 296802.43 |
| 债券利息收入 | 15981431.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
69038272.96 |
| 股票投资收益 | 59762602.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9072884.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202786.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70501773.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226702.43 |
| 减：二、费用 | 7571949.21 |
| 1.管理人报酬 | 3492444.32 |
| 2.托管费 | 997841.24 |
| 3.销售服务费 | 247807.06 |
| 4.交易费用 | 772198.84 |
| 5.利息支出 | 1964715.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1964715.01 |
| 6.其他费用 | 96942.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148481082.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148481082.74 |
| 一、收入： | 20299870.02 |
| 1.利息收入 | 4221235.37 |
| 存款利息收入 | 57504.13 |
| 债券利息收入 | 4131918.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10625984.62 |
| 股票投资收益 | 6115885.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4495737.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14362.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5419494.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33155.64 |
| 减：二、费用 | 2202828.77 |
| 1.管理人报酬 | 494575.2 |
| 2.托管费 | 141307.12 |
| 3.销售服务费 | 48534.91 |
| 4.交易费用 | 429439.29 |
| 5.利息支出 | 915053.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 915053.3 |
| 6.其他费用 | 173918.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18097041.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18097041.25 |
| 一、收入： | 5911912.02 |
| 1.利息收入 | 1985269.92 |
| 存款利息收入 | 18281.06 |
| 债券利息收入 | 1956459.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1574154.37 |
| 股票投资收益 | 2005515.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -438081.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6720.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2334509.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17977.8 |
| 减：二、费用 | 969214.4 |
| 1.管理人报酬 | 193556.74 |
| 2.托管费 | 55301.89 |
| 3.销售服务费 | 15098.46 |
| 4.交易费用 | 160076.98 |
| 5.利息支出 | 357132.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357132.02 |
| 6.其他费用 | 188048.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4942697.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4942697.62 |
| 一、收入： | 3965358.59 |
| 1.利息收入 | 2876603.22 |
| 存款利息收入 | 64455.63 |
| 债券利息收入 | 2759352.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3462101.78 |
| 股票投资收益 | 2700866.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761234.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2468306.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94959.66 |
| 减：二、费用 | 1663937.38 |
| 1.管理人报酬 | 468187.63 |
| 2.托管费 | 133767.86 |
| 3.销售服务费 | 42004.08 |
| 4.交易费用 | 143518.86 |
| 5.利息支出 | 497468.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 497468.45 |
| 6.其他费用 | 378990.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2301421.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2301421.21 |
| 一、收入： | 2670549.15 |
| 1.利息收入 | 1724479.89 |
| 存款利息收入 | 35198.89 |
| 债券利息收入 | 1688347.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1623109.9 |
| 股票投资收益 | 2227.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1620882.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-732503.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55462.99 |
| 减：二、费用 | 1023045.35 |
| 1.管理人报酬 | 227431.43 |
| 2.托管费 | 64980.35 |
| 3.销售服务费 | 28954.61 |
| 4.交易费用 | 8221.22 |
| 5.利息支出 | 474267.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 474267.65 |
| 6.其他费用 | 219190.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1647503.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1647503.8 |
| 一、收入： | 6082005.37 |
| 1.利息收入 | 4864406.36 |
| 存款利息收入 | 83937.23 |
| 债券利息收入 | 4780469.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154280.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 154280.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915929.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147388.9 |
| 减：二、费用 | 2738573.79 |
| 1.管理人报酬 | 635148.2 |
| 2.托管费 | 181470.89 |
| 3.销售服务费 | 95812.37 |
| 4.交易费用 | 6566.17 |
| 5.利息支出 | 1376109.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376109.98 |
| 6.其他费用 | 443466.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3343431.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3343431.58 |
| 一、收入： | 4571143.98 |
| 1.利息收入 | 2506090.3 |
| 存款利息收入 | 40043.82 |
| 债券利息收入 | 2466046.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
322859.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 322859.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1681285.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60908.04 |
| 减：二、费用 | 1448285.16 |
| 1.管理人报酬 | 315985.48 |
| 2.托管费 | 90281.54 |
| 3.销售服务费 | 43669.84 |
| 4.交易费用 | 3834.76 |
| 5.利息支出 | 774324.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 774324.21 |
| 6.其他费用 | 220189.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3122858.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3122858.82 |
| 一、收入： | 117982.6 |
| 1.利息收入 | 4524082.65 |
| 存款利息收入 | 85801.08 |
| 债券利息收入 | 4304208.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6019456.23 |
| 股票投资收益 | -1603812.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4425183.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1561427.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51928.85 |
| 减：二、费用 | 2697014.57 |
| 1.管理人报酬 | 848025.41 |
| 2.托管费 | 242293.03 |
| 3.销售服务费 | 137066.8 |
| 4.交易费用 | 358588.36 |
| 5.利息支出 | 688889.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 688889.97 |
| 6.其他费用 | 422151.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579031.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2579031.97 |
| 一、收入： | -258763.45 |
| 1.利息收入 | 2344853.43 |
| 存款利息收入 | 38320.23 |
| 债券利息收入 | 2229843.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2283783.2 |
| 股票投资收益 | -1183990.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1109332.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9540.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-339505.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19671.58 |
| 减：二、费用 | 1300866.81 |
| 1.管理人报酬 | 487454.43 |
| 2.托管费 | 139272.71 |
| 3.销售服务费 | 80907.0 |
| 4.交易费用 | 236479.68 |
| 5.利息支出 | 148479.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148479.9 |
| 6.其他费用 | 208273.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559630.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1559630.26 |
| 一、收入： | 9725781.39 |
| 1.利息收入 | 4635079.2 |
| 存款利息收入 | 165926.29 |
| 债券利息收入 | 4433190.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15579839.17 |
| 股票投资收益 | 13283614.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2271306.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24917.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10561739.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72602.65 |
| 减：二、费用 | 3238035.52 |
| 1.管理人报酬 | 1235740.8 |
| 2.托管费 | 353068.85 |
| 3.销售服务费 | 78195.31 |
| 4.交易费用 | 715353.22 |
| 5.利息支出 | 429841.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 429841.04 |
| 6.其他费用 | 425836.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6487745.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6487745.87 |
| 一、收入： | 5627229.92 |
| 1.利息收入 | 2339980.82 |
| 存款利息收入 | 93484.69 |
| 债券利息收入 | 2240493.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11580006.27 |
| 股票投资收益 | 11267950.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 287137.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24917.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8330901.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38144.44 |
| 减：二、费用 | 1507863.63 |
| 1.管理人报酬 | 675556.55 |
| 2.托管费 | 193016.17 |
| 3.销售服务费 | 16862.14 |
| 4.交易费用 | 184111.09 |
| 5.利息支出 | 226398.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 226398.8 |
| 6.其他费用 | 211918.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4119366.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4119366.29 |
| 一、收入： | 13422483.15 |
| 1.利息收入 | 7871008.12 |
| 存款利息收入 | 1207794.47 |
| 债券利息收入 | 5906950.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4005056.2 |
| 股票投资收益 | 5149866.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9277072.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 122149.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9184877.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
371653.48 |
| 减：二、费用 | 6474100.56 |
| 1.管理人报酬 | 2974769.94 |
| 2.托管费 | 849934.21 |
| 3.销售服务费 | 12487.45 |
| 4.交易费用 | 1858404.99 |
| 5.利息支出 | 516403.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516403.47 |
| 6.其他费用 | 262100.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948382.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948382.59 |
