名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
诺安研究优选混合A | 0.7931 | 4.69% |
诺安研究优选混合C | 0.785 | 4.67% |
诺安灵活配置混合 | 2.75 | 2.23% |
诺安鸿鑫混合A | 1.329 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5287 | 1.97% |
诺安理财宝货币C | 0.4338 | 1.75% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4657 | 1.74% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 | 1.73% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4443.43 | -- | -- | 2630.84 | 59.21% | -- | -- |
2023-06-30 | 1194.77 | -- | -- | 714.10 | 59.77% | -- | -- |
2022-12-31 | 838.25 | -- | -- | 561.54 | 66.99% | -- | -- |
2022-06-30 | 484.89 | -- | -- | 320.94 | 66.19% | -- | -- |
2021-12-31 | 917.31 | -- | -- | 94.58 | 10.31% | -- | -- |
2021-06-30 | 340.87 | -- | -- | 43.74 | 12.83% | -- | -- |
2020-12-31 | 499.20 | -- | -- | 17.49 | 3.50% | -- | -- |
2020-06-30 | 323.71 | -- | -- | 13.06 | 4.03% | -- | -- |
2019-12-31 | 4292.53 | -- | -- | 80.95 | 1.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 3739.05 | -- | -- | 76.31 | 2.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 21017.42 | -- | -- | 28.04 | 0.13% | -- | -- |
2018-06-30 | 11952.51 | -- | -- | 24.13 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 11961.51 | -- | -- | 123.37 | 1.03% | -- | -- |
2017-06-30 | 5744.70 | -- | -- | 176.87 | 3.08% | -- | -- |
2016-12-31 | 38698.61 | -- | -- | 4239.27 | 10.95% | -- | -- |
2016-06-30 | 21103.81 | -- | -- | 2468.65 | 11.70% | -- | -- |
2015-12-31 | 26621.86 | -- | -- | 4178.04 | 15.69% | -- | -- |
2015-06-30 | 8016.90 | -- | -- | 2361.51 | 29.46% | -- | -- |
2014-12-31 | 21150.85 | -- | -- | 2708.16 | 12.80% | -- | -- |
2014-06-30 | 9851.07 | -- | -- | 488.70 | 4.96% | -- | -- |
2013-12-31 | 13602.10 | -- | -- | 1012.04 | 7.44% | -- | -- |
2013-06-30 | 7303.84 | -- | -- | 934.52 | 12.79% | -- | -- |
2012-12-31 | 17351.56 | -- | -- | 1159.55 | 6.68% | -- | -- |
2012-06-30 | 9284.81 | -- | -- | 499.06 | 5.38% | -- | -- |
2011-12-31 | 8061.00 | -- | -- | 407.77 | 5.06% | -- | -- |
2011-06-30 | 3258.37 | -- | -- | 163.69 | 5.02% | -- | -- |
2010-12-31 | 2987.44 | -- | -- | 263.38 | 8.82% | -- | -- |
2010-06-30 | 1277.32 | -- | -- | 108.75 | 8.51% | -- | -- |
2009-12-31 | 2833.22 | -- | -- | 308.53 | 10.89% | -- | -- |
2009-06-30 | 1931.43 | -- | -- | 247.71 | 12.83% | -- | -- |
2008-12-31 | 4146.94 | -- | -- | 711.29 | 17.15% | -- | -- |
2008-06-30 | 1337.49 | -- | -- | 44.86 | 3.35% | -- | -- |
2007-12-31 | 4718.54 | -- | -- | 74.48 | 1.58% | -- | -- |