诺安价值增长混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
24225.95 |
| 交易性金融资产 |
798273765.51 |
| 股票投资 |
798273765.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1795182.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
983521148.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
526661.13 |
| 应付管理人报酬 |
997600.86 |
| 应付托管费 |
166266.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235799.5 |
| 负债合计 |
2345429.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618921107.1 |
| 所有者权益合计 |
981175718.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
983521148.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
163750693.95 |
| 结算备付金 |
15993.22 |
| 存出保证金 |
31516.86 |
| 交易性金融资产 |
905764502.95 |
| 股票投资 |
905764502.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114921.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2156.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1069679785.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319793.13 |
| 应付管理人报酬 |
1317423.6 |
| 应付托管费 |
219570.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194595.06 |
| 负债合计 |
2470483.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618589353.1 |
| 所有者权益合计 |
1067209301.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1069679785.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172836767.66 |
| 结算备付金 |
290958.87 |
| 存出保证金 |
45471.23 |
| 交易性金融资产 |
863316267.92 |
| 股票投资 |
863316267.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4867.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036494333.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351499.63 |
| 应付管理人报酬 |
1314780.2 |
| 应付托管费 |
219130.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342477.14 |
| 负债合计 |
2646988.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
639154025.74 |
| 所有者权益合计 |
1033847345.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036494333.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135871065.99 |
| 结算备付金 |
762146.53 |
| 存出保证金 |
70535.42 |
| 交易性金融资产 |
1024783316.38 |
| 股票投资 |
1024783316.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13454.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1161500519.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1088684.58 |
| 应付管理人报酬 |
1376602.86 |
| 应付托管费 |
229433.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
417307.53 |
| 负债合计 |
3531129.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
653868944.56 |
| 所有者权益合计 |
1157969389.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1161500519.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102947345.58 |
| 结算备付金 |
470160.17 |
| 存出保证金 |
120462.43 |
| 交易性金融资产 |
1246022401.07 |
| 股票投资 |
1246022401.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9723.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41130.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1349611223.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1183461.19 |
| 应付赎回款 |
884324.32 |
| 应付管理人报酬 |
1707540.98 |
| 应付托管费 |
284590.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224745.74 |
| 负债合计 |
4944107.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
668919808.99 |
| 所有者权益合计 |
1344667116.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1349611223.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
172007989.58 |
| 结算备付金 |
781400.95 |
| 存出保证金 |
222334.21 |
| 交易性金融资产 |
1221057090.03 |
| 股票投资 |
1221057090.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158433.7 |
| 应收利息 |
16277.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92316.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1394335842.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2932051.14 |
| 应付管理人报酬 |
1713162.5 |
| 应付托管费 |
285527.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115292.3 |
| 负债合计 |
6063331.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728547329.25 |
| 所有者权益合计 |
1388272510.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1394335842.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
161948605.13 |
| 结算备付金 |
1010836.02 |
| 存出保证金 |
155767.77 |
| 交易性金融资产 |
1375362906.53 |
| 股票投资 |
1375362906.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
627713.75 |
| 应收利息 |
14001.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94079.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1539213910.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9985438.0 |
| 应付赎回款 |
7761954.56 |
| 应付管理人报酬 |
1840985.87 |
| 应付托管费 |
306830.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227884.31 |
| 负债合计 |
21105674.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846350583.7 |
| 所有者权益合计 |
1518108235.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1539213910.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
195402135.05 |
| 结算备付金 |
587349.96 |
| 存出保证金 |
266803.04 |
| 交易性金融资产 |
1376734041.06 |
| 股票投资 |
1376734041.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25620.92 |
| 应收利息 |
18150.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1161673.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1574195773.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4999852.22 |
| 应付赎回款 |
7383916.19 |
| 应付管理人报酬 |
1822390.05 |
| 应付托管费 |
303731.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99864.97 |
| 负债合计 |
15886235.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1047796039.91 |
| 所有者权益合计 |
1558309538.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1574195773.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
208678536.53 |
| 结算备付金 |
6462106.04 |
| 存出保证金 |
223626.99 |
| 交易性金融资产 |
1440627327.9 |
| 股票投资 |
1426103627.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14523700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14938193.03 |
| 应收利息 |
31271.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1518086.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1672479148.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10000655.31 |
| 应付赎回款 |
10680206.61 |
| 应付管理人报酬 |
2067371.25 |
| 应付托管费 |
344561.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419109.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219138.75 |
| 负债合计 |
24538195.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1368225152.73 |
| 所有者权益合计 |
1647940952.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1672479148.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323415058.09 |
| 结算备付金 |
5365617.08 |
| 存出保证金 |
486795.62 |
| 交易性金融资产 |
1167529604.56 |
| 股票投资 |
1167529604.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
240000000.0 |
| 应收证券清算款 |
186620.52 |
| 应收利息 |
36257.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
106703.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1737126657.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239901407.2 |
| 应付赎回款 |
2722821.08 |
| 应付管理人报酬 |
1838408.77 |
| 应付托管费 |
306401.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204061.25 |
| 负债合计 |
246115561.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1314262922.57 |
| 所有者权益合计 |
1491011095.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1737126657.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
228597749.07 |
| 结算备付金 |
575178.8 |
| 存出保证金 |
258305.32 |
| 交易性金融资产 |
970277499.61 |
| 股票投资 |
970277499.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
44592.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30433.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1199783759.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
95396.84 |
| 应付管理人报酬 |
1601509.11 |
| 应付托管费 |
266918.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270003.8 |
| 负债合计 |
3327746.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1349435127.86 |
| 所有者权益合计 |
1196456012.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
1199783759.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135828317.45 |
| 结算备付金 |
1493531.83 |
| 存出保证金 |
546593.9 |
| 交易性金融资产 |
1377525504.96 |
| 股票投资 |
1377525504.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26814.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66868.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1515487631.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11447392.15 |
| 应付赎回款 |
469965.09 |
| 应付管理人报酬 |
1871245.8 |
| 应付托管费 |
311874.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183481.38 |
| 负债合计 |
15583488.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1373750932.76 |
| 所有者权益合计 |
1499904142.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1515487631.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116742511.01 |
| 结算备付金 |
4781944.37 |
| 存出保证金 |
1046013.06 |
| 交易性金融资产 |
1509606022.66 |
| 股票投资 |
1509606022.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154994372.49 |
| 应收证券清算款 |
13958337.5 |
| 应收利息 |
284129.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67221.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1801480552.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1424988.97 |
| 应付管理人报酬 |
2294221.24 |
| 应付托管费 |
382370.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270132.07 |
| 负债合计 |
7264093.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1570125591.71 |
| 所有者权益合计 |
1794216458.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1801480552.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
294070221.55 |
| 结算备付金 |
3679022.15 |
| 存出保证金 |
753117.6 |
| 交易性金融资产 |
1610669013.07 |
| 股票投资 |
1610669013.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19815302.33 |
| 应收利息 |
59937.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1182.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1929047797.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1542937.54 |
| 应付管理人报酬 |
2332061.31 |
| 应付托管费 |
388676.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188542.6 |
| 负债合计 |
6428999.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1721787863.49 |
| 所有者权益合计 |
1922618797.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1929047797.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
335853647.96 |
| 结算备付金 |
6944178.13 |
| 存出保证金 |
669522.05 |
| 交易性金融资产 |
1961205682.11 |
| 股票投资 |
1961205682.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
72891.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58060343.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2362806265.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13561662.45 |
| 应付赎回款 |
1040548.79 |
| 应付管理人报酬 |
3056625.28 |
| 应付托管费 |
509437.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180478.62 |
| 负债合计 |
20874331.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2021258234.42 |
| 所有者权益合计 |
2341931934.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2362806265.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
463030738.94 |
| 结算备付金 |
2598924.6 |
| 存出保证金 |
1329997.39 |
| 交易性金融资产 |
1914651604.91 |
| 股票投资 |
1914651604.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85739.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33760.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2381730765.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14252157.4 |
| 应付赎回款 |
1508047.17 |
| 应付管理人报酬 |
2814175.34 |
| 应付托管费 |
469029.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189919.06 |
| 负债合计 |
20328640.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2115193278.31 |
| 所有者权益合计 |
2361402124.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2381730765.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
514630436.25 |
| 结算备付金 |
2551755.79 |
| 存出保证金 |
1254476.32 |
| 交易性金融资产 |
1784668094.02 |
| 股票投资 |
1784668094.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
81568580.75 |
| 应收利息 |
108756.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3343074.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2388125173.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2481264.51 |
| 应付管理人报酬 |
3035929.92 |
| 应付托管费 |
505988.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340209.92 |
| 负债合计 |
8586318.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2010623298.02 |
| 所有者权益合计 |
2379538855.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2388125173.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227008353.38 |
| 结算备付金 |
5427727.2 |
| 存出保证金 |
1971592.23 |
| 交易性金融资产 |
2766156254.17 |
| 股票投资 |
2766156254.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
139070115.24 |
| 应收利息 |
54275.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
818829.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3140507147.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87562026.25 |
| 应付管理人报酬 |
4772871.69 |
| 应付托管费 |
795478.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199253.68 |
| 负债合计 |
99700687.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2291128326.48 |
| 所有者权益合计 |
3040806459.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
3140507147.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
492848054.66 |
| 结算备付金 |
10895117.64 |
| 存出保证金 |
1861053.55 |
| 交易性金融资产 |
5116337015.55 |
| 股票投资 |
5100486015.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
15851000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99990269.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154042.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211192.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5722296746.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21717333.51 |
| 应付赎回款 |
21513039.26 |
| 应付管理人报酬 |
7004336.38 |
| 应付托管费 |
1167389.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140831.58 |
| 负债合计 |
57838181.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5650541910.05 |
| 所有者权益合计 |
5664458565.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
5722296746.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266273546.28 |
| 结算备付金 |
60239921.26 |
| 存出保证金 |
1889680.59 |
| 交易性金融资产 |
3519331860.42 |
| 股票投资 |
3505979360.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13352500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
864592176.29 |
| 应收利息 |
190511.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38642.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4712556338.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7111359.75 |
| 应付赎回款 |
5699765.9 |
| 应付管理人报酬 |
5757571.24 |
| 应付托管费 |
959595.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188571.85 |
| 负债合计 |
22690581.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6719599593.82 |
| 所有者权益合计 |
4689865757.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
4712556338.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
677001629.08 |
| 结算备付金 |
24420590.5 |
| 存出保证金 |
2004821.34 |
| 交易性金融资产 |
4645182368.0 |
| 股票投资 |
4622240118.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22942250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
449063313.59 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
183910.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21754.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5797878386.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
347000698.96 |
| 应付赎回款 |
5488373.44 |
| 应付管理人报酬 |
6987104.36 |
| 应付托管费 |
1164517.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140451.59 |
| 负债合计 |
364050866.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7425709077.25 |
| 所有者权益合计 |
5433827519.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5797878386.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
466355602.88 |
| 结算备付金 |
22970567.11 |
| 存出保证金 |
2269799.58 |
| 交易性金融资产 |
3519251396.77 |
| 股票投资 |
3519251396.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
480896181.85 |
| 应收证券清算款 |
825865179.41 |
| 应收利息 |
410038.07 |
| 应收股利 |
14492578.68 |
| 应收申购款 |
18668.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5332530013.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1787647.08 |
| 应付管理人报酬 |
7003658.22 |
| 应付托管费 |
1167276.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198499.17 |
| 负债合计 |
13358481.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7938213641.86 |
| 所有者权益合计 |
5319171531.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
5332530013.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
401331068.79 |
| 结算备付金 |
1622805.62 |
| 存出保证金 |
1500000.0 |
| 交易性金融资产 |
4939652246.74 |
| 股票投资 |
4939652246.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
650000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9226953.55 |
| 应收利息 |
117163.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195330.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6003645568.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36456611.85 |
| 应付赎回款 |
2851048.51 |
| 应付管理人报酬 |
7127902.83 |
| 应付托管费 |
1187983.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1200579.43 |
| 负债合计 |
51997913.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8327252860.79 |
| 所有者权益合计 |
5951647654.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
6003645568.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548643391.1 |
| 结算备付金 |
8845961.79 |
| 存出保证金 |
1622354.08 |
| 交易性金融资产 |
5360040443.49 |
| 股票投资 |
5359229534.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
810908.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
485100000.0 |
| 应收证券清算款 |
131201720.36 |
| 应收利息 |
218390.97 |
| 应收股利 |
4910951.89 |
| 应收申购款 |
59978.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6540643191.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14673260.14 |
| 应付赎回款 |
2520144.81 |
| 应付管理人报酬 |
8141560.33 |
| 应付托管费 |
1356926.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1199024.94 |
| 负债合计 |
30701474.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8566191442.56 |
| 所有者权益合计 |
6509941717.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
6540643191.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
988763181.37 |
| 结算备付金 |
5279204.8 |
| 存出保证金 |
1705933.91 |
| 交易性金融资产 |
5779435352.37 |
| 股票投资 |
5778671164.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
764187.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
193779.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235284.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6775612736.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39683563.14 |
| 应付赎回款 |
1754355.57 |
| 应付管理人报酬 |
8838860.82 |
| 应付托管费 |
1473143.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1100393.82 |
| 负债合计 |
57949276.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8961149912.37 |
| 所有者权益合计 |
6717663459.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
6775612736.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1088963384.27 |
| 结算备付金 |
7358371.09 |
| 存出保证金 |
5898908.47 |
| 交易性金融资产 |
7322063240.1 |
| 股票投资 |
7322063240.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
32496126.02 |
| 应收利息 |
181773.3 |
| 应收股利 |
7240441.32 |
| 应收申购款 |
322865.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8464525110.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36951513.66 |
| 应付赎回款 |
3526240.45 |
| 应付管理人报酬 |
10115787.87 |
| 应付托管费 |
1685964.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198671.36 |
| 负债合计 |
61336853.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9225897193.9 |
| 所有者权益合计 |
8403188256.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
8464525110.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1828117246.77 |
| 结算备付金 |
45084583.36 |
| 存出保证金 |
7215946.71 |
| 交易性金融资产 |
7694144978.79 |
| 股票投资 |
7694144978.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
347940.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1280512.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9576191208.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3450687.33 |
| 应付管理人报酬 |
12395112.61 |
| 应付托管费 |
2065852.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1101251.89 |
| 负债合计 |
30273707.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9844719628.41 |
| 所有者权益合计 |
9545917501.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
9576191208.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2359539083.36 |
| 结算备付金 |
22610639.5 |
| 存出保证金 |
13110591.35 |
| 交易性金融资产 |
6721397921.21 |
| 股票投资 |
6699310375.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
22087545.87 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1085086.98 |
| 应收股利 |
4187037.06 |
| 应收申购款 |
829303.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10122759663.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1037079583.37 |
| 应付赎回款 |
3257646.63 |
| 应付管理人报酬 |
11397310.35 |
| 应付托管费 |
1899551.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1205233.98 |
| 负债合计 |
1065426976.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11142061224.9 |
| 所有者权益合计 |
9057332686.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
10122759663.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1072414206.65 |
| 结算备付金 |
25256861.94 |
| 存出保证金 |
6114623.94 |
| 交易性金融资产 |
9620725530.9 |
| 股票投资 |
9548345156.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
72380373.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
731598.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1250788.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10726493610.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16836560.82 |
| 应付管理人报酬 |
13413343.89 |
| 应付托管费 |
2235557.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
886732.3 |
| 负债合计 |
44358466.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11047967071.9 |
| 所有者权益合计 |
10682135143.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10726493610.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322219512.22 |
| 结算备付金 |
12749167.43 |
| 存出保证金 |
1656674.87 |
| 交易性金融资产 |
8538978070.08 |
| 股票投资 |
8466597696.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
72380373.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1146275.03 |
| 应收股利 |
5766750.0 |
| 应收申购款 |
1908282.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9884424731.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
125582228.09 |
| 应付赎回款 |
14757543.38 |
| 应付管理人报酬 |
11384712.93 |
| 应付托管费 |
1897452.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
996756.11 |
| 负债合计 |
165728022.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12239268196.8 |
| 所有者权益合计 |
9718696709.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
9884424731.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419346455.66 |
| 结算备付金 |
5297188.57 |
| 存出保证金 |
1250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4950805521.05 |
| 股票投资 |
4510797147.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
367628000.0 |
| 资产支持证券投资 |
72380373.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1510502895.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13164813.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
256318.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6900623193.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11134072.51 |
| 应付赎回款 |
2759160.36 |
| 应付管理人报酬 |
9168695.65 |
| 应付托管费 |
1528115.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
859904.72 |
| 负债合计 |
27595335.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12715504938.0 |
| 所有者权益合计 |
6873027858.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
6900623193.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
834284239.45 |
| 结算备付金 |
3494612.16 |
| 存出保证金 |
3382110.9 |
| 交易性金融资产 |
7671694485.57 |
| 股票投资 |
7599314111.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
72380373.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895386137.57 |
| 应收利息 |
1188526.85 |
| 应收股利 |
4802848.63 |
| 应收申购款 |
4788291.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9419021252.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4038510.09 |
| 应付管理人报酬 |
13007998.69 |
| 应付托管费 |
2167999.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064126.21 |
| 负债合计 |
22653424.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13333602833.8 |
| 所有者权益合计 |
9396367827.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
9419021252.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2196961720.26 |
| 结算备付金 |
28060544.81 |
| 存出保证金 |
8752290.93 |
| 交易性金融资产 |
16665908499.0 |
| 股票投资 |
16593528125.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
72380373.91 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
83327306.53 |
| 应收利息 |
1113853.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15556755.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18999680970.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
147917758.17 |
| 应付赎回款 |
106129030.47 |
| 应付管理人报酬 |
23096905.79 |
| 应付托管费 |
3849484.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
419101.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1349979.42 |
| 负债合计 |
293825776.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15035544839.4 |
| 所有者权益合计 |
18705855193.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
18999680970.1 |
