| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.449 | 1.84% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4382 | 1.80% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3854 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -2.73% | -0.18% | -3.40% | -7.31% | -4.72% | -5.69% | -16.59% | -16.67% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
| 同类排名[债券型] |
880|1100 | 615|1225 | 1102|1214 | 1046|1182 | 1007|1131 | 871|1036 | 723|837 | 587|671 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.674 | 1.824 | -0.30% | |
| 2024-08-22 | 1.679 | 1.829 | 0.30% | |
| 2024-08-21 | 1.674 | 1.824 | -0.30% | |
| 2024-08-20 | 1.679 | 1.829 | -0.83% | |
| 2024-08-19 | 1.693 | 1.843 | 0.95% |
截至2024-06-30 申万菱信可转债债券A期末总份额为0.27亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 6.00 | 184.80 | 3.07% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.00 | 77.84 | 1.29% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 7.00 | 66.81 | 1.11% |
| 600938 | 中国海油 | 1.00 | 62.04 | 1.03% |
| 600039 | 四川路桥 | 7.00 | 59.33 | 0.99% |
| 001286 | 陕西能源 | 5.00 | 58.92 | 0.98% |
| 603195 | 公牛集团 | 0.00 | 45.46 | 0.75% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 1.00 | 44.13 | 0.73% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 39.61 | 0.66% |
| 601872 | 招商轮船 | 4.00 | 39.04 | 0.65% |
