名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安全球黄金(QDI… | 1.324 | 0.53% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安全球收益不动产(… | 1.464 | 0.21% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.518 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4803 | 1.74% |
诺安货币B | 0.3832 | 1.70% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4546 | 1.69% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4519 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
诺安优化收益债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-29 | 0.354 |
2014 | 2014-12-03 | 2014-12-03 | 2014-12-05 | 0.1 |
2013 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2014-01-03 | 0.01 |
2012 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 2012-12-28 | 0.15 |
2012 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 0.02 |
2011 | 2011-06-08 | 2011-06-08 | 2011-06-10 | 0.01 |
2010 | 2010-09-07 | 2010-09-07 | 2010-09-09 | 0.015 |
2010 | 2010-05-13 | 2010-05-13 | 2010-05-17 | 0.015 |
2009 | 2009-03-30 | 2009-03-30 | 2009-04-01 | 0.01 |
2008 | 2008-07-02 | 2008-07-02 | 2008-07-04 | 0.01 |
2008 | 2008-03-24 | 2008-03-24 | 2008-03-26 | 0.01 |
2007 | 2007-12-10 | 2007-12-10 | 2007-12-12 | 0.015 |
2007 | 2007-04-24 | 2007-04-24 | 2007-04-25 | 0.0046 |
2007 | 2007-02-09 | 2007-02-09 | 2007-02-12 | 0.0025 |
2006 | 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 0.0025 |
2006 | 2006-11-13 | 2006-11-13 | 2006-11-14 | 0.0025 |
2006 | 2006-09-18 | 2006-09-18 | 2006-09-19 | 0.0025 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |