| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -121020600.88 |
| 1.利息收入 | 3474597.63 |
| 存款利息收入 | 3406363.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
239938505.68 |
| 股票投资收益 | 204091983.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3371.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35843150.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-365242028.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808324.24 |
| 减：二、费用 | 72723415.83 |
| 1.管理人报酬 | 61477086.13 |
| 2.托管费 | 10246181.02 |
| 3.销售服务费 | 751069.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249067.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193744016.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193744016.71 |
| 一、收入： | 311694450.44 |
| 1.利息收入 | 1907702.43 |
| 存款利息收入 | 1839467.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
269102668.55 |
| 股票投资收益 | 242704230.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 900.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26397537.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40055204.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
628874.64 |
| 减：二、费用 | 39132555.67 |
| 1.管理人报酬 | 33111308.99 |
| 2.托管费 | 5518551.48 |
| 3.销售服务费 | 379167.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 123524.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
272561894.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
272561894.77 |
| 一、收入： | -920610578.63 |
| 1.利息收入 | 4390813.93 |
| 存款利息收入 | 4254363.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-140802385.95 |
| 股票投资收益 | -172878930.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52065.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32024479.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-786203956.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2004950.32 |
| 减：二、费用 | 81533689.65 |
| 1.管理人报酬 | 69038143.69 |
| 2.托管费 | 11506357.33 |
| 3.销售服务费 | 725601.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263583.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1002144268.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1002144268.28 |
| 一、收入： | -955679570.94 |
| 1.利息收入 | 2330133.03 |
| 存款利息收入 | 2330133.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-135350682.17 |
| 股票投资收益 | -165797967.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 668.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30446616.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-823994868.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1335846.54 |
| 减：二、费用 | 42381596.69 |
| 1.管理人报酬 | 35782187.71 |
| 2.托管费 | 5963697.94 |
| 3.销售服务费 | 502597.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133110.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-998061167.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-998061167.63 |
| 一、收入： | 1776890286.51 |
| 1.利息收入 | 1535078.21 |
| 存款利息收入 | 1262464.39 |
| 债券利息收入 | 272613.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1230395864.36 |
| 股票投资收益 | 1148337215.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47492852.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34565796.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
543859827.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1099516.45 |
| 减：二、费用 | 88932202.49 |
| 1.管理人报酬 | 63485198.47 |
| 2.托管费 | 10580866.39 |
| 3.销售服务费 | 325596.95 |
| 4.交易费用 | 14283753.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255806.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1687958084.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1687958084.02 |
| 一、收入： | 840024150.14 |
| 1.利息收入 | 780643.78 |
| 存款利息收入 | 541155.51 |
| 债券利息收入 | 239488.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
416360968.53 |
| 股票投资收益 | 373061541.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21238168.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22061258.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
422562255.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320282.66 |
| 减：二、费用 | 37807854.48 |
| 1.管理人报酬 | 28207059.65 |
| 2.托管费 | 4701176.6 |
| 3.销售服务费 | 633.72 |
| 4.交易费用 | 4771726.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126395.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
802216295.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
802216295.66 |
| 一、收入： | 1379766480.35 |
| 1.利息收入 | 1771687.33 |
| 存款利息收入 | 1464716.66 |
| 债券利息收入 | 306970.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1064927963.3 |
| 股票投资收益 | 1005913482.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33439315.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25575164.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312477358.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
589471.49 |
| 减：二、费用 | 80574582.95 |
| 1.管理人报酬 | 50744451.17 |
| 2.托管费 | 8457408.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21132962.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 238674.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1299191897.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1299191897.4 |
| 一、收入： | 978118861.0 |
| 1.利息收入 | 1087181.07 |
| 存款利息收入 | 958250.51 |
| 债券利息收入 | 128930.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
375478739.17 |
| 股票投资收益 | 339852058.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18379640.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17247039.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
601362097.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190843.52 |
| 减：二、费用 | 39076748.12 |
| 1.管理人报酬 | 23557388.91 |
| 2.托管费 | 3926231.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11488819.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103862.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
939042112.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
939042112.88 |
| 一、收入： | 825728057.01 |
| 1.利息收入 | 4677879.23 |
| 存款利息收入 | 3773627.96 |
| 债券利息收入 | 904251.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
530843209.32 |
| 股票投资收益 | 471186296.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21951666.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37705246.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
290155569.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51398.85 |
| 减：二、费用 | 121964463.03 |
| 1.管理人报酬 | 46360810.17 |
| 2.托管费 | 7726801.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67584427.5 |
| 5.利息支出 | 80065.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80065.35 |
| 6.其他费用 | 209384.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
703763593.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
703763593.98 |
| 一、收入： | 571347412.16 |
| 1.利息收入 | 2228117.84 |
| 存款利息收入 | 1708262.32 |
| 债券利息收入 | 519855.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
430738986.59 |
| 股票投资收益 | 389991559.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21951666.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18795760.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138346301.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34006.48 |
| 减：二、费用 | 62124281.73 |
| 1.管理人报酬 | 23185556.81 |
| 2.托管费 | 3864259.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34884666.32 |
| 5.利息支出 | 80065.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80065.35 |
| 6.其他费用 | 107994.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
509223130.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
509223130.43 |
| 一、收入： | -563226385.63 |
| 1.利息收入 | 4881621.98 |
| 存款利息收入 | 3158872.14 |
| 债券利息收入 | 1331685.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189669449.27 |
| 股票投资收益 | -217668816.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3151139.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31150507.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-378464000.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25442.46 |
| 减：二、费用 | 139339456.86 |
| 1.管理人报酬 | 48725610.31 |
| 2.托管费 | 8120935.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82073878.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 414323.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-702565842.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-702565842.49 |
| 一、收入： | -310671307.4 |
| 1.利息收入 | 2923604.68 |
| 存款利息收入 | 1980106.63 |
| 债券利息收入 | 552433.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111016494.53 |
| 股票投资收益 | 93032106.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 339589.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17644798.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-424630776.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19369.84 |
| 减：二、费用 | 75971953.06 |
| 1.管理人报酬 | 26180076.38 |
| 2.托管费 | 4363346.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45208342.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218213.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-386643260.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-386643260.46 |
| 一、收入： | 375367037.6 |
| 1.利息收入 | 8645654.21 |
| 存款利息收入 | 4346049.17 |
| 债券利息收入 | 57634.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161489920.48 |
| 股票投资收益 | 127321554.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34168366.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
205168502.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62960.02 |
| 减：二、费用 | 97166389.9 |
| 1.管理人报酬 | 59189070.98 |
| 2.托管费 | 9864845.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27723084.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389388.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
278200647.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
278200647.7 |
| 一、收入： | 65658945.15 |
| 1.利息收入 | 1866953.92 |
| 存款利息收入 | 1840718.7 |
| 债券利息收入 | 26235.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21549678.04 |
| 股票投资收益 | -40343891.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18794213.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85318024.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23644.53 |
| 减：二、费用 | 48118995.89 |
| 1.管理人报酬 | 29633102.31 |
| 2.托管费 | 4938850.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13349212.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197830.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17539949.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17539949.26 |
| 一、收入： | -436324353.82 |
| 1.利息收入 | 5310656.58 |
| 存款利息收入 | 5106829.82 |
| 债券利息收入 | 23809.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
657731586.85 |
| 股票投资收益 | 643682617.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14048969.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1099461357.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94760.16 |
| 减：二、费用 | 104815613.76 |
| 1.管理人报酬 | 63306401.41 |
| 2.托管费 | 10551066.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30557695.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400449.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-541139967.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-541139967.58 |
| 一、收入： | -557603128.7 |
| 1.利息收入 | 3167221.57 |
| 存款利息收入 | 3022449.44 |
| 债券利息收入 | 12350.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72188704.09 |
| 股票投资收益 | 61681840.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10506863.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-633004363.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45309.09 |
| 减：二、费用 | 49689090.16 |
| 1.管理人报酬 | 30828809.41 |
| 2.托管费 | 5138134.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13523002.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199143.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-607292218.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-607292218.86 |
| 一、收入： | 5036318665.31 |
| 1.利息收入 | 7723640.39 |
| 存款利息收入 | 7328593.77 |
| 债券利息收入 | 12364.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5873472388.44 |
| 股票投资收益 | 5831855302.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7096937.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34520147.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-845425821.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548457.89 |
| 减：二、费用 | 192898402.84 |
| 1.管理人报酬 | 115107374.18 |
| 2.托管费 | 19184562.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58196775.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 409690.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4843420262.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4843420262.47 |
| 一、收入： | 5490895142.63 |
| 1.利息收入 | 4760854.17 |
| 存款利息收入 | 4392461.66 |
| 债券利息收入 | 7780.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5633859721.44 |
| 股票投资收益 | 5605832376.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7096937.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20930406.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-148102471.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
377038.44 |
| 减：二、费用 | 144048645.78 |
| 1.管理人报酬 | 78634113.98 |
| 2.托管费 | 13105685.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52110525.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198320.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5346846496.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5346846496.85 |
| 一、收入： | 2473911386.52 |
| 1.利息收入 | 31152787.65 |
| 存款利息收入 | 22990811.41 |
| 债券利息收入 | 17520.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824386586.15 |
| 股票投资收益 | 771654750.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -179.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52732015.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1617958310.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
413702.54 |
| 减：二、费用 | 240683160.64 |
| 1.管理人报酬 | 166555157.49 |
| 2.托管费 | 27759193.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45963578.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405231.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2233228225.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2233228225.88 |
| 一、收入： | 390672912.33 |
| 1.利息收入 | 19142947.55 |
| 存款利息收入 | 12442777.01 |
| 债券利息收入 | 1492.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-371161778.0 |
| 股票投资收益 | -412478195.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21811.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 41294606.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742647217.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44525.32 |
| 减：二、费用 | 115608739.44 |
| 1.管理人报酬 | 81879210.82 |
| 2.托管费 | 13646535.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19880774.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202218.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275064172.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275064172.89 |
| 一、收入： | 1627700234.27 |
| 1.利息收入 | 35246208.69 |
| 存款利息收入 | 18827405.12 |
| 债券利息收入 | 126233.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
598903777.74 |
| 股票投资收益 | 497516489.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2003727.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 99383560.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
993165487.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384760.11 |
| 减：二、费用 | 263999781.75 |
| 1.管理人报酬 | 175892939.52 |
| 2.托管费 | 29315489.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58383078.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 408273.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1363700452.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1363700452.52 |
| 一、收入： | 237483525.83 |
| 1.利息收入 | 18879534.74 |
| 存款利息收入 | 9756989.55 |
| 债券利息收入 | 60947.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447985188.58 |
| 股票投资收益 | 375755124.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1846427.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70383635.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-229438253.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57055.7 |
| 减：二、费用 | 136350683.88 |
| 1.管理人报酬 | 87961502.73 |
| 2.托管费 | 14660250.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33518329.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210601.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101132841.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101132841.95 |
| 一、收入： | -161044236.17 |
| 1.利息收入 | 38915944.67 |
| 存款利息收入 | 26905456.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1816931878.41 |
| 股票投资收益 | -1898628373.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81696495.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1616759213.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212484.41 |
| 减：二、费用 | 243571398.73 |
| 1.管理人报酬 | 179656515.72 |
| 2.托管费 | 29942752.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33551232.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420898.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404615634.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404615634.9 |
| 一、收入： | 301943148.66 |
| 1.利息收入 | 23555741.06 |
| 存款利息收入 | 13695246.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-687881324.47 |
| 股票投资收益 | -742153484.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54272160.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
966118945.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149786.59 |
| 减：二、费用 | 126876258.18 |
| 1.管理人报酬 | 94973333.44 |
| 2.托管费 | 15828888.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15863979.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210056.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
175066890.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
175066890.48 |
| 一、收入： | -4421174734.16 |
| 1.利息收入 | 60927468.98 |
| 存款利息收入 | 31677238.71 |
| 债券利息收入 | 9453.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144717999.08 |
| 股票投资收益 | 97743903.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 283074.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46691021.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4627323088.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
502886.6 |
| 减：二、费用 | 345796418.6 |
| 1.管理人报酬 | 240815807.45 |
| 2.托管费 | 40135968.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64414249.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430393.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766971152.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4766971152.76 |
| 一、收入： | -1145665269.98 |
| 1.利息收入 | 41943668.52 |
| 存款利息收入 | 12893482.1 |
| 债券利息收入 | 7000.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1149359846.23 |
| 股票投资收益 | 1114028046.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35331799.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2337400032.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
431248.11 |
| 减：二、费用 | 196758310.86 |
| 1.管理人报酬 | 130702535.72 |
| 2.托管费 | 21783755.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44054271.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217747.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342423580.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1342423580.84 |
| 一、收入： | -276235258.11 |
| 1.利息收入 | 44047386.72 |
| 存款利息收入 | 31070393.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-542990819.56 |
| 股票投资收益 | -646676806.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103685987.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
220000128.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2708046.07 |
| 减：二、费用 | 445095441.43 |
| 1.管理人报酬 | 300060053.18 |
| 2.托管费 | 50010008.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 94595082.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430296.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-721330699.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-721330699.54 |
| 一、收入： | -4707836479.75 |
| 1.利息收入 | 24276493.62 |
| 存款利息收入 | 14679093.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-734924888.5 |
| 股票投资收益 | -792180758.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 57255870.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3998659694.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1471609.17 |
| 减：二、费用 | 225008091.87 |
| 1.管理人报酬 | 153834100.13 |
| 2.托管费 | 25639016.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45318906.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216068.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4932844571.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4932844571.62 |
| 一、收入： | 11638266610.4 |
| 1.利息收入 | 25265834.63 |
| 存款利息收入 | 25259204.33 |
| 债券利息收入 | 6630.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205455067.2 |
| 股票投资收益 | -398254794.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1608506.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191191220.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11812458652.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5997191.0 |
| 减：二、费用 | 440282283.6 |
| 1.管理人报酬 | 330941227.33 |
| 2.托管费 | 55156871.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 53763574.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420610.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11197984326.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11197984326.8 |
| 一、收入： | 8914299280.0 |
| 1.利息收入 | 16129299.69 |
| 存款利息收入 | 16123787.86 |
| 债券利息收入 | 5511.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-599528078.17 |
| 股票投资收益 | -738544857.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1089875.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 137926903.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9495638078.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2059979.9 |
| 减：二、费用 | 199500560.2 |
| 1.管理人报酬 | 150126425.51 |
| 2.托管费 | 25021070.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24144388.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208675.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8714798719.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8714798719.8 |
| 一、收入： | -19924944447.1 |
| 1.利息收入 | 62815692.53 |
| 存款利息收入 | 59913296.41 |
| 债券利息收入 | 11440.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4462991024.61 |
| 股票投资收益 | -4337998483.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27353.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -323506348.23 |
| 股利收益 | 198486453.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15536431554.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11662439.82 |
| 减：二、费用 | 502339469.56 |
| 1.管理人报酬 | 378009276.5 |
| 2.托管费 | 63001546.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60903400.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425246.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20427283916.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20427283916.7 |
| 一、收入： | -14880523517.8 |
| 1.利息收入 | 29138485.61 |
| 存款利息收入 | 29134197.36 |
| 债券利息收入 | 4288.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-863089141.04 |
| 股票投资收益 | -681398991.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27353.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -323506348.23 |
| 股利收益 | 141788844.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14056494745.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9921882.87 |
| 减：二、费用 | 319829729.81 |
| 1.管理人报酬 | 234960457.61 |
| 2.托管费 | 39160076.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45495112.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214083.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15200353247.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15200353247.6 |
| 一、收入： | 12047511749.6 |
| 1.利息收入 | 32744739.5 |
| 存款利息收入 | 32720065.9 |
| 债券利息收入 | 24673.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6113970599.81 |
| 股票投资收益 | 6028417701.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3910546.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 33894172.08 |
| 股利收益 | 47748179.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5874094890.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26701519.86 |
| 减：二、费用 | 608302960.23 |
| 1.管理人报酬 | 305458694.32 |
| 2.托管费 | 50909782.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251491125.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443358.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11439208789.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11439208789.4 |
