申万菱信消费增长混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
702725.24 |
| 存出保证金 |
160360.88 |
| 交易性金融资产 |
158487473.12 |
| 股票投资 |
157984856.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
502616.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1544505.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30923.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174149571.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3381877.8 |
| 应付赎回款 |
26189.25 |
| 应付管理人报酬 |
175374.66 |
| 应付托管费 |
29229.09 |
| 应付销售服务费 |
9894.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
918052.08 |
| 负债合计 |
4540617.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146676494.84 |
| 所有者权益合计 |
169608954.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
174149571.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27480337.01 |
| 结算备付金 |
1216416.93 |
| 存出保证金 |
340884.14 |
| 交易性金融资产 |
254098945.31 |
| 股票投资 |
254098945.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4726986.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193963.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288057533.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12246927.96 |
| 应付赎回款 |
373182.2 |
| 应付管理人报酬 |
350122.63 |
| 应付托管费 |
58353.8 |
| 应付销售服务费 |
30440.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1421616.7 |
| 负债合计 |
14480643.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182840846.82 |
| 所有者权益合计 |
273576889.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
288057533.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40894908.7 |
| 结算备付金 |
2080057.67 |
| 存出保证金 |
176152.78 |
| 交易性金融资产 |
370006022.93 |
| 股票投资 |
370006022.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228303.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413385445.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151.56 |
| 应付赎回款 |
13066246.97 |
| 应付管理人报酬 |
523891.13 |
| 应付托管费 |
87315.2 |
| 应付销售服务费 |
30223.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1499087.04 |
| 负债合计 |
15206915.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265121182.02 |
| 所有者权益合计 |
398178529.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
413385445.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36496141.04 |
| 结算备付金 |
1070613.81 |
| 存出保证金 |
179338.38 |
| 交易性金融资产 |
230559480.27 |
| 股票投资 |
230559480.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2382790.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270688364.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2605935.78 |
| 应付赎回款 |
2144475.57 |
| 应付管理人报酬 |
294098.84 |
| 应付托管费 |
49016.46 |
| 应付销售服务费 |
96.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
789539.32 |
| 负债合计 |
5883162.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149425701.13 |
| 所有者权益合计 |
264805201.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
270688364.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23171754.61 |
| 结算备付金 |
384509.51 |
| 存出保证金 |
150018.37 |
| 交易性金融资产 |
272792901.73 |
| 股票投资 |
272792901.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1966610.03 |
| 应收利息 |
3145.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202196.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
298671136.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
281468.62 |
| 应付管理人报酬 |
423340.29 |
| 应付托管费 |
70556.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207624.97 |
| 负债合计 |
1292549.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163256696.34 |
| 所有者权益合计 |
297378587.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
298671136.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44744891.49 |
| 结算备付金 |
1714830.61 |
| 存出保证金 |
146288.62 |
| 交易性金融资产 |
454519305.04 |
| 股票投资 |
454519305.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6801006.88 |
| 应收利息 |
4723.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
925666.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
508856712.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4522383.41 |
| 应付赎回款 |
1907864.99 |
| 应付管理人报酬 |
644289.1 |
| 应付托管费 |
107381.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124487.15 |
| 负债合计 |
7765873.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218497476.04 |
| 所有者权益合计 |
501090838.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
508856712.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3769157.57 |
| 结算备付金 |
317265.58 |
| 存出保证金 |
150951.22 |
| 交易性金融资产 |
358408010.06 |
| 股票投资 |
337537097.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20870912.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5946042.53 |
| 应收利息 |
460659.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25890690.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394942777.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1493081.24 |
| 应付赎回款 |
3031114.72 |
| 应付管理人报酬 |
479629.26 |
| 应付托管费 |
79938.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216090.28 |
| 负债合计 |
5735852.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138725863.13 |
| 所有者权益合计 |
389206925.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
394942777.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16508459.92 |
| 结算备付金 |
433210.13 |
| 存出保证金 |
108004.47 |
| 交易性金融资产 |
232792082.21 |
| 股票投资 |
232792082.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4818582.13 |
| 应收利息 |
2339.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3277755.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257940433.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2575407.41 |
| 应付赎回款 |
4650806.84 |
| 应付管理人报酬 |
285381.82 |
| 应付托管费 |
47563.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126942.76 |
| 负债合计 |
8099427.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114494141.9 |
| 所有者权益合计 |
249841006.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
257940433.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13831755.33 |
| 结算备付金 |
563657.71 |
| 存出保证金 |
72992.97 |
| 交易性金融资产 |
215028392.67 |
| 股票投资 |
213781645.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1246747.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2454157.28 |
| 应收利息 |
31037.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596288.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232578282.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1121591.14 |
| 应付管理人报酬 |
283310.77 |
| 应付托管费 |
47218.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208664.61 |
| 负债合计 |
2030626.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142041272.43 |
| 所有者权益合计 |
230547656.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
232578282.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6600368.54 |
| 结算备付金 |
390549.56 |
| 存出保证金 |
70636.26 |
| 交易性金融资产 |
122787231.46 |
| 股票投资 |
122091788.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695443.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1188844.31 |
| 应收利息 |
9212.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
263958.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131310801.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
661844.71 |
| 应付赎回款 |
331517.63 |
| 应付管理人报酬 |
155397.67 |
| 应付托管费 |
25899.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124705.05 |
| 负债合计 |
1587813.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93494625.03 |
| 所有者权益合计 |
129722987.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
131310801.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30213015.94 |
| 结算备付金 |
382852.49 |
| 存出保证金 |
63750.74 |
| 交易性金融资产 |
71356745.32 |
| 股票投资 |
71356745.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1051832.99 |
| 应收利息 |
6803.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8092.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103083093.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56961.73 |
| 应付管理人报酬 |
133810.73 |
| 应付托管费 |
22301.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133932.93 |
| 负债合计 |
588140.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100163788.14 |
| 所有者权益合计 |
102494953.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
103083093.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9762777.97 |
| 结算备付金 |
563598.7 |
| 存出保证金 |
79067.48 |
| 交易性金融资产 |
128274361.51 |
| 股票投资 |
128274361.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149.84 |
| 应收利息 |
2644.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
184109.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138866709.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
744910.1 |
| 应付管理人报酬 |
174029.25 |
| 应付托管费 |
29004.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140268.29 |
| 负债合计 |
1368059.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103276776.08 |
| 所有者权益合计 |
137498650.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
138866709.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15985707.53 |
| 结算备付金 |
529259.68 |
| 存出保证金 |
84632.79 |
| 交易性金融资产 |
137753045.25 |
| 股票投资 |
137753045.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
265059.1 |
| 应收利息 |
3883.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
178898.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
154800486.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
988131.66 |
| 应付赎回款 |
603203.07 |
| 应付管理人报酬 |
201182.65 |
| 应付托管费 |
33530.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275937.09 |
| 负债合计 |
2389255.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100681288.27 |
| 所有者权益合计 |
152411231.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
154800486.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9573799.94 |
| 结算备付金 |
439394.68 |
| 存出保证金 |
97820.46 |
| 交易性金融资产 |
112887272.78 |
| 股票投资 |
112887272.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
642040.93 |
| 应收利息 |
3767.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
83399.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123727496.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
316931.55 |
| 应付赎回款 |
189179.47 |
| 应付管理人报酬 |
175224.28 |
| 应付托管费 |
29204.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152915.81 |
| 负债合计 |
1264046.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98977267.41 |
| 所有者权益合计 |
122463449.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
123727496.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33305390.15 |
| 结算备付金 |
269087.01 |
| 存出保证金 |
33636.56 |
| 交易性金融资产 |
74638131.76 |
| 股票投资 |
74638131.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6897.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3219.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108256362.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7957965.29 |
| 应付赎回款 |
99376.39 |
| 应付管理人报酬 |
128144.95 |
| 应付托管费 |
21357.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
393790.81 |
| 负债合计 |
8839037.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97436019.08 |
| 所有者权益合计 |
99417325.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
108256362.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28413359.87 |
| 结算备付金 |
294825.21 |
| 存出保证金 |
104996.51 |
| 交易性金融资产 |
79135777.44 |
| 股票投资 |
79135777.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
408015.55 |
| 应收利息 |
5935.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2475.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108365385.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
416580.58 |
| 应付赎回款 |
281782.2 |
| 应付管理人报酬 |
131114.42 |
| 应付托管费 |
21852.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213767.47 |
| 负债合计 |
1267320.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104503434.24 |
| 所有者权益合计 |
107098065.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
108365385.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44005829.91 |
| 结算备付金 |
740109.69 |
| 存出保证金 |
182698.85 |
| 交易性金融资产 |
247804512.95 |
| 股票投资 |
247804512.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1035214.03 |
| 应收利息 |
8715.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297074.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294074155.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2339581.7 |
| 应付管理人报酬 |
365053.33 |
| 应付托管费 |
60842.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421784.21 |
| 负债合计 |
3583693.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189699096.06 |
| 所有者权益合计 |
290490461.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
294074155.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138249646.76 |
| 结算备付金 |
1700061.0 |
| 存出保证金 |
499336.21 |
| 交易性金融资产 |
267267820.49 |
| 股票投资 |
267267820.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10511068.87 |
| 应收利息 |
17278.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163224.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
418408435.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2639.97 |
| 应付赎回款 |
24074274.9 |
| 应付管理人报酬 |
657734.42 |
| 应付托管费 |
109622.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285109.38 |
| 负债合计 |
26196297.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222985256.86 |
| 所有者权益合计 |
392212137.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
418408435.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46604442.92 |
| 结算备付金 |
1779642.63 |
| 存出保证金 |
338698.18 |
| 交易性金融资产 |
313171578.77 |
| 股票投资 |
313171578.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49954281.59 |
| 应收利息 |
13083.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158831.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
412020558.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1348391.48 |
| 应付管理人报酬 |
598972.88 |
| 应付托管费 |
99828.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414420.57 |
| 负债合计 |
3763604.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
391338856.22 |
| 所有者权益合计 |
408256954.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
412020558.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45213176.67 |
| 结算备付金 |
404099.58 |
| 存出保证金 |
187115.75 |
| 交易性金融资产 |
270089311.12 |
| 股票投资 |
270089311.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11927617.66 |
| 应收利息 |
13985.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10161.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
327845466.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1505923.37 |
| 应付管理人报酬 |
387256.09 |
| 应付托管费 |
64542.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223242.4 |
| 负债合计 |
2535341.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353633815.92 |
| 所有者权益合计 |
325310125.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
327845466.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31799437.61 |
| 结算备付金 |
422576.94 |
| 存出保证金 |
108643.55 |
| 交易性金融资产 |
272058249.5 |
| 股票投资 |
269518569.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2539680.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1346538.3 |
| 应收利息 |
9142.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4643.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305749231.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500.0 |
| 应付赎回款 |
191454.54 |
| 应付管理人报酬 |
387458.41 |
| 应付托管费 |
64576.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
413884.58 |
| 负债合计 |
1396203.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334782209.43 |
| 所有者权益合计 |
304353028.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
305749231.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38589307.14 |
| 结算备付金 |
507514.76 |
| 存出保证金 |
81295.87 |
| 交易性金融资产 |
268154993.14 |
| 股票投资 |
268154993.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16324058.81 |
| 应收利息 |
6194.89 |
| 应收股利 |
228000.0 |
| 应收申购款 |
1043671.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
324935036.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38334857.53 |
| 应付管理人报酬 |
423667.02 |
| 应付托管费 |
70611.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260190.38 |
| 负债合计 |
39357594.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370534774.24 |
| 所有者权益合计 |
285577441.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
324935036.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14835411.05 |
| 结算备付金 |
223563.59 |
| 存出保证金 |
587280.95 |
| 交易性金融资产 |
354134885.91 |
| 股票投资 |
344139885.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9995000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2680148.23 |
| 应收利息 |
181707.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22020.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372665018.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
211477.78 |
| 应付赎回款 |
2532346.57 |
| 应付管理人报酬 |
429372.34 |
| 应付托管费 |
71562.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
388339.17 |
| 负债合计 |
3833874.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455246774.12 |
| 所有者权益合计 |
368831144.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
372665018.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34950434.96 |
| 结算备付金 |
1096671.32 |
| 存出保证金 |
690432.02 |
| 交易性金融资产 |
327230762.76 |
| 股票投资 |
327230762.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1640290.0 |
| 应收利息 |
7663.86 |
| 应收股利 |
32800.1 |
| 应收申购款 |
16303.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365665358.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134799.92 |
| 应付管理人报酬 |
453554.46 |
| 应付托管费 |
75592.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189130.7 |
| 负债合计 |
1816532.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
465551313.07 |
| 所有者权益合计 |
363848826.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
365665358.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29601795.96 |
| 结算备付金 |
999969.83 |
| 存出保证金 |
441441.9 |
| 交易性金融资产 |
390197982.39 |
| 股票投资 |
380066982.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10131000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2705635.32 |
| 应收利息 |
84054.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25093.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
424055973.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2937605.62 |
| 应付赎回款 |
313543.02 |
| 应付管理人报酬 |
565969.32 |
| 应付托管费 |
94328.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385205.41 |
| 负债合计 |
4677000.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
546286788.86 |
| 所有者权益合计 |
419378972.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
424055973.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29275607.92 |
| 结算备付金 |
273987.85 |
| 存出保证金 |
454731.82 |
| 交易性金融资产 |
431101780.37 |
| 股票投资 |
431101780.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5372.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234867.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
461346348.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
226562.79 |
| 应付管理人报酬 |
551831.52 |
| 应付托管费 |
91971.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191098.46 |
| 负债合计 |
1313735.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459724219.3 |
| 所有者权益合计 |
460032612.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
461346348.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35682741.59 |
| 结算备付金 |
1964835.62 |
| 存出保证金 |
981093.55 |
| 交易性金融资产 |
502046482.34 |
| 股票投资 |
502046482.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
97175.09 |
| 应收利息 |
6651.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2898315.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
543677295.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
396317.09 |
| 应付管理人报酬 |
694012.66 |
| 应付托管费 |
115668.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390954.59 |
| 负债合计 |
2818087.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
467224896.37 |
| 所有者权益合计 |
540859208.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
543677295.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83930955.44 |
| 结算备付金 |
1956450.63 |
| 存出保证金 |
583170.33 |
| 交易性金融资产 |
472618735.04 |
| 股票投资 |
472618735.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
12131191.99 |
| 应收利息 |
27168.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1032906.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592280727.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
564005.03 |
| 应付管理人报酬 |
789851.13 |
| 应付托管费 |
131641.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216951.84 |
| 负债合计 |
2505069.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
678963782.92 |
| 所有者权益合计 |
589775658.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
592280727.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224345394.76 |
| 结算备付金 |
1817181.13 |
| 存出保证金 |
1876622.24 |
| 交易性金融资产 |
1152943906.16 |
| 股票投资 |
1152943906.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23300.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2021637.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1383028042.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47172805.7 |
| 应付赎回款 |
10482803.57 |
| 应付管理人报酬 |
1329928.04 |
| 应付托管费 |
221654.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339508.0 |
| 负债合计 |
60993689.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135827982.46 |
| 所有者权益合计 |
1322034353.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1383028042.64 |
