| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 1.90% |
| 诺安多策略混合 | 1.326 | 1.30% |
| 诺安灵活配置混合 | 2.789 | 0.98% |
| 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.97% |
| 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5192 | 1.93% |
| 诺安货币B | 0.3943 | 1.72% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4563 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 | 1.68% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.4536 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.08% | -0.80% | -3.95% | 3.79% | 10.38% | -15.15% | -13.69% | -17.23% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
| 同类排名[混合型] |
1452|4124 | 2523|4339 | 3242|4346 | 608|4275 | 1205|4143 | 1919|3816 | 466|3114 | 171|2026 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.0495 | 3.3095 | -0.13% | |
| 2024-07-19 | 1.0509 | 3.3109 | -0.48% | |
| 2024-07-18 | 1.056 | 3.316 | 1.14% | |
| 2024-07-17 | 1.0441 | 3.3041 | -2.11% | |
| 2024-07-16 | 1.0666 | 3.3266 | 0.81% |
截至2024-06-30 诺安平衡混合期末总份额为9.17亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.12亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 45.00 | 6317.94 | 6.50% |
| 600027 | 华电国际 | 655.00 | 4549.10 | 4.68% |
| 600011 | 华能国际 | 440.00 | 4233.18 | 4.35% |
| 601816 | 京沪高铁 | 785.00 | 4220.50 | 4.34% |
| 300394 | 天孚通信 | 46.00 | 4149.20 | 4.27% |
| 688347 | 华虹公司 | 107.00 | 3868.01 | 3.98% |
| 603129 | 春风动力 | 20.00 | 2849.65 | 2.93% |
| 600021 | 上海电力 | 256.00 | 2539.64 | 2.61% |
| 603986 | 兆易创新 | 24.00 | 2345.56 | 2.41% |
| 601138 | 工业富联 | 82.00 | 2253.65 | 2.32% |
