申万菱信消费增长混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42926495.84元 |
| 本期利润 |
-44604505.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20758570.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1721元 |
| 期末基金资产净值 |
140905822.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5485242.55元 |
| 本期利润 |
-394902.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16564822.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1312元 |
| 期末基金资产净值 |
192054264.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65471779.53元 |
| 本期利润 |
-40485301.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33347984.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.164元 |
| 期末基金资产净值 |
309042848.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
228.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62458007.58元 |
| 本期利润 |
-10560986.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36863210.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2472元 |
| 期末基金资产净值 |
264268889.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.772元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
262.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912259.56元 |
| 本期利润 |
-72069690.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107733340.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6599元 |
| 期末基金资产净值 |
297378587.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
272.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36183824.16元 |
| 本期利润 |
33636083.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1928元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180457356.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8259元 |
| 期末基金资产净值 |
501090838.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
368.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
139209299.04元 |
| 本期利润 |
165365275.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
55.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
89.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192715076.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3892元 |
| 期末基金资产净值 |
389206925.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
324.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53485027.16元 |
| 本期利润 |
84309457.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86149062.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7524元 |
| 期末基金资产净值 |
249841006.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
230.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34900469.4元 |
| 本期利润 |
63710671.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67153430.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4728元 |
| 期末基金资产净值 |
230547656.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19580743.46元 |
| 本期利润 |
37170370.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3819元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31114848.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3328元 |
| 期末基金资产净值 |
129722987.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15581952.12元 |
| 本期利润 |
-38143103.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2331165.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
102494953.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3573117.61元 |
| 本期利润 |
-6828590.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34221874.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3314元 |
| 期末基金资产净值 |
137498650.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32118136.73元 |
| 本期利润 |
49896842.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42584561.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.423元 |
| 期末基金资产净值 |
152411231.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.514元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10081999.43元 |
| 本期利润 |
24271179.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2262元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19972955.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
122463449.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43572022.78元 |
| 本期利润 |
-65525580.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5779元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-55.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1981306.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0203元 |
| 期末基金资产净值 |
99417325.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45010202.91元 |
| 本期利润 |
-65180148.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2594631.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
107098065.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
148582332.31元 |
| 本期利润 |
201086440.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100791365.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5313元 |
| 期末基金资产净值 |
290490461.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206389984.15元 |
| 本期利润 |
253241370.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
70.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
169226880.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7589元 |
| 期末基金资产净值 |
392212137.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.759元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94033845.05元 |
| 本期利润 |
39310340.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16918097.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
| 期末基金资产净值 |
408256954.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2723003.67元 |
| 本期利润 |
4134207.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28323690.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0801元 |
| 期末基金资产净值 |
325310125.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.92元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48383462.34元 |
| 本期利润 |
34317276.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0874元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30429181.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0909元 |
| 期末基金资产净值 |
304353028.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.909元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25356847.9元 |
| 本期利润 |
-15434917.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-84957332.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2293元 |
| 期末基金资产净值 |
285577441.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68511274.94元 |
| 本期利润 |
19763395.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86415629.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1898元 |
| 期末基金资产净值 |
368831144.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36740731.99元 |
| 本期利润 |
7216249.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-101702486.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2185元 |
| 期末基金资产净值 |
363848826.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-45275192.7元 |
| 本期利润 |
-179035551.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126907816.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2323元 |
| 期末基金资产净值 |
419378972.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20612303.71元 |
| 本期利润 |
-46317135.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
308393.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
460032612.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62339007.01元 |
| 本期利润 |
-23199351.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48882870.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1046元 |
| 期末基金资产净值 |
540859208.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2711199.81元 |
| 本期利润 |
-215719663.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2712元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-89188124.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1314元 |
| 期末基金资产净值 |
589775658.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45198132.37元 |
| 本期利润 |
212960704.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28097390.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0247元 |
| 期末基金资产净值 |
1322034353.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.164元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.91% |
