| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.66% | 0.07% | 0.20% | -1.00% | 0.82% | -4.20% | -11.79% | -12.16% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
816|1100 | 122|1225 | 86|1214 | 521|1182 | 466|1131 | 825|1036 | 677|837 | 539|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
 领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.481 | 1.646 | 0.00% | |
| 2024-08-22 | 1.481 | 1.646 | 0.07% | |
| 2024-08-21 | 1.48 | 1.645 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.48 | 1.645 | -0.13% | |
| 2024-08-19 | 1.482 | 1.647 | 0.14% |
截至2024-06-30 诺安增利债券B期末总份额为0.05亿份，相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 2.00 | 30.25 | 1.20% |
| 300705 | 九典制药 | 1.00 | 29.25 | 1.16% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 28.65 | 1.13% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 26.35 | 1.04% |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 25.18 | 1.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.00 | 25.01 | 0.99% |
| 601919 | 中远海控 | 1.00 | 24.47 | 0.97% |
| 600183 | 生益科技 | 1.00 | 24.01 | 0.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 23.54 | 0.93% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 23.46 | 0.93% |
