| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5024 | 1.75% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4914 | 1.71% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4366 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40459124.06 |
| 1.利息收入 | 67673.92 |
| 存款利息收入 | 67673.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51625651.18 |
| 股票投资收益 | -52157483.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 529521.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10989680.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109172.36 |
| 减：二、费用 | 1603089.88 |
| 1.管理人报酬 | 1234756.57 |
| 2.托管费 | 102896.37 |
| 3.销售服务费 | 106227.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159209.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42062213.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42062213.94 |
| 一、收入： | -5946068.75 |
| 1.利息收入 | 35390.27 |
| 存款利息收入 | 35390.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21154006.1 |
| 股票投资收益 | -21548512.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2310.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392196.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15069797.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102749.13 |
| 减：二、费用 | 938536.04 |
| 1.管理人报酬 | 719769.72 |
| 2.托管费 | 59980.79 |
| 3.销售服务费 | 59684.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99101.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6884604.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6884604.79 |
| 一、收入： | -21377495.15 |
| 1.利息收入 | 59972.21 |
| 存款利息收入 | 59972.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17448703.53 |
| 股票投资收益 | -17803840.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20049.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 335087.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4164393.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
175629.72 |
| 减：二、费用 | 1638750.89 |
| 1.管理人报酬 | 1301217.76 |
| 2.托管费 | 108434.83 |
| 3.销售服务费 | 30483.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198615.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23016246.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23016246.04 |
| 一、收入： | 88652.14 |
| 1.利息收入 | 22914.13 |
| 存款利息收入 | 22914.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13312981.04 |
| 股票投资收益 | -13623150.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13091.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 297077.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13294744.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83974.97 |
| 减：二、费用 | 671372.9 |
| 1.管理人报酬 | 528138.92 |
| 2.托管费 | 44011.58 |
| 3.销售服务费 | 646.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98576.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-582720.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-582720.76 |
| 一、收入： | 445694.23 |
| 1.利息收入 | 47221.8 |
| 存款利息收入 | 41277.69 |
| 债券利息收入 | 5944.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8401174.02 |
| 股票投资收益 | 8285256.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116160.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8175335.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172633.86 |
| 减：二、费用 | 3012720.1 |
| 1.管理人报酬 | 790614.55 |
| 2.托管费 | 65884.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2028558.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127662.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2567025.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2567025.87 |
| 一、收入： | 7651680.64 |
| 1.利息收入 | 12891.82 |
| 存款利息收入 | 12300.04 |
| 债券利息收入 | 591.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7463657.67 |
| 股票投资收益 | 7386476.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -242.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77423.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
152300.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22830.22 |
| 减：二、费用 | 967652.61 |
| 1.管理人报酬 | 201985.0 |
| 2.托管费 | 16832.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 651897.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96938.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6684028.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6684028.03 |
| 一、收入： | 10755987.69 |
| 1.利息收入 | 149201.52 |
| 存款利息收入 | 138385.61 |
| 债券利息收入 | 8364.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13815069.68 |
| 股票投资收益 | 13522498.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 292571.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3387633.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179349.69 |
| 减：二、费用 | 2174303.22 |
| 1.管理人报酬 | 839840.59 |
| 2.托管费 | 69986.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1068268.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196207.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8581684.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8581684.47 |
| 一、收入： | 63212.93 |
| 1.利息收入 | 133723.66 |
| 存款利息收入 | 131272.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2149017.23 |
| 股票投资收益 | 1894377.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254639.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2386525.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166997.48 |
| 减：二、费用 | 1232912.35 |
| 1.管理人报酬 | 666935.02 |
| 2.托管费 | 55577.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 412658.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97740.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1169699.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1169699.42 |
| 一、收入： | 16833246.69 |
| 1.利息收入 | 90543.01 |
| 存款利息收入 | 90543.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11334035.8 |
| 股票投资收益 | 11051876.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282159.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5400906.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7761.39 |
| 减：二、费用 | 1342249.93 |
| 1.管理人报酬 | 677322.83 |
| 2.托管费 | 81926.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 488885.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94114.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15490996.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15490996.76 |
| 一、收入： | 6215761.01 |
| 1.利息收入 | 9724.06 |
| 存款利息收入 | 9724.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4126992.78 |
| 股票投资收益 | 3909802.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217190.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2075651.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3392.81 |
| 减：二、费用 | 440967.62 |
| 1.管理人报酬 | 182448.29 |
| 2.托管费 | 30408.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 179427.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48683.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5774793.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5774793.39 |
| 一、收入： | -11277088.36 |
| 1.利息收入 | 51545.35 |
| 存款利息收入 | 51518.37 |
| 债券利息收入 | 26.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5526949.66 |
| 股票投资收益 | -6130064.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42953.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 560161.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5834364.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32680.24 |
| 减：二、费用 | 1404514.11 |
| 1.管理人报酬 | 665535.54 |
| 2.托管费 | 110922.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 461238.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166816.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12681602.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12681602.47 |
| 一、收入： | -6286803.66 |
| 1.利息收入 | 36434.19 |
| 存款利息收入 | 36407.21 |
| 债券利息收入 | 26.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90849.23 |
| 股票投资收益 | -637379.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42953.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 503576.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6262500.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30111.41 |
| 减：二、费用 | 959849.24 |
| 1.管理人报酬 | 489958.83 |
| 2.托管费 | 81659.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 335100.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53130.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7246652.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7246652.9 |
| 一、收入： | 27418585.97 |
| 1.利息收入 | 80312.87 |
| 存款利息收入 | 80275.82 |
| 债券利息收入 | 37.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20957773.49 |
| 股票投资收益 | 20088517.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 65490.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 803764.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6371174.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9324.76 |
| 减：二、费用 | 3518621.06 |
| 1.管理人报酬 | 1390533.1 |
| 2.托管费 | 231755.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1697464.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198868.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23899964.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23899964.91 |
| 一、收入： | 11362374.24 |
| 1.利息收入 | 41398.89 |
| 存款利息收入 | 41398.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3526953.33 |
| 股票投资收益 | 2924216.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 602736.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7791584.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2437.23 |
| 减：二、费用 | 1905015.99 |
| 1.管理人报酬 | 660889.36 |
| 2.托管费 | 110148.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1032523.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101454.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9457358.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9457358.25 |
| 一、收入： | -9805327.35 |
| 1.利息收入 | 71966.29 |
| 存款利息收入 | 71966.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4548799.83 |
| 股票投资收益 | -4817223.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268424.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5390938.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62444.81 |
| 减：二、费用 | 1756323.74 |
| 1.管理人报酬 | 625575.01 |
| 2.托管费 | 104262.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 797704.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228781.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11561651.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11561651.09 |
| 一、收入： | -10206903.74 |
| 1.利息收入 | 34352.41 |
| 存款利息收入 | 34352.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6752761.41 |
| 股票投资收益 | -6927920.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 175159.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3508867.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20372.59 |
| 减：二、费用 | 894393.96 |
| 1.管理人报酬 | 315975.58 |
| 2.托管费 | 52662.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411837.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113918.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11101297.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11101297.7 |
| 一、收入： | 28511909.75 |
| 1.利息收入 | 88977.06 |
| 存款利息收入 | 87693.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31422153.11 |
| 股票投资收益 | 31200674.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221478.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3183331.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184110.99 |
| 减：二、费用 | 3289341.33 |
| 1.管理人报酬 | 1008712.13 |
| 2.托管费 | 168118.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1860156.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 252354.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25222568.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25222568.42 |
| 一、收入： | 33158111.33 |
| 1.利息收入 | 44051.92 |
| 存款利息收入 | 44051.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37958104.39 |
| 股票投资收益 | 37764043.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194060.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4973703.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
129658.15 |
| 减：二、费用 | 2175217.09 |
| 1.管理人报酬 | 634464.54 |
| 2.托管费 | 105744.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1306736.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128271.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30982894.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30982894.24 |
| 一、收入： | 17236645.74 |
| 1.利息收入 | 80812.08 |
| 存款利息收入 | 79048.52 |
| 债券利息收入 | 110.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15135009.19 |
| 股票投资收益 | 14691265.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53349.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390394.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1952790.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68034.36 |
| 减：二、费用 | 2198296.46 |
| 1.管理人报酬 | 972829.7 |
| 2.托管费 | 162138.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 807088.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 256240.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15038349.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15038349.28 |
| 一、收入： | -825105.66 |
| 1.利息收入 | 42565.65 |
| 存款利息收入 | 42565.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5233931.23 |
| 股票投资收益 | 4886864.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 347066.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6127214.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25611.54 |
| 减：二、费用 | 1152883.58 |
| 1.管理人报酬 | 503119.03 |
| 2.托管费 | 83853.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 437051.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128859.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1977989.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1977989.24 |
| 一、收入： | 9019982.75 |
| 1.利息收入 | 49594.21 |
| 存款利息收入 | 38244.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8162977.81 |
| 股票投资收益 | 7681575.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481402.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
746436.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60974.39 |
| 减：二、费用 | 2321444.78 |
| 1.管理人报酬 | 963891.16 |
| 2.托管费 | 160648.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 930208.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266696.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6698537.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6698537.97 |
| 一、收入： | 5123268.39 |
| 1.利息收入 | 23091.45 |
| 存款利息收入 | 19076.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3379053.13 |
| 股票投资收益 | 3111385.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267667.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1690980.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30143.04 |
| 减：二、费用 | 1202722.92 |
| 1.管理人报酬 | 491862.31 |
| 2.托管费 | 81977.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494162.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134721.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3920545.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3920545.47 |
| 一、收入： | 12163850.49 |
| 1.利息收入 | 104139.01 |
| 存款利息收入 | 81335.58 |
| 债券利息收入 | 2948.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13600477.83 |
| 股票投资收益 | -14333784.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152231.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 885538.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25367803.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
292386.21 |
| 减：二、费用 | 3953832.72 |
| 1.管理人报酬 | 1683860.28 |
| 2.托管费 | 280643.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1716947.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272382.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8210017.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8210017.77 |
| 一、收入： | 9340691.79 |
| 1.利息收入 | 85011.35 |
| 存款利息收入 | 62305.6 |
| 债券利息收入 | 2948.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15134047.91 |
| 股票投资收益 | -15557557.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -152231.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 575741.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24170861.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
218866.9 |
| 减：二、费用 | 2583841.38 |
| 1.管理人报酬 | 1164426.51 |
| 2.托管费 | 194071.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1089389.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135954.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6756850.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6756850.41 |
| 一、收入： | -73639632.59 |
| 1.利息收入 | 491655.25 |
| 存款利息收入 | 338211.87 |
| 债券利息收入 | 59.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41567798.38 |
| 股票投资收益 | -42711640.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35051.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108790.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34366851.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1803361.59 |
| 减：二、费用 | 5972198.55 |
| 1.管理人报酬 | 3509782.22 |
| 2.托管费 | 584963.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1604628.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272824.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79611831.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79611831.14 |
| 一、收入： | -10254350.06 |
| 1.利息收入 | 56039.66 |
| 存款利息收入 | 55980.27 |
| 债券利息收入 | 59.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3191482.88 |
| 股票投资收益 | 2435457.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35051.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 720973.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13525014.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23141.93 |
| 减：二、费用 | 1817655.28 |
| 1.管理人报酬 | 1089938.36 |
| 2.托管费 | 181656.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 411615.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134444.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12072005.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12072005.34 |
| 一、收入： | 12197787.44 |
| 1.利息收入 | 121943.39 |
| 存款利息收入 | 121943.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16483803.46 |
| 股票投资收益 | 15918818.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564984.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4500295.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92336.36 |
| 减：二、费用 | 5130070.83 |
| 1.管理人报酬 | 2316309.02 |
| 2.托管费 | 386051.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2155175.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272534.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7067716.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7067716.61 |
| 一、收入： | -27030705.48 |
| 1.利息收入 | 72629.35 |
| 存款利息收入 | 72629.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1610390.0 |
| 股票投资收益 | -1940190.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329800.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25550040.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57095.96 |
| 减：二、费用 | 2529520.02 |
| 1.管理人报酬 | 1152547.8 |
| 2.托管费 | 192091.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1049951.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134929.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29560225.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29560225.5 |
| 一、收入： | 75698976.05 |
| 1.利息收入 | 200625.88 |
| 存款利息收入 | 181717.16 |
| 债券利息收入 | 18908.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58947917.9 |
| 股票投资收益 | 56778763.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1137977.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1031176.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16238420.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312011.68 |
| 减：二、费用 | 5740246.57 |
| 1.管理人报酬 | 2345111.5 |
| 2.托管费 | 390851.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2737710.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266572.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69958729.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69958729.48 |
| 一、收入： | 53956020.1 |
| 1.利息收入 | 133850.33 |
| 存款利息收入 | 114979.09 |
| 债券利息收入 | 18871.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37023110.84 |
| 股票投资收益 | 35173830.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1112376.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736903.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16627772.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171286.5 |
| 减：二、费用 | 2745088.64 |
| 1.管理人报酬 | 926973.68 |
| 2.托管费 | 154495.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1530453.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133165.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51210931.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51210931.46 |
| 一、收入： | 4374984.36 |
| 1.利息收入 | 2751386.6 |
| 存款利息收入 | 379302.3 |
| 债券利息收入 | 2273897.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1146611.29 |
| 股票投资收益 | -3129422.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1957099.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25711.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2423538.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346670.22 |
| 减：二、费用 | 3183178.0 |
| 1.管理人报酬 | 1806276.23 |
| 2.托管费 | 301046.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 884389.06 |
| 5.利息支出 | 58163.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58163.25 |
| 6.其他费用 | 133303.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1191806.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1191806.36 |
