| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.11% | -0.25% | -0.06% | 0.37% | 5.44% | -5.01% | -8.05% | -10.41% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
888|1094 | 799|1180 | 508|1180 | 484|1158 | 133|1101 | 872|1013 | 651|817 | 547|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
 中上 |
中上 |
 领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.61 | 1.775 | 0.06% | |
| 2024-07-19 | 1.609 | 1.774 | -0.06% | |
| 2024-07-18 | 1.61 | 1.775 | 0.12% | |
| 2024-07-17 | 1.608 | 1.773 | -0.25% | |
| 2024-07-16 | 1.612 | 1.777 | -0.12% |
截至2024-06-30 诺安增利债券A期末总份额为0.11亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002003 | 伟星股份 | 2.00 | 30.25 | 1.20% |
| 300705 | 九典制药 | 1.00 | 29.25 | 1.16% |
| 000513 | 丽珠集团 | 0.00 | 28.65 | 1.13% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 26.35 | 1.04% |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.00 | 25.18 | 1.00% |
| 600012 | 皖通高速 | 1.00 | 25.01 | 0.99% |
| 601919 | 中远海控 | 1.00 | 24.47 | 0.97% |
| 600183 | 生益科技 | 1.00 | 24.01 | 0.95% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 23.54 | 0.93% |
| 603899 | 晨光股份 | 0.00 | 23.46 | 0.93% |
